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L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).
L’Indice rileva il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso di tipo investment grade. Il benchmark è composto da obbligazioni societarie, titoli di Stato e parastatali e obbligazioni societarie, oltre che titoli garantiti da attività, titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da ipoteche commerciali di emittenti dei mercati sia emergenti che sviluppati.
ISIN | IE00B43QJJ40 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBZE |
Data di lancio | 26 gen 2018 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,10% |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 29 gen 2018 | SYBZ | BYT1TF9 | SYBZ GY | SYBZ.DE |
London Stock Exchange | GBP | 30 gen 2018 | GLBL | BYT1TB5 | GLBL LN | GLBL.L |
London Stock Exchange | USD | 30 gen 2018 | GLAG | B43QJJ4 | GLAG LN | GLAG.L |
Borsa Italiana | EUR | 20 feb 2018 | GLAG | BF2RVP5 | GLAG IM | GLAG.MI |
SIX Swiss Exchange | USD | 09 apr 2018 | GLAG | BFDKFF1 | GLAG SE | GLAG.S |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 feb 2019 | GLAGN | BFYX7B9 | GLAGN MM | GLAGN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 2,91% |
Convessità Effettiva | 0,78% |
Duration Effettiva | 6,54 |
Numero di Titoli | 10 293 |
Yield to Maturity | 3,66% |
Maturity Media in Anni | 8,37 |
Prezzo Medio | $94,35 |
Prezzo denaro | €23,78 |
Prezzo lettera | €23,81 |
Prezzo di chiusura | €23,80 |
Bid/Offer Spread | €0,04 |
Massimo giornaliero | €23,83 |
Minimo giornaliero | €23,80 |
Massimo 52 Settimane | €23,86 |
Minimo 52 Settimane | €22,69 |
NAV USD (Official NAV) | $25,21 |
NAV CHF | CHF 22,24 |
NAV EUR | €23,76 |
NAV GBP | £19,75 |
NAV MXN | MXN $518,09 |
Asset della Classe di Azioni | $389,13 M |
Titoli Emessi | 15 435 554 |
Asset Totali del Fondo USD | $3 670,61 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
2,79% |
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 26 gen 2018 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -3,36% | 0,58% | 0,02% | 9,40% | -4,21% | -1,79% | - | -0,75% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,01% | -0,04% | -0,11% | -0,15% | -0,13% | -0,15% | - | -0,16% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -3,35% | 0,60% | 0,10% | 9,51% | -4,11% | -1,69% | - | -0,65% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,00% | -0,02% | -0,02% | -0,04% | -0,04% | -0,05% | - | -0,06% |
Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
|
31 ott 2024 | -3,35% | 0,62% | 0,12% | 9,54% | -4,07% | -1,64% | 0,23% | -0,59% |
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 26 gen 2018 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -3,36% | 0,58% | 0,02% | 9,40% | -12,10% | -8,62% | - | -4,98% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,01% | -0,04% | -0,11% | -0,15% | -0,37% | -0,70% | - | -1,03% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -3,35% | 0,60% | 0,10% | 9,51% | -11,84% | -8,17% | - | -4,33% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,00% | -0,02% | -0,02% | -0,04% | -0,10% | -0,24% | - | -0,39% |
Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
|
31 ott 2024 | -3,35% | 0,62% | 0,12% | 9,54% | -11,73% | -7,92% | 2,30% | -3,95% |
al 31 ott 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 0,02% | 5,55% | -16,37% | -4,86% | 8,97% | 6,69% | -2,69% | - | - | - | - |
Differenza | -0,11% | -0,17% | -0,13% | -0,15% | -0,23% | -0,15% | -0,15% | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 0,10% | 5,65% | -16,29% | -4,76% | 9,08% | 6,80% | -2,60% | - | - | - | - |
Differenza | -0,02% | -0,06% | -0,04% | -0,06% | -0,12% | -0,04% | -0,06% | - | - | - | - |
Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
|
0,12% | 5,72% | -16,25% | -4,71% | 9,20% | 6,84% | -2,54% | 7,39% | 2,09% | -3,15% | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate.
Deviazione standard | 9,16% |
Tracking error | 0,06% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
US TREASURY N/B 4.375 08/15/2026 | 0,70% |
TREASURY BILL 0 11/26/2024 | 0,45% |
US TREASURY N/B 4.625 09/30/2030 | 0,28% |
US TREASURY N/B 4.375 12/15/2026 | 0,28% |
US TREASURY N/B 3.625 05/15/2026 | 0,22% |
US TREASURY N/B 4.125 08/15/2034 | 0,21% |
US TREASURY N/B 4.375 07/31/2026 | 0,21% |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 | 0,21% |
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 0,20% |
US TREASURY N/B 4.5 07/15/2026 | 0,19% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate.
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