SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) GLAC SE

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV

CHF 27,40

al 21 nov 2024

Valuta della classe di azioni

CHF

Variazione NAV a 1 giorno

CHF 0,00 (-0,01%)

al 21 nov 2024

Asset Totali del Fondo USD

$3 631,85 M

al 21 nov 2024

TER

0,10%

al 31 ott 2024

Morningstar Medalist rating

al 30 set 2024

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).

Descrizione dell’indice

L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) rappresenta una stima precisa del rendimento ottenibile coprendo in CHF l'esposizione valutaria del suo indice originario, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond. L'indice è coperto al 100% in CHF vendendo contratti forward a un mese per tutte le valute presenti nell'indice originario. L'indice originario è composto da titoli governativi, titoli di stato e obbligazioni corporate, nonché titoli asset-backed, mortgage-backed e commercial mortgage-backed di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti.

Informazioni sul Fondo al 22 nov 2024

ISIN	IE00BF1QPK61
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INGLAC
Data di lancio	06 apr 2018
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria	Mensile
Valuta della classe di azioni	CHF
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,10%
Benchmark	Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 nov 2024

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
SIX Swiss Exchange (Primario)	CHF	09 apr 2018	GLAC	BF1QPL7	GLAC SE	GLAC.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 21 nov 2024

Rendimento Attuale	2,91%
Convessità Effettiva	0,78%
Duration Effettiva	6,51
Numero di Titoli	10 321
Yield to Maturity	3,68%
Maturity Media in Anni	8,32
Prezzo Medio	$94,24

Prezzo di mercato del Fondo al 21 nov 2024

Prezzo denaro	-
Prezzo lettera	-
Prezzo di chiusura	-
Bid/Offer Spread	-
Massimo giornaliero	-
Minimo giornaliero	-
Massimo 52 Settimane	CHF 28,30
Minimo 52 Settimane	CHF 26,73

NAV del Fondo al 21 nov 2024

NAV	CHF 27,40
Asset della Classe di Azioni	CHF 1 172,35 M
Titoli Emessi	42 792 624
Asset Totali del Fondo USD	$3 631,85 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 06 apr 2018
Data di lancio dell’indice: 31 ago 2008

al 31 ott 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 06 apr 2018
Fondo, Nette	31 ott 2024	-1,78%	-0,29%	-0,80%	4,84%	-4,35%	-2,63%	-	-1,34%
Differenza	31 ott 2024	-0,01%	-0,04%	-0,12%	-0,25%	-0,16%	-0,17%	-	-0,17%
Fondo, Lorde	31 ott 2024	-1,77%	-0,27%	-0,72%	4,94%	-4,26%	-2,53%	-	-1,24%
Differenza	31 ott 2024	0,00%	-0,01%	-0,04%	-0,14%	-0,07%	-0,07%	-	-0,07%
Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)	31 ott 2024	-1,77%	-0,26%	-0,68%	5,08%	-4,19%	-2,46%	-0,54%	-1,17%

al 31 ott 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 06 apr 2018
Fondo, Nette	31 ott 2024	-1,78%	-0,29%	-0,80%	4,84%	-12,50%	-12,49%	-	-8,46%
Differenza	31 ott 2024	-0,01%	-0,04%	-0,12%	-0,25%	-0,44%	-0,76%	-	-1,03%
Fondo, Lorde	31 ott 2024	-1,77%	-0,27%	-0,72%	4,94%	-12,23%	-12,05%	-	-7,86%
Differenza	31 ott 2024	0,00%	-0,01%	-0,04%	-0,14%	-0,18%	-0,32%	-	-0,43%
Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)	31 ott 2024	-1,77%	-0,26%	-0,68%	5,08%	-12,05%	-11,73%	-5,29%	-7,43%

al 31 ott 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo, Nette	-0,80%	2,20%	-13,73%	-2,62%	3,59%	4,42%	-0,64%	-	-	-	-
Differenza	-0,12%	-0,32%	-0,02%	-0,13%	-0,29%	-0,19%	-0,07%	-	-	-	-
Fondo, Lorde	-0,72%	2,30%	-13,64%	-2,52%	3,70%	4,52%	-0,57%	-	-	-	-
Differenza	-0,04%	-0,22%	0,06%	-0,03%	-0,18%	-0,08%	0,00%	-	-	-	-
Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)	-0,68%	2,52%	-13,71%	-2,49%	3,88%	4,61%	-0,57%	0,56%	1,78%	-0,52%	7,28%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CHF hedged).

Deviazione & Tracking Error al 31 ott 2024

Deviazione standard	5,69%
Tracking error	0,12%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 21 nov 2024

Nome titolo	Peso
US TREASURY N/B 4.375 08/15/2026	0,70%
TREASURY BILL 0 11/26/2024	0,39%
US TREASURY N/B 4.625 09/30/2030	0,28%
US TREASURY N/B 4.375 12/15/2026	0,28%
US TREASURY N/B 3.625 05/15/2026	0,22%
US TREASURY N/B 4.125 08/15/2034	0,21%
US TREASURY N/B 4.375 07/31/2026	0,21%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032	0,20%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033	0,20%
US TREASURY N/B 4.5 07/15/2026	0,19%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 21 nov 2024

Settore	Peso
Titoli di Stato	54,82%
Mortgage Backed Securities	11,57%
Corporate -Industria	9,48%
Corporate - Finanziari	7,05%
Enti Governativi	6,11%
Non Corporate	5,72%
Corporate - Servizi Pubblici	1,66%
CMBS	0,64%
Liquidità	0,62%
Asset Backed Securities	0,04%
Altri	2,30%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 21 nov 2024

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	1,34%
1 - 2 Anni	13,42%
2 - 3 Anni	10,56%
3 - 5 Anni	18,63%
5 - 7 Anni	13,65%
7 - 10 Anni	20,87%
10 - 15 Anni	5,44%
15 - 20 Anni	5,70%
20 - 30 Anni	8,95%
> 30 Anni	1,44%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 21 nov 2024

Rating	Peso
AAA	12,37%
AA1	31,29%
AA2	2,15%
AA3	9,17%
A1	21,65%
A2	3,16%
A3	6,25%
BAA1	3,85%
BAA2	7,47%
BAA3	2,65%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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