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L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).
L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) rappresenta una stima precisa del rendimento ottenibile coprendo in CHF l'esposizione valutaria del suo indice originario, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond. L'indice è coperto al 100% in CHF vendendo contratti forward a un mese per tutte le valute presenti nell'indice originario. L'indice originario è composto da titoli governativi, titoli di stato e obbligazioni corporate, nonché titoli asset-backed, mortgage-backed e commercial mortgage-backed di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti.
ISIN | IE00BF1QPK61 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INGLAC |
Data di lancio | 06 apr 2018 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Copertura Valutaria | Mensile |
Valuta della classe di azioni | CHF |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,10% |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged) |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange (Primario) | CHF | 09 apr 2018 | GLAC | BF1QPL7 | GLAC SE | GLAC.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 2,91% |
Convessità Effettiva | 0,78% |
Duration Effettiva | 6,54 |
Numero di Titoli | 10 293 |
Yield to Maturity | 3,66% |
Maturity Media in Anni | 8,37 |
Prezzo Medio | $94,35 |
Prezzo denaro | CHF 27,45 |
Prezzo lettera | CHF 27,48 |
Prezzo di chiusura | CHF 27,48 |
Bid/Offer Spread | CHF 0,03 |
Massimo giornaliero | CHF 27,53 |
Minimo giornaliero | CHF 27,46 |
Massimo 52 Settimane | CHF 28,30 |
Minimo 52 Settimane | CHF 26,51 |
NAV | CHF 27,43 |
Asset della Classe di Azioni | CHF 1 171,29 M |
Titoli Emessi | 42 699 809 |
Asset Totali del Fondo USD | $3 670,61 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 06 apr 2018 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -1,78% | -0,29% | -0,80% | 4,84% | -4,35% | -2,63% | - | -1,34% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,01% | -0,04% | -0,12% | -0,25% | -0,16% | -0,17% | - | -0,17% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -1,77% | -0,27% | -0,72% | 4,94% | -4,26% | -2,53% | - | -1,24% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,00% | -0,01% | -0,04% | -0,14% | -0,07% | -0,07% | - | -0,07% |
Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)
|
31 ott 2024 | -1,77% | -0,26% | -0,68% | 5,08% | -4,19% | -2,46% | -0,54% | -1,17% |
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 06 apr 2018 |
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Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -1,78% | -0,29% | -0,80% | 4,84% | -12,50% | -12,49% | - | -8,46% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,01% | -0,04% | -0,12% | -0,25% | -0,44% | -0,76% | - | -1,03% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -1,77% | -0,27% | -0,72% | 4,94% | -12,23% | -12,05% | - | -7,86% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,00% | -0,01% | -0,04% | -0,14% | -0,18% | -0,32% | - | -0,43% |
Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)
|
31 ott 2024 | -1,77% | -0,26% | -0,68% | 5,08% | -12,05% | -11,73% | -5,29% | -7,43% |
al 31 ott 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | -0,80% | 2,20% | -13,73% | -2,62% | 3,59% | 4,42% | -0,64% | - | - | - | - |
Differenza | -0,12% | -0,32% | -0,02% | -0,13% | -0,29% | -0,19% | -0,07% | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | -0,72% | 2,30% | -13,64% | -2,52% | 3,70% | 4,52% | -0,57% | - | - | - | - |
Differenza | -0,04% | -0,22% | 0,06% | -0,03% | -0,18% | -0,08% | 0,00% | - | - | - | - |
Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)
|
-0,68% | 2,52% | -13,71% | -2,49% | 3,88% | 4,61% | -0,57% | 0,56% | 1,78% | -0,52% | 7,28% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CHF hedged).
Deviazione standard | 5,69% |
Tracking error | 0,12% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
US TREASURY N/B 4.375 08/15/2026 | 0,70% |
TREASURY BILL 0 11/26/2024 | 0,45% |
US TREASURY N/B 4.625 09/30/2030 | 0,28% |
US TREASURY N/B 4.375 12/15/2026 | 0,28% |
US TREASURY N/B 3.625 05/15/2026 | 0,22% |
US TREASURY N/B 4.125 08/15/2034 | 0,21% |
US TREASURY N/B 4.375 07/31/2026 | 0,21% |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 | 0,21% |
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 0,20% |
US TREASURY N/B 4.5 07/15/2026 | 0,19% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CHF hedged).
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