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L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).
L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) rappresenta una stima precisa del rendimento ottenibile coprendo in Euro l'esposizione valutaria del suo indice originario, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond. L'indice è coperto al 100% in euro vendendo contratti forward a un mese per tutte le valute presenti nell'indice originario. L'indice originario è composto da titoli governativi, titoli di stato e obbligazioni corporate, nonché titoli asset-backed, mortgage-backed e commercial mortgage-backed di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti.
ISIN | IE000AQ7A2X6 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPFF |
Data di lancio | 09 gen 2023 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Copertura Valutaria | Mensile |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,10% |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged) |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 10 gen 2023 | SPFF | BP830K5 | SPFF GY | SPFFG.DE |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 2,80% |
Convessità Effettiva | 0,78% |
Duration Effettiva | 6,62 |
Numero di Titoli | 10 287 |
Yield to Maturity | 3,37% |
Maturity Media in Anni | 8,41 |
Prezzo Medio | $95,98 |
Prezzo denaro | €31,80 |
Prezzo lettera | €31,84 |
Prezzo di chiusura | €31,82 |
Bid/Offer Spread | €0,04 |
Massimo giornaliero | €31,85 |
Minimo giornaliero | €31,78 |
Massimo 52 Settimane | €31,85 |
Minimo 52 Settimane | €28,90 |
NAV | €31,79 |
Asset della Classe di Azioni | €39,25 M |
Titoli Emessi | 1 234 749 |
Asset Totali del Fondo USD | $3 818,25 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 lug 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 09 gen 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 lug 2024 | 1,72% | 3,24% | 0,92% | 3,95% | - | - | - | 2,60% |
Differenza | 31 lug 2024 | -0,05% | -0,07% | -0,20% | -0,33% | - | - | - | -0,16% |
Fondo, Lorde | 31 lug 2024 | 1,73% | 3,26% | 0,98% | 4,05% | - | - | - | 2,70% |
Differenza | 31 lug 2024 | -0,05% | -0,04% | -0,14% | -0,23% | - | - | - | -0,05% |
Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
|
31 lug 2024 | 1,77% | 3,30% | 1,12% | 4,28% | -3,27% | -1,28% | 0,45% | 2,75% |
al 31 lug 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 09 gen 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 lug 2024 | 1,72% | 3,24% | 0,92% | 3,95% | - | - | - | 4,08% |
Differenza | 31 lug 2024 | -0,05% | -0,07% | -0,20% | -0,33% | - | - | - | -0,25% |
Fondo, Lorde | 31 lug 2024 | 1,73% | 3,26% | 0,98% | 4,05% | - | - | - | 4,24% |
Differenza | 31 lug 2024 | -0,05% | -0,04% | -0,14% | -0,23% | - | - | - | -0,08% |
Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
|
31 lug 2024 | 1,77% | 3,30% | 1,12% | 4,28% | -9,50% | -6,26% | 4,61% | 4,32% |
al 31 lug 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 0,92% | 3,13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,20% | -0,04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 0,98% | 3,23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,14% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
|
1,12% | 3,16% | -13,27% | -2,23% | 4,24% | 5,10% | -1,04% | 1,06% | 2,44% | 0,68% | 7,57% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Nome titolo | Peso |
---|---|
US TREASURY N/B 4.375 08/15/2026 | 0,68% |
TREASURY BILL 0 09/17/2024 | 0,47% |
US TREASURY N/B 4.625 09/30/2030 | 0,28% |
US TREASURY N/B 4.375 12/15/2026 | 0,27% |
US TREASURY N/B 4.625 05/15/2034 | 0,22% |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 | 0,21% |
US TREASURY N/B 3.625 05/15/2026 | 0,21% |
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 0,20% |
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 | 0,19% |
US TREASURY N/B 4.5 07/15/2026 | 0,19% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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