Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate denominate in euro, investment grade, a tasso fisso e a breve scadenza.
L’indice Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year (USD Hedged) rappresenta una stima della performance ottenibile coprendo in USD l’esposizione valutaria dell’indice di partenza, l’indice Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year. L’indice è coperto al 100% rispetto all’USD tramite la vendita a termine di tutte le valute dell’indice di partenza al tasso Forward a un mese. L’indice di partenza è composto da obbligazioni corporate con scadenza compresa tra 0 e 3 anni.
ISIN | IE000CLH1Z98 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSEHDX |
Data di lancio | 07 mar 2024 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Copertura Valutaria | Mensile |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,25% |
Benchmark | Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (USD Hedged) |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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CBOE NL Equities - Regulated Market (Primario) | USD | 08 mar 2024 | SEHDx | BN71LW5 | SEHDX I2 | SEHDx.DXE |
London Stock Exchange | USD | 11 mar 2024 | SUEC | BN71LZ8 | SUEC LN | SUEC.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 1,89% |
Convessità Effettiva | 0,02% |
Duration Effettiva | 1,42 |
Numero di Titoli | 1 508 |
Yield to Maturity | 2,94% |
Maturity Media in Anni | 1,48 |
Prezzo Medio | €97,12 |
Prezzo denaro | $10,38 |
Prezzo lettera | $10,45 |
Prezzo di chiusura | $10,42 |
Bid/Offer Spread | $0,06 |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | $10,42 |
Minimo 52 Settimane | $10,01 |
NAV | $10,41 |
Asset della Classe di Azioni | $0,17 M |
Titoli Emessi | 15 985 |
Asset Totali del Fondo EUR | €895,63 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Nome titolo | Peso |
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VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.875 03/30/2027 | 0,24% |
JPMORGAN CHASE & CO 1.638 05/18/2028 | 0,22% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625 07/27/2026 | 0,22% |
HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/2027 | 0,22% |
MORGAN STANLEY 0.406 10/29/2027 | 0,21% |
BANCO SANTANDER SA 3.25 04/04/2026 | 0,19% |
DEUTSCHE BANK AG 4 06/24/2032 | 0,19% |
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 | 0,19% |
TOTALENERGIES SE 3.369 10/29/2049 | 0,19% |
MORGAN STANLEY 1.875 04/27/2027 | 0,19% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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