SEGHX I2 SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist)

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV

£10,58

al 12 dic 2025

Valuta della classe di azioni

GBP

Variazione NAV a 1 giorno

+£0,00 (+0,02%)

al 12 dic 2025

Asset Totali del Fondo EUR

€781,62 M

al 12 dic 2025

TER

0,25%

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate denominate in euro, investment grade, a tasso fisso e a breve scadenza.

Descrizione dell’indice

L’indice Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year (GBP Hedged) rappresenta una stima della performance ottenibile coprendo in GBP l’esposizione valutaria dell’indice di partenza, l’indice Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year. L’indice è coperto al 100% rispetto alla GBP tramite la vendita a termine di tutte le valute dell’indice di partenza al tasso Forward a un mese. L’indice di partenza è composto da obbligazioni corporate con scadenza compresa tra 0 e 3 anni.

Informazioni sul Fondo al 14 dic 2025

ISIN	IE0005HG1US8
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSEGHX
Data di lancio	07 mar 2024
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria	Mensile
Valuta della classe di azioni	GBP
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,25%
Benchmark	Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged)
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	GBP
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	Semestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 14 dic 2025

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primario)	GBP	08 mar 2024	SEGHx	BMWC869	SEGHX I2	SEGHx.DXE
London Stock Exchange	GBP	11 mar 2024	SEEG	BMWC870	SEEG LN	SEEG.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 11 dic 2025

Rendimento Attuale	2,14%
Convessità Effettiva	0,02%
Duration Effettiva	1,42
Numero di Titoli	1 583
Yield to Maturity	2,62%
Maturity Media in Anni	1,49
Prezzo Medio	€98,28

Prezzo di mercato del Fondo al 12 dic 2025

Prezzo denaro	£10,57
Prezzo lettera	£10,59
Prezzo di chiusura	£10,58
Bid/Offer Spread	£0,01
Massimo giornaliero	-
Minimo giornaliero	-
Massimo 52 Settimane	£10,59
Minimo 52 Settimane	£10,30

NAV del Fondo al 12 dic 2025

NAV	£10,58
Asset della Classe di Azioni	£0,14 M
Titoli Emessi	13 255
Asset Totali del Fondo EUR	€781,62 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 12 dic 2025

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,01%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 07 mar 2024
Data di lancio dell’indice: 15 set 2023

al 30 nov 2025

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 07 mar 2024
Fondo, Nette	30 nov 2025	0,20%	1,05%	4,70%	4,98%	-	-	-	5,69%
Differenza	30 nov 2025	-0,03%	-0,04%	-0,16%	-0,18%	-	-	-	-0,19%
Fondo, Lorde	30 nov 2025	0,22%	1,11%	4,94%	5,25%	-	-	-	5,96%
Differenza	30 nov 2025	0,00%	0,02%	0,08%	0,08%	-	-	-	0,07%
Indice Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged)	30 nov 2025	0,23%	1,09%	4,86%	5,16%	-	-	-	5,89%

al 30 nov 2025

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 07 mar 2024
Fondo, Nette	30 nov 2025	0,20%	1,05%	4,70%	4,98%	-	-	-	10,07%
Differenza	30 nov 2025	-0,03%	-0,04%	-0,16%	-0,18%	-	-	-	-0,35%
Fondo, Lorde	30 nov 2025	0,22%	1,11%	4,94%	5,25%	-	-	-	10,55%
Differenza	30 nov 2025	0,00%	0,02%	0,08%	0,08%	-	-	-	0,13%
Indice Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged)	30 nov 2025	0,23%	1,09%	4,86%	5,16%	-	-	-	10,42%

al 30 nov 2025

	2025 (YTD)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo, Nette	4,70%	5,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenza	-0,16%	-0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo, Lorde	4,94%	5,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenza	0,08%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged)	4,86%	5,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 11 dic 2025

Nome titolo	Peso
UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029	0,24%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028	0,22%
JPMORGAN CHASE & CO 1.638 05/18/2028	0,20%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049	0,19%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15 01/22/2027	0,18%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.875 06/29/2049	0,18%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625 07/27/2026	0,18%
BNP PARIBAS 2.125 01/23/2027	0,18%
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125 09/14/2027	0,18%
JPMORGAN CHASE & CO 1.09 03/11/2027	0,18%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 11 dic 2025

Settore	Peso
Corporate - Finanziari	49,04%
Corporate -Industria	43,69%
Corporate - Servizi Pubblici	6,16%
Liquidità	1,11%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 11 dic 2025

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	32,53%
1 - 2 Anni	34,16%
2 - 3 Anni	33,31%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 11 dic 2025

Rating	Peso
AAA	1,19%
AA1	0,34%
AA2	1,79%
AA3	5,70%
A1	12,30%
A2	9,88%
A3	20,72%
BAA1	21,02%
BAA2	16,40%
BAA3	10,66%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg^®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.