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SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SEUC SE

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV EUR (Official NAV)
€30,26
al 20 dic 2024
Valuta della classe di azioni
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
+€0,01 (+0,02%)
al 20 dic 2024
Asset Totali del Fondo EUR
€895,63 M
al 20 dic 2024
TER
0,20%
al 30 nov 2024
Morningstar Medalist rating
al 31 ott 2024

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate denominate in euro, investment grade, a tasso fisso e a breve scadenza.

Descrizione dell’indice

L'Indice Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond è composto da obbligazioni a tasso fisso, di tipo investment grade e denominate in euro dei soli settori industriale, imprese di pubblici servizi e finanziario. Vengono incluse le sole obbligazioni con scadenza inferiore a tre anni, e tutte le obbligazioni presenti nell'indice saranno ricomprese fino alla scadenza.

Informazioni sul Fondo al 23 dic 2024

ISIN IE00BC7GZW19
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBD
Data di lancio 27 ago 2013
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 23 dic 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 28 ago 2013 SYBD BCW3JB4 SYBD GY SYBD.DE
London Stock Exchange EUR 02 set 2013 SEUC BC7GZW1 SEUC LN SEUC.L
Borsa Italiana EUR 27 gen 2014 SEUC BGQV257 SEUC IM SEUC.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 gen 2014 SEUC BGQV268 SEUC SE SEUC.S
Euronext Paris EUR 08 dic 2014 SEUC BSTL7F3 SEUC FP SEUC.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 20 dic 2024

Rendimento Attuale 1,89%
Convessità Effettiva 0,02%
Duration Effettiva 1,42
Numero di Titoli 1 508
Yield to Maturity 2,94%
Maturity Media in Anni 1,48
Prezzo Medio €97,12

Prezzo di mercato del Fondo al 20 dic 2024

Prezzo denaro €30,27
Prezzo lettera €30,29
Prezzo di chiusura €30,26
Bid/Offer Spread €0,02
Massimo giornaliero €30,29
Minimo giornaliero €30,22
Massimo 52 Settimane €30,32
Minimo 52 Settimane €29,43

NAV del Fondo al 20 dic 2024

NAV EUR (Official NAV) €30,26
NAV CHF CHF 28,15
Asset della Classe di Azioni €880,98 M
Titoli Emessi 29 114 439
Asset Totali del Fondo EUR €895,63 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 20 dic 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,59%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 27 ago 2013
  • Data di lancio dell’indice: 27 ago 2013

al 30 nov 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
27 ago 2013
Fondo, Nette 30 nov 2024 0,58% 1,43% 4,20% 5,20% 1,52% 0,92% 0,60% 0,72%
Differenza 30 nov 2024 -0,01% -0,03% -0,14% -0,18% -0,24% -0,26% -0,28% -0,28%
Fondo, Lorde 30 nov 2024 0,59% 1,48% 4,39% 5,41% 1,72% 1,12% 0,80% 0,92%
Differenza 30 nov 2024 0,01% 0,02% 0,05% 0,03% -0,04% -0,06% -0,08% -0,08%
Indice
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
30 nov 2024 0,59% 1,46% 4,34% 5,38% 1,76% 1,18% 0,88% 1,00%

al 30 nov 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
27 ago 2013
Fondo, Nette 30 nov 2024 0,58% 1,43% 4,20% 5,20% 4,64% 4,67% 6,18% 8,42%
Differenza 30 nov 2024 -0,01% -0,03% -0,14% -0,18% -0,74% -1,35% -2,95% -3,46%
Fondo, Lorde 30 nov 2024 0,59% 1,48% 4,39% 5,41% 5,26% 5,72% 8,32% 10,88%
Differenza 30 nov 2024 0,01% 0,02% 0,05% 0,03% -0,11% -0,30% -0,81% -1,00%
Indice
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
30 nov 2024 0,59% 1,46% 4,34% 5,38% 5,38% 6,02% 9,13% 11,88%

al 30 nov 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 4,20% 4,38% -3,80% -0,27% 0,26% 0,70% -0,48% 0,05% 0,86% 0,27% 1,62%
Differenza -0,14% -0,28% -0,26% -0,23% -0,35% -0,31% -0,27% -0,34% -0,29% -0,28% -0,26%
Fondo, Lorde 4,39% 4,59% -3,60% -0,07% 0,46% 0,90% -0,28% 0,25% 1,06% 0,47% 1,82%
Differenza 0,05% -0,07% -0,07% -0,04% -0,15% -0,11% -0,07% -0,14% -0,09% -0,08% -0,05%
Indice
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
4,34% 4,66% -3,53% -0,03% 0,62% 1,00% -0,21% 0,38% 1,16% 0,55% 1,88%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond.

Deviazione & Tracking Error al 30 nov 2024

Deviazione standard 1,98%
Tracking error 0,06%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 20 dic 2024

Nome titolo Peso
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.875 03/30/2027 0,24%
JPMORGAN CHASE & CO 1.638 05/18/2028 0,22%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625 07/27/2026 0,22%
HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/2027 0,22%
MORGAN STANLEY 0.406 10/29/2027 0,21%
BANCO SANTANDER SA 3.25 04/04/2026 0,19%
DEUTSCHE BANK AG 4 06/24/2032 0,19%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 0,19%
TOTALENERGIES SE 3.369 10/29/2049 0,19%
MORGAN STANLEY 1.875 04/27/2027 0,19%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 20 dic 2024

Settore Peso
Corporate - Finanziari 48,31%
Corporate -Industria 43,53%
Corporate - Servizi Pubblici 6,52%
Liquidità 1,64%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 20 dic 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 29,70%
1 - 2 Anni 37,42%
2 - 3 Anni 32,87%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 20 dic 2024

Rating Peso
AAA 1,77%
AA1 0,34%
AA2 1,23%
AA3 5,33%
A1 12,47%
A2 9,59%
A3 20,55%
BAA1 19,26%
BAA2 16,65%
BAA3 12,80%
BA1 0,02%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond.

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