Schnellzugriff
Schnellzugriff
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).
Der S&P 500 Index ist ein am Streubesitz orientierter marktkapitalisierungsgewichteter Index für die 500 größten Unternehmen des US-Marktes. Der Index soll ein Engagement in den Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large-Caps) am US-Markt ermöglichen und umfasst mehr als 24 separate Branchengruppen. Er deckt rund 75% der Marktkapitalisierung US-amerikanischer Aktien ab.
ISIN | IE000XZSV718 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYLE |
Auflagedatum | 31 Okt 2023 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,03% |
Benchmark | S&P 500® Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR, GBP, MXN, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primär) | EUR | 01 Nov 2023 | SPYL | BRJ9NN0 | SPYL GY | SPYL.DE |
Borsa Italiana | EUR | 02 Nov 2023 | SP5A | BRJB6V5 | SP5A IM | SP5A.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 02 Nov 2023 | SPYL | BMCLC75 | SPYL NA | SPYL.AS |
London Stock Exchange | GBP | 02 Nov 2023 | SPXL | BRJ9NP2 | SPXL LN | SPXL.L |
London Stock Exchange | USD | 02 Nov 2023 | SPYL | BRJ9Z23 | SPYL LN | SPYL.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 02 Nov 2023 | SPYL | BRJB6X7 | SPYL SE | SPYL.S |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 09 Feb 2024 | SPYLN | BRK37L7 | SPYLN MM | SPYLN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $923 828,57 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 503 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 4,74 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 23,44 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
1,31% |
Geldkurs | €12,76 |
Briefkurs | €12,77 |
Schlusskurs | €12,77 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,00 |
Tageshoch | €12,80 |
Tagestief | €12,72 |
52 Wochen Hoch | €13,21 |
52 Wochen Tief | €9,75 |
NAV USD (Official NAV) | $13,87 |
NAV EUR | €12,73 |
NAV GBP | £10,69 |
NAV MXN | MXN $277,70 |
Volumen Anteilsklasse | $5 448,10 M |
Ausgabeanteile | 392 718 444 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $18 468,57 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Apple Inc. | 7,00% |
NVIDIA Corporation | 6,88% |
Microsoft Corporation | 6,30% |
Amazon.com Inc. | 3,82% |
Meta Platforms Inc Class A | 2,56% |
Alphabet Inc. Class A | 2,07% |
Alphabet Inc. Class C | 1,71% |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,71% |
Broadcom Inc. | 1,62% |
Tesla Inc. | 1,43% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.