SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) SPYL SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$14,51

per 22 Nov 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,05 (+0,35%)

per 22 Nov 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$20 212,37 M

per 22 Nov 2024

TER

0,03%

Morningstar Medalist rating

per 14 Feb 2024

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).

Index-Beschreibung

Der S&P 500 Index ist ein am Streubesitz orientierter marktkapitalisierungsgewichteter Index für die 500 größten Unternehmen des US-Marktes. Der Index soll ein Engagement in den Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large-Caps) am US-Markt ermöglichen und umfasst mehr als 24 separate Branchengruppen. Er deckt rund 75% der Marktkapitalisierung US-amerikanischer Aktien ab.

Fondsinformationen per 23 Nov 2024

ISIN	IE000XZSV718
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYLE
Auflagedatum	31 Okt 2023
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus	DD
TER	0,03%
Benchmark	S&P 500^® Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, GBP, MXN, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	01 Nov 2023	SPYL	BRJ9NN0	SPYL GY	SPYL.DE
Borsa Italiana	EUR	02 Nov 2023	SP5A	BRJB6V5	SP5A IM	SP5A.MI
Euronext Amsterdam	EUR	02 Nov 2023	SPYL	BMCLC75	SPYL NA	SPYL.AS
London Stock Exchange	GBP	02 Nov 2023	SPXL	BRJ9NP2	SPXL LN	SPXL.L
London Stock Exchange	USD	02 Nov 2023	SPYL	BRJ9Z23	SPYL LN	SPYL.L
SIX Swiss Exchange	USD	02 Nov 2023	SPYL	BRJB6X7	SPYL SE	SPYL.S
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	09 Feb 2024	SPYLN	BRK37L7	SPYLN MM	SPYLN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 21 Nov 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$956 941,78 M
Anzahl der Vermögenswerte	503
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	4,89
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	24,27

Indexmerkmale per 21 Nov 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,30%

Marktpreis des Fonds per 22 Nov 2024

Geldkurs	€13,92
Briefkurs	€13,92
Schlusskurs	€13,92
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,01
Tageshoch	€13,97
Tagestief	€13,79
52 Wochen Hoch	€13,97
52 Wochen Tief	€9,97

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$14,51
NAV EUR	€13,94
NAV GBP	£11,58
NAV MXN	MXN $297,66
Volumen Anteilsklasse	$6 281,33 M
Ausgabeanteile	432 972 405
Volumen aller Anteilsklassen USD	$20 212,37 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 31 Okt 2023
Index-Auflagedatum: 31 Dez 1977

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 31 Okt 2023
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-0,92%	3,60%	20,74%	37,64%	-	-	-	37,64%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,04%	0,17%	0,22%	-	-	-	0,22%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-0,92%	3,61%	20,77%	37,68%	-	-	-	37,68%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,05%	0,20%	0,26%	-	-	-	0,26%
Index S&P 500^® Index	31 Okt 2024	-0,93%	3,56%	20,56%	37,42%	8,57%	14,71%	12,38%	37,42%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 31 Okt 2023
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-0,92%	3,60%	20,74%	37,64%	-	-	-	37,64%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,04%	0,17%	0,22%	-	-	-	0,22%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-0,92%	3,61%	20,77%	37,68%	-	-	-	37,68%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,05%	0,20%	0,26%	-	-	-	0,26%
Index S&P 500^® Index	31 Okt 2024	-0,93%	3,56%	20,56%	37,42%	28,00%	98,68%	221,37%	37,42%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	20,74%	14,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,17%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	20,77%	14,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,20%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Index S&P 500^® Index	20,56%	13,98%	-18,51%	28,16%	17,75%	30,70%	-4,94%	21,10%	11,23%	0,75%	12,99%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
NVIDIA Corporation	7,18%
Apple Inc.	6,91%
Microsoft Corporation	6,10%
Amazon.com Inc.	3,68%
Meta Platforms Inc Class A	2,45%
Alphabet Inc. Class A	1,95%
Tesla Inc.	1,87%
Berkshire Hathaway Inc. Class B	1,72%
Alphabet Inc. Class C	1,62%
Broadcom Inc.	1,52%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 21 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	31,77%
Finanzen	13,82%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,52%
Gesundheitswesen	10,49%
Kommunikationsdienste	8,89%
Industrieunternehmen	8,58%
Basiskonsumgüter	5,64%
Energie	3,50%
Versorgungsunternehmen	2,47%
Immobilien	2,22%
Material	2,09%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.