Ab dem 5. November 2023 wurde die TER des Fonds auf 0.05% reduziert. Bitte lesen Sie sich die Aktionärsmitteilung vom 23. Oktober 2023 durch.

SPDR® S&P® 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPXE SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV

€14,74

per 22 Nov 2024

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,06 (+0,38%)

per 22 Nov 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$20 212,37 M

per 22 Nov 2024

TER

0,05%

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Large-Cap-Segments des US-Aktienmarktes nachzubilden.

Index-Beschreibung

Der S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index repräsentiert eine genaue Schätzung der Wertentwicklung, die erzielt werden kann, indem das Währungsrisiko des Mutterindex S&P 500 in EUR abgesichert wird. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100% in EUR abgesichert. Dazu werden USD-Forwards zu den jeweiligen 1-Monats-Terminzinsen verkauft. Der S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index beinhaltet einen Mechanismus, der darauf abzielt sicherzustellen, dass der Index gegenüber dem Währungsrisiko des Mutterindex mit über 105% nicht überabgesichert (over-hedged) ist, aber auch nicht unterabgesichert (under-hedged) mit unter 95%. Wird einer der beiden Schwellenwerte über- bzw. unterschritten, führt dies automatisch zu einer untermonatigen Anpassung des Index, um die Hedge-Ratio nach Geschäftsschluss am darauffolgenden Tag wieder auf 100% zu bringen.

Fondsinformationen per 23 Nov 2024

ISIN	IE00BYYW2V44
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPE
Auflagedatum	31 Okt 2018
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung	Monatlich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus	DD
TER	0,05%
Benchmark	S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	01 Nov 2018	SPPE	BYYW2V4	SPPE GY	SPPE.DE
Borsa Italiana	EUR	02 Nov 2018	SPXE	BFNC5W4	SPXE IM	SPXE.MI
SIX Swiss Exchange	EUR	16 Jan 2019	SPXE	BFNDQ79	SPXE SE	SPXE.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 21 Nov 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$956 941,78 M
Anzahl der Vermögenswerte	503
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	4,89
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	24,27

Marktpreis des Fonds per 22 Nov 2024

Geldkurs	€14,70
Briefkurs	€14,71
Schlusskurs	€14,71
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,01
Tageshoch	€14,74
Tagestief	€14,62
52 Wochen Hoch	€14,87
52 Wochen Tief	€11,26

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Nov 2024

NAV	€14,74
Volumen Anteilsklasse	€621,84 M
Ausgabeanteile	42 196 537
Volumen aller Anteilsklassen USD	$20 212,37 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 31 Okt 2018
Index-Auflagedatum: 30 Jul 2018

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 31 Okt 2018
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-1,08%	3,03%	18,98%	34,95%	6,00%	12,48%	-	12,13%
Differenz	31 Okt 2024	0,02%	0,06%	0,24%	0,21%	0,17%	0,33%	-	0,31%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-1,08%	3,05%	19,03%	35,02%	6,10%	12,60%	-	12,25%
Differenz	31 Okt 2024	0,02%	0,08%	0,28%	0,27%	0,28%	0,45%	-	0,43%
Index S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index	31 Okt 2024	-1,10%	2,97%	18,74%	34,74%	5,83%	12,14%	-	11,82%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 31 Okt 2018
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-1,08%	3,03%	18,98%	34,95%	19,10%	80,06%	-	98,81%
Differenz	31 Okt 2024	0,02%	0,06%	0,24%	0,21%	0,58%	2,65%	-	3,29%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-1,08%	3,05%	19,03%	35,02%	19,45%	81,02%	-	100,11%
Differenz	31 Okt 2024	0,02%	0,08%	0,28%	0,27%	0,93%	3,60%	-	4,58%
Index S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index	31 Okt 2024	-1,10%	2,97%	18,74%	34,74%	18,52%	77,42%	-	95,52%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	18,98%	22,39%	-20,91%	27,13%	15,82%	27,13%	-7,78%	-	-	-	-
Differenz	0,24%	0,11%	0,14%	0,17%	1,01%	0,26%	-0,01%	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	19,03%	22,52%	-20,82%	27,28%	15,96%	27,28%	-7,76%	-	-	-	-
Differenz	0,28%	0,24%	0,23%	0,32%	1,15%	0,41%	0,01%	-	-	-	-
Index S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index	18,74%	22,28%	-21,05%	26,97%	14,81%	26,87%	-7,77%	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2024

Standardabweichung	17,05%
Tracking Error	0,14%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
NVIDIA Corporation	7,18%
Apple Inc.	6,91%
Microsoft Corporation	6,10%
Amazon.com Inc.	3,68%
Meta Platforms Inc Class A	2,45%
Alphabet Inc. Class A	1,95%
Tesla Inc.	1,87%
Berkshire Hathaway Inc. Class B	1,72%
Alphabet Inc. Class C	1,62%
Broadcom Inc.	1,52%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 21 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	31,77%
Finanzen	13,82%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,52%
Gesundheitswesen	10,49%
Kommunikationsdienste	8,89%
Industrieunternehmen	8,58%
Basiskonsumgüter	5,64%
Energie	3,50%
Versorgungsunternehmen	2,47%
Immobilien	2,22%
Material	2,09%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.