SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) SPY5 SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$570,95

per 04 Nov 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$1,59 (-0,28%)

per 04 Nov 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$18 468,57 M

per 04 Nov 2024

TER

0,03%

per 30 Sep 2024

Morningstar Medalist rating

per 14 Feb 2024

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).

Index-Beschreibung

Der S&P 500 Index ist ein am Streubesitz orientierter marktkapitalisierungsgewichteter Index für die 500 größten Unternehmen des US-Marktes. Der Index soll ein Engagement in den Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large-Caps) am US-Markt ermöglichen und umfasst mehr als 24 separate Branchengruppen. Er deckt rund 75% der Marktkapitalisierung US-amerikanischer Aktien ab.

Fondsinformationen per 04 Nov 2024

ISIN	IE00B6YX5C33
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPY5E
Auflagedatum	19 Mär 2012
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus	DD
TER	0,03%
Benchmark	S&P 500^® Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	Vierteljährlich
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	20 Mär 2012	SPY5	B6YX5T0	SPY5 GY	SPY5.DE
London Stock Exchange	GBP	21 Mär 2012	SPX5	B757BB2	SPX5 LN	SPX5.L
London Stock Exchange	USD	21 Mär 2012	SPY5	B6YX5C3	SPY5 LN	SPY5.L
Borsa Italiana	EUR	12 Apr 2012	SPY5	B7JCXX9	SPY5 IM	SPY5.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	29 Jan 2013	SPY5	B7F2RZ3	SPY5 SE	SPY5.S
Euronext Paris	EUR	08 Dez 2014	SPY5	BSTL786	SPY5 FP	SPY5.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 01 Nov 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$923 828,57 M
Anzahl der Vermögenswerte	503
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	4,74
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	23,44

Indexmerkmale per 01 Nov 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,31%

Marktpreis des Fonds per 04 Nov 2024

Geldkurs	€525,68
Briefkurs	€525,30
Schlusskurs	€525,30
Ankauf-/ Verkaufsspread	-
Tageshoch	€526,90
Tagestief	€523,86
52 Wochen Hoch	€543,42
52 Wochen Tief	€405,70

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$570,95
NAV CHF	CHF 492,64
NAV EUR	€523,85
NAV GBP	£439,87
Volumen Anteilsklasse	$12 369,17 M
Ausgabeanteile	21 664 282
Volumen aller Anteilsklassen USD	$18 468,57 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 04 Nov 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,08%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 19 Mär 2012
Index-Auflagedatum: 31 Dez 1977

per 30 Sep 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 19 Mär 2012
Fonds nach Kosten (netto)	30 Sep 2024	2,11%	5,83%	21,86%	35,97%	11,57%	15,60%	12,97%	13,59%
Differenz	30 Sep 2024	0,01%	0,05%	0,16%	0,22%	0,18%	0,19%	0,22%	0,21%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Sep 2024	2,11%	5,84%	21,88%	36,02%	11,65%	15,69%	13,07%	13,70%
Differenz	30 Sep 2024	0,01%	0,06%	0,19%	0,26%	0,26%	0,28%	0,31%	0,32%
Index S&P 500^® Index	30 Sep 2024	2,10%	5,78%	21,70%	35,76%	11,39%	15,41%	12,75%	13,38%

per 30 Sep 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 19 Mär 2012
Fonds nach Kosten (netto)	30 Sep 2024	2,11%	5,83%	21,86%	35,97%	38,91%	106,51%	238,61%	394,00%
Differenz	30 Sep 2024	0,01%	0,05%	0,16%	0,22%	0,69%	1,69%	6,41%	11,21%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Sep 2024	2,11%	5,84%	21,88%	36,02%	39,21%	107,33%	241,48%	400,08%
Differenz	30 Sep 2024	0,01%	0,06%	0,19%	0,26%	0,99%	2,51%	9,28%	17,30%
Index S&P 500^® Index	30 Sep 2024	2,10%	5,78%	21,70%	35,76%	38,22%	104,82%	232,19%	382,79%

per 30 Sep 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	21,86%	25,86%	-18,36%	28,32%	17,97%	30,93%	-4,72%	21,35%	11,51%	0,95%	13,16%
Differenz	0,16%	0,19%	0,15%	0,17%	0,22%	0,23%	0,23%	0,25%	0,29%	0,20%	0,17%
Fonds vor Kosten (brutto)	21,88%	25,96%	-18,29%	28,44%	18,08%	31,05%	-4,63%	21,46%	11,61%	1,04%	13,32%
Differenz	0,19%	0,29%	0,22%	0,28%	0,33%	0,35%	0,31%	0,36%	0,39%	0,29%	0,32%
Index S&P 500^® Index	21,70%	25,67%	-18,51%	28,16%	17,75%	30,70%	-4,94%	21,10%	11,23%	0,75%	12,99%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2024

Standardabweichung	17,26%
Tracking Error	0,03%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 01 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Apple Inc.	7,00%
NVIDIA Corporation	6,88%
Microsoft Corporation	6,30%
Amazon.com Inc.	3,82%
Meta Platforms Inc Class A	2,56%
Alphabet Inc. Class A	2,07%
Alphabet Inc. Class C	1,71%
Berkshire Hathaway Inc. Class B	1,71%
Broadcom Inc.	1,62%
Tesla Inc.	1,43%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 01 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	31,75%
Finanzen	13,34%
Gesundheitswesen	11,18%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,23%
Kommunikationsdienste	9,06%
Industrieunternehmen	8,51%
Basiskonsumgüter	5,74%
Energie	3,33%
Versorgungsunternehmen	2,46%
Immobilien	2,25%
Material	2,16%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.