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Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari di società large cap del mercato azionario statunitense.
L'Indice S&P 500 è un indice ponderato in base alla capitalizzazione del flottante nelle principali 500 società del mercato statunitense. L'indice è ideato per offrire esposizione al segmento ad alta capitalizzazione del mercato azionario statunitense e si estende su 24 distinti gruppi industriali. Comprende il 75% circa della capitalizzazione di mercato delle azioni statunitensi.
ISIN | IE00B6YX5C33 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPY5E |
Data di lancio | 19 mar 2012 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,03% |
Benchmark | S&P 500® Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | Trimestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 20 mar 2012 | SPY5 | B6YX5T0 | SPY5 GY | SPY5.DE |
London Stock Exchange | GBP | 21 mar 2012 | SPX5 | B757BB2 | SPX5 LN | SPX5.L |
London Stock Exchange | USD | 21 mar 2012 | SPY5 | B6YX5C3 | SPY5 LN | SPY5.L |
Borsa Italiana | EUR | 12 apr 2012 | SPY5 | B7JCXX9 | SPY5 IM | SPY5.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 29 gen 2013 | SPY5 | B7F2RZ3 | SPY5 SE | SPY5.S |
Euronext Paris | EUR | 08 dic 2014 | SPY5 | BSTL786 | SPY5 FP | SPY5.PA |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $923 828,57 M |
Numero di Titoli | 503 |
Price/Book medio | 4,74 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 23,44 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,31% |
Prezzo denaro | €525,68 |
Prezzo lettera | €525,30 |
Prezzo di chiusura | €525,30 |
Bid/Offer Spread | - |
Massimo giornaliero | €526,90 |
Minimo giornaliero | €523,86 |
Massimo 52 Settimane | €543,42 |
Minimo 52 Settimane | €405,70 |
NAV USD (Official NAV) | $570,95 |
NAV CHF | CHF 492,64 |
NAV EUR | €523,85 |
NAV GBP | £439,87 |
Asset della Classe di Azioni | $12 369,17 M |
Titoli Emessi | 21 664 282 |
Asset Totali del Fondo USD | $18 468,57 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
1,08% |
al 30 set 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 19 mar 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 set 2024 | 2,11% | 5,83% | 21,86% | 35,97% | 11,57% | 15,60% | 12,97% | 13,59% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,16% | 0,22% | 0,18% | 0,19% | 0,22% | 0,21% |
Fondo, Lorde | 30 set 2024 | 2,11% | 5,84% | 21,88% | 36,02% | 11,65% | 15,69% | 13,07% | 13,70% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,01% | 0,06% | 0,19% | 0,26% | 0,26% | 0,28% | 0,31% | 0,32% |
Indice
S&P 500® Index
|
30 set 2024 | 2,10% | 5,78% | 21,70% | 35,76% | 11,39% | 15,41% | 12,75% | 13,38% |
al 30 set 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 19 mar 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 set 2024 | 2,11% | 5,83% | 21,86% | 35,97% | 38,91% | 106,51% | 238,61% | 394,00% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,16% | 0,22% | 0,69% | 1,69% | 6,41% | 11,21% |
Fondo, Lorde | 30 set 2024 | 2,11% | 5,84% | 21,88% | 36,02% | 39,21% | 107,33% | 241,48% | 400,08% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,01% | 0,06% | 0,19% | 0,26% | 0,99% | 2,51% | 9,28% | 17,30% |
Indice
S&P 500® Index
|
30 set 2024 | 2,10% | 5,78% | 21,70% | 35,76% | 38,22% | 104,82% | 232,19% | 382,79% |
al 30 set 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 21,86% | 25,86% | -18,36% | 28,32% | 17,97% | 30,93% | -4,72% | 21,35% | 11,51% | 0,95% | 13,16% |
Differenza | 0,16% | 0,19% | 0,15% | 0,17% | 0,22% | 0,23% | 0,23% | 0,25% | 0,29% | 0,20% | 0,17% |
Fondo, Lorde | 21,88% | 25,96% | -18,29% | 28,44% | 18,08% | 31,05% | -4,63% | 21,46% | 11,61% | 1,04% | 13,32% |
Differenza | 0,19% | 0,29% | 0,22% | 0,28% | 0,33% | 0,35% | 0,31% | 0,36% | 0,39% | 0,29% | 0,32% |
Indice
S&P 500® Index
|
21,70% | 25,67% | -18,51% | 28,16% | 17,75% | 30,70% | -4,94% | 21,10% | 11,23% | 0,75% | 12,99% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 17,26% |
Tracking error | 0,03% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Apple Inc. | 7,00% |
NVIDIA Corporation | 6,88% |
Microsoft Corporation | 6,30% |
Amazon.com Inc. | 3,82% |
Meta Platforms Inc Class A | 2,56% |
Alphabet Inc. Class A | 2,07% |
Alphabet Inc. Class C | 1,71% |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,71% |
Broadcom Inc. | 1,62% |
Tesla Inc. | 1,43% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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