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Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari di società large cap del mercato azionario statunitense.
L'Indice S&P 500 è un indice ponderato in base alla capitalizzazione del flottante nelle principali 500 società del mercato statunitense. L'indice è ideato per offrire esposizione al segmento ad alta capitalizzazione del mercato azionario statunitense e si estende su 24 distinti gruppi industriali. Comprende il 75% circa della capitalizzazione di mercato delle azioni statunitensi.
ISIN | IE000XZSV718 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYLE |
Data di lancio | 31 ott 2023 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,03% |
Benchmark | S&P 500® Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 01 nov 2023 | SPYL | BRJ9NN0 | SPYL GY | SPYL.DE |
Borsa Italiana | EUR | 02 nov 2023 | SP5A | BRJB6V5 | SP5A IM | SP5A.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 02 nov 2023 | SPYL | BMCLC75 | SPYL NA | SPYL.AS |
London Stock Exchange | GBP | 02 nov 2023 | SPXL | BRJ9NP2 | SPXL LN | SPXL.L |
London Stock Exchange | USD | 02 nov 2023 | SPYL | BRJ9Z23 | SPYL LN | SPYL.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 02 nov 2023 | SPYL | BRJB6X7 | SPYL SE | SPYL.S |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 09 feb 2024 | SPYLN | BRK37L7 | SPYLN MM | SPYLN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $966 538,16 M |
Numero di Titoli | 503 |
Price/Book medio | 4,87 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 24,15 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,29% |
Prezzo denaro | €13,58 |
Prezzo lettera | €13,58 |
Prezzo di chiusura | €13,58 |
Bid/Offer Spread | €0,00 |
Massimo giornaliero | €13,66 |
Minimo giornaliero | €13,54 |
Massimo 52 Settimane | €13,87 |
Minimo 52 Settimane | €9,95 |
NAV USD (Official NAV) | $14,38 |
NAV EUR | €13,67 |
NAV GBP | £11,36 |
NAV MXN | MXN $291,07 |
Asset della Classe di Azioni | $6 589,75 M |
Titoli Emessi | 458 313 885 |
Asset Totali del Fondo USD | $20 399,49 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 31 ott 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -0,92% | 3,60% | 20,74% | 37,64% | - | - | - | 37,64% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,01% | 0,04% | 0,17% | 0,22% | - | - | - | 0,22% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -0,92% | 3,61% | 20,77% | 37,68% | - | - | - | 37,68% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,20% | 0,26% | - | - | - | 0,26% |
Indice
S&P 500® Index
|
31 ott 2024 | -0,93% | 3,56% | 20,56% | 37,42% | 8,57% | 14,71% | 12,38% | 37,42% |
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 31 ott 2023 |
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Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -0,92% | 3,60% | 20,74% | 37,64% | - | - | - | 37,64% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,01% | 0,04% | 0,17% | 0,22% | - | - | - | 0,22% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -0,92% | 3,61% | 20,77% | 37,68% | - | - | - | 37,68% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,20% | 0,26% | - | - | - | 0,26% |
Indice
S&P 500® Index
|
31 ott 2024 | -0,93% | 3,56% | 20,56% | 37,42% | 28,00% | 98,68% | 221,37% | 37,42% |
al 31 ott 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 20,74% | 14,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,17% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 20,77% | 14,01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,20% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice
S&P 500® Index
|
20,56% | 13,98% | -18,51% | 28,16% | 17,75% | 30,70% | -4,94% | 21,10% | 11,23% | 0,75% | 12,99% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Nome titolo | Peso |
---|---|
NVIDIA Corporation | 7,18% |
Apple Inc. | 6,96% |
Microsoft Corporation | 6,18% |
Amazon.com Inc. | 3,79% |
Meta Platforms Inc Class A | 2,47% |
Alphabet Inc. Class A | 2,06% |
Tesla Inc. | 1,90% |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,72% |
Alphabet Inc. Class C | 1,70% |
Broadcom Inc. | 1,52% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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