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L’obiettivo di investimento del Fondo è di replicare la performance di azioni di società a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati a livello mondiale.
L’Indice include società a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati. L'indice copre approssimativamente l’85% della capitalizzazione di mercato ponderata sulla base del flottante in ciascun paese. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.
ISIN | IE00BFY0GT14 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPWE |
Data di lancio | 28 feb 2019 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,12% |
Benchmark | MSCI World Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Ottimizzato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 01 mar 2019 | SPPW | BFY0GT1 | SPPW GY | SPPW.DE |
Borsa Italiana | EUR | 04 mar 2019 | SWRD | BGR32D0 | SWRD IM | SWRD.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 04 mar 2019 | SWRD | BJDW5N3 | SWRD NA | SWRD.AS |
London Stock Exchange | GBP | 04 mar 2019 | SWLD | BGR32C9 | SWLD LN | SWLD.L |
London Stock Exchange | USD | 04 mar 2019 | SWRD | BF3THV8 | SWRD LN | SWRD.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 19 giu 2019 | SWRD | BHRWRZ1 | SWRD SE | SWRD.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $687 635,20 M |
Numero di Titoli | 1 397 |
Price/Book medio | 3,41 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 20,76 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,74% |
Prezzo denaro | €38,29 |
Prezzo lettera | €38,31 |
Prezzo di chiusura | €38,30 |
Bid/Offer Spread | €0,01 |
Massimo giornaliero | €38,37 |
Minimo giornaliero | €37,95 |
Massimo 52 Settimane | €38,37 |
Minimo 52 Settimane | €28,52 |
NAV USD (Official NAV) | $39,86 |
NAV EUR | €38,29 |
NAV GBP | £31,83 |
Asset della Classe di Azioni | $9 921,28 M |
Titoli Emessi | 248 882 193 |
Asset Totali del Fondo USD | $10 242,94 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -1,98% | 2,43% | 16,69% | 33,90% | 6,63% | 12,18% | - | 12,32% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,00% | -0,02% | 0,19% | 0,22% | 0,25% | 0,16% | - | 0,16% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -1,97% | 2,46% | 16,81% | 34,06% | 6,76% | 12,32% | - | 12,45% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,01% | 0,01% | 0,31% | 0,38% | 0,38% | 0,29% | - | 0,30% |
Indice
MSCI World Index
|
31 ott 2024 | -1,98% | 2,45% | 16,50% | 33,68% | 6,38% | 12,02% | 9,78% | 12,15% |
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2019 |
|
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Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -1,98% | 2,43% | 16,69% | 33,90% | 21,24% | 77,71% | - | 93,27% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,00% | -0,02% | 0,19% | 0,22% | 0,84% | 1,26% | - | 1,60% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -1,97% | 2,46% | 16,81% | 34,06% | 21,68% | 78,78% | - | 94,59% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,01% | 0,01% | 0,31% | 0,38% | 1,28% | 2,33% | - | 2,92% |
Indice
MSCI World Index
|
31 ott 2024 | -1,98% | 2,45% | 16,50% | 33,68% | 20,40% | 76,45% | 154,31% | 91,67% |
al 31 ott 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 16,69% | 23,96% | -17,86% | 21,96% | 15,83% | 15,14% | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,19% | 0,17% | 0,28% | 0,15% | -0,07% | 0,15% | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 16,81% | 24,10% | -17,76% | 22,11% | 15,97% | 15,26% | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,31% | 0,32% | 0,38% | 0,29% | 0,07% | 0,26% | - | - | - | - | - |
Indice
MSCI World Index
|
16,50% | 23,79% | -18,14% | 21,82% | 15,90% | 15,00% | -8,71% | 22,40% | 7,51% | -0,87% | 4,94% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 16,56% |
Tracking error | 0,09% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
NVIDIA Corporation | 5,11% |
Apple Inc. | 4,72% |
Microsoft Corporation | 4,14% |
Amazon.com Inc. | 2,62% |
Meta Platforms Inc Class A | 1,75% |
Alphabet Inc. Class A | 1,39% |
Tesla Inc. | 1,37% |
Alphabet Inc. Class C | 1,22% |
Broadcom Inc. | 1,02% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,00% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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