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SPDR® MSCI World GBP Hdg UCITS ETF (Dist) SWGPx I2

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV
£12,58
al 21 nov 2024
Valuta della classe di azioni
GBP
Variazione NAV a 1 giorno
+£0,07 (+0,54%)
al 21 nov 2024
Asset Totali del Fondo USD
$10 147,87 M
al 21 nov 2024
TER
0,17%

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo di investimento del Fondo è di replicare la performance di azioni di società a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati a livello mondiale.

Descrizione dell’indice

L’Indice MSCI World 100% Hedged to GBP rappresenta una stima accurata della performance che si può ottenere attraverso la copertura in sterline delle esposizioni valutarie del suo indice di riferimento, l’Indice MSCI World. La sterlina è la valuta di riferimento dell’indice coperto. L’indice è coperto al 100% rispetto alla sterlina tramite la vendita a termine di ogni singola valuta dell’indice di partenza al tasso forward a un mese. L’indice parent è composto da azioni ad elevata e media capitalizzazione di 23 Paesi dei Mercati Sviluppati (MS) e la sua performance locale è calcolata in diverse valute.

Informazioni sul Fondo al 21 nov 2024

ISIN IE0005POVJH8
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSWGPP
Data di lancio 19 lug 2023
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni GBP
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,17%
Benchmark MSCI World 100% Hedged to GBP Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione GBP
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione Trimestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 nov 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primario) GBP 20 lug 2023 SWGPx BRRF653 SWGPx I2 SWGPx.DXE
London Stock Exchange GBP 21 lug 2023 SWLH BRRF664 SWLH LN SWLH.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 20 nov 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $694 454,30 M
Numero di Titoli 1 397
Price/Book medio 3,40
Rapporto prezzo/utili - FY1 20,65

Prezzo di mercato del Fondo al 21 nov 2024

Prezzo denaro £12,56
Prezzo lettera £12,62
Prezzo di chiusura £12,59
Bid/Offer Spread £0,06
Massimo giornaliero £12,58
Minimo giornaliero £12,47
Massimo 52 Settimane £12,71
Minimo 52 Settimane £10,00

NAV del Fondo al 21 nov 2024

NAV £12,58
Asset della Classe di Azioni £57,17 M
Titoli Emessi 4 543 311
Asset Totali del Fondo USD $10 147,87 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 21 nov 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,00%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 19 lug 2023
  • Data di lancio dell’indice: 30 dic 2022

al 31 ott 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
19 lug 2023
Fondo, Nette 31 ott 2024 -0,88% 2,33% 17,94% 32,24% - - - 17,39%
Differenza 31 ott 2024 -0,01% -0,10% 0,03% -0,47% - - - -0,29%
Fondo, Lorde 31 ott 2024 -0,87% 2,37% 18,10% 32,46% - - - 17,59%
Differenza 31 ott 2024 0,01% -0,06% 0,20% -0,24% - - - -0,09%
Indice
MSCI World 100% Hedged to GBP Index
31 ott 2024 -0,87% 2,43% 17,91% 32,71% 6,98% 11,76% - 17,68%

al 31 ott 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
19 lug 2023
Fondo, Nette 31 ott 2024 -0,88% 2,33% 17,94% 32,24% - - - 22,92%
Differenza 31 ott 2024 -0,01% -0,10% 0,03% -0,47% - - - -0,39%
Fondo, Lorde 31 ott 2024 -0,87% 2,37% 18,10% 32,46% - - - 23,19%
Differenza 31 ott 2024 0,01% -0,06% 0,20% -0,24% - - - -0,12%
Indice
MSCI World 100% Hedged to GBP Index
31 ott 2024 -0,87% 2,43% 17,91% 32,71% 22,46% 74,41% - 23,31%

al 31 ott 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 17,94% 4,23% - - - - - - - - -
Differenza 0,03% -0,35% - - - - - - - - -
Fondo, Lorde 18,10% 4,31% - - - - - - - - -
Differenza 0,20% -0,27% - - - - - - - - -
Indice
MSCI World 100% Hedged to GBP Index
17,91% 4,58% -17,13% 23,92% 11,67% - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 20 nov 2024

Nome titolo Peso
NVIDIA Corporation 5,11%
Apple Inc. 4,76%
Microsoft Corporation 4,19%
Amazon.com Inc. 2,69%
Meta Platforms Inc Class A 1,77%
Alphabet Inc. Class A 1,47%
Tesla Inc. 1,39%
Alphabet Inc. Class C 1,28%
Broadcom Inc. 1,02%
JPMorgan Chase & Co. 0,99%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 20 nov 2024

Settore Peso
Information Technology 25,36%
Finanziari 16,21%
Industria 10,92%
Sanità 10,66%
Beni di consumo ciclici 10,55%
Servizi di Comunicazione 7,84%
Beni di consumo non ciclici 6,10%
Energia 4,12%
Materiali 3,46%
Utilities 2,57%
Immobili 2,20%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.