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L’obiettivo di investimento del Fondo è di replicare la performance di azioni di società a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati a livello mondiale.
L’Indice MSCI World 100% Hedged to GBP rappresenta una stima accurata della performance che si può ottenere attraverso la copertura in sterline delle esposizioni valutarie del suo indice di riferimento, l’Indice MSCI World. La sterlina è la valuta di riferimento dell’indice coperto. L’indice è coperto al 100% rispetto alla sterlina tramite la vendita a termine di ogni singola valuta dell’indice di partenza al tasso forward a un mese. L’indice parent è composto da azioni ad elevata e media capitalizzazione di 23 Paesi dei Mercati Sviluppati (MS) e la sua performance locale è calcolata in diverse valute.
ISIN | IE0005POVJH8 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSWGPP |
Data di lancio | 19 lug 2023 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Copertura Valutaria | Mensile |
Valuta della classe di azioni | GBP |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,17% |
Benchmark | MSCI World 100% Hedged to GBP Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | GBP |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Ottimizzato |
Frequenza della Distribuzione | Trimestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primario) | GBP | 20 lug 2023 | SWGPx | BRRF653 | SWGPx I2 | SWGPx.DXE |
London Stock Exchange | GBP | 21 lug 2023 | SWLH | BRRF664 | SWLH LN | SWLH.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $694 454,30 M |
Numero di Titoli | 1 397 |
Price/Book medio | 3,40 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 20,65 |
Prezzo denaro | £12,56 |
Prezzo lettera | £12,62 |
Prezzo di chiusura | £12,59 |
Bid/Offer Spread | £0,06 |
Massimo giornaliero | £12,58 |
Minimo giornaliero | £12,47 |
Massimo 52 Settimane | £12,71 |
Minimo 52 Settimane | £10,00 |
NAV | £12,58 |
Asset della Classe di Azioni | £57,17 M |
Titoli Emessi | 4 543 311 |
Asset Totali del Fondo USD | $10 147,87 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
0,00% |
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 19 lug 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -0,88% | 2,33% | 17,94% | 32,24% | - | - | - | 17,39% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,01% | -0,10% | 0,03% | -0,47% | - | - | - | -0,29% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -0,87% | 2,37% | 18,10% | 32,46% | - | - | - | 17,59% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,01% | -0,06% | 0,20% | -0,24% | - | - | - | -0,09% |
Indice
MSCI World 100% Hedged to GBP Index
|
31 ott 2024 | -0,87% | 2,43% | 17,91% | 32,71% | 6,98% | 11,76% | - | 17,68% |
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 19 lug 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -0,88% | 2,33% | 17,94% | 32,24% | - | - | - | 22,92% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,01% | -0,10% | 0,03% | -0,47% | - | - | - | -0,39% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -0,87% | 2,37% | 18,10% | 32,46% | - | - | - | 23,19% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,01% | -0,06% | 0,20% | -0,24% | - | - | - | -0,12% |
Indice
MSCI World 100% Hedged to GBP Index
|
31 ott 2024 | -0,87% | 2,43% | 17,91% | 32,71% | 22,46% | 74,41% | - | 23,31% |
al 31 ott 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 17,94% | 4,23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,03% | -0,35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 18,10% | 4,31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,20% | -0,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice
MSCI World 100% Hedged to GBP Index
|
17,91% | 4,58% | -17,13% | 23,92% | 11,67% | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Nome titolo | Peso |
---|---|
NVIDIA Corporation | 5,11% |
Apple Inc. | 4,76% |
Microsoft Corporation | 4,19% |
Amazon.com Inc. | 2,69% |
Meta Platforms Inc Class A | 1,77% |
Alphabet Inc. Class A | 1,47% |
Tesla Inc. | 1,39% |
Alphabet Inc. Class C | 1,28% |
Broadcom Inc. | 1,02% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,99% |
Documenti del Fondo
Informazioni e calendari
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.