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Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati ed emergenti.
L'Indice MSCI ACWI Index è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario del mercato sviluppato ed emergente. La sua copertura include circa 2700 titoli nei segmenti ad alta e media capitalizzazione ed è composta dagli indici di circa 49 paesi di cui approssimativamente la metà in mercati sviluppati e l'altra metà in mercati emergenti.
ISIN | IE00B44Z5B48 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYYE |
Data di lancio | 13 mag 2011 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,12% |
Benchmark | MSCI ACWI (All Country World Index) Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Ottimizzato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 mag 2011 | SPYY | B4527F2 | SPYY GY | ACWE.DE |
London Stock Exchange | GBP | 26 lug 2011 | ACWI | B6WFJC9 | ACWI LN | ACWI.L |
London Stock Exchange | USD | 26 lug 2011 | ACWD | B44Z5B4 | ACWD LN | ACWD.L |
Euronext Paris | EUR | 14 set 2011 | ACWE | B407QR7 | ACWE FP | ACWE.PA |
SIX Swiss Exchange | CHF | 31 gen 2012 | ACWI | B465LF8 | ACWI SE | ACWI.S |
Borsa Italiana | EUR | 30 gen 2019 | ACWE | BHXH6C0 | ACWE IM | ACWE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $586 149,30 M |
Numero di Titoli | 2 332 |
Price/Book medio | 3,06 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 19,15 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,85% |
Prezzo denaro | €212,20 |
Prezzo lettera | €212,35 |
Prezzo di chiusura | €212,20 |
Bid/Offer Spread | €0,15 |
Massimo giornaliero | €213,65 |
Minimo giornaliero | €212,20 |
Massimo 52 Settimane | €213,65 |
Minimo 52 Settimane | €163,36 |
NAV USD (Official NAV) | $237,01 |
NAV CHF | CHF 200,88 |
NAV EUR | €212,25 |
NAV GBP | £176,90 |
Asset della Classe di Azioni | $3 127,72 M |
Titoli Emessi | 13 196 386 |
Asset Totali del Fondo USD | $3 535,46 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ago 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 13 mag 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ago 2024 | 2,52% | 6,45% | 15,83% | 23,30% | 5,73% | 12,00% | 8,81% | 8,86% |
Differenza | 31 ago 2024 | -0,02% | -0,06% | -0,14% | -0,14% | -0,04% | -0,14% | 0,03% | -0,12% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2024 | 2,53% | 6,53% | 16,11% | 23,76% | 6,14% | 12,44% | 9,24% | 9,33% |
Differenza | 31 ago 2024 | -0,01% | 0,02% | 0,14% | 0,32% | 0,38% | 0,30% | 0,46% | 0,34% |
Indice
MSCI ACWI (All Country World Index) Index
|
31 ago 2024 | 2,54% | 6,51% | 15,97% | 23,44% | 5,77% | 12,14% | 8,77% | 8,99% |
al 31 ago 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 13 mag 2011 |
|
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Fondo, Nette | 31 ago 2024 | 2,52% | 6,45% | 15,83% | 23,30% | 18,19% | 76,24% | 132,58% | 209,31% |
Differenza | 31 ago 2024 | -0,02% | -0,06% | -0,14% | -0,14% | -0,13% | -1,12% | 0,66% | -4,72% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2024 | 2,53% | 6,53% | 16,11% | 23,76% | 19,58% | 79,75% | 142,01% | 227,20% |
Differenza | 31 ago 2024 | -0,01% | 0,02% | 0,14% | 0,32% | 1,27% | 2,39% | 10,09% | 13,17% |
Indice
MSCI ACWI (All Country World Index) Index
|
31 ago 2024 | 2,54% | 6,51% | 15,97% | 23,44% | 18,32% | 77,35% | 131,92% | 214,03% |
al 31 ago 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 15,83% | 22,01% | -18,30% | 18,59% | 15,70% | 26,48% | -9,57% | 23,83% | 8,97% | -2,49% | 3,73% |
Differenza | -0,14% | -0,19% | 0,07% | 0,05% | -0,55% | -0,11% | -0,16% | -0,14% | 1,11% | -0,12% | -0,43% |
Fondo, Lorde | 16,11% | 22,50% | -17,97% | 19,06% | 16,16% | 26,99% | -9,21% | 24,32% | 9,41% | -2,10% | 4,23% |
Differenza | 0,14% | 0,30% | 0,39% | 0,52% | -0,09% | 0,39% | 0,20% | 0,35% | 1,54% | 0,27% | 0,07% |
Indice
MSCI ACWI (All Country World Index) Index
|
15,97% | 22,20% | -18,36% | 18,54% | 16,25% | 26,60% | -9,41% | 23,97% | 7,86% | -2,36% | 4,16% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 16,53% |
Tracking error | 0,15% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Apple Inc. | 4,27% |
Microsoft Corporation | 3,92% |
NVIDIA Corporation | 3,91% |
Amazon.com Inc. | 2,32% |
Meta Platforms Inc Class A | 1,60% |
Alphabet Inc. Class A | 1,22% |
Alphabet Inc. Class C | 1,08% |
Broadcom Inc. | 0,99% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 0,98% |
Eli Lilly and Company | 0,96% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
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