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Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati ed emergenti.
L’indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR rappresenta una stima accurata della performance raggiungibile tramite la copertura delle esposizioni valutarie dell’indice di partenza (l’indice MSCI ACWI) in EUR, la valuta "di base" dell’indice coperto. L’esposizione dell’indice alle società dei mercati sviluppati è coperta al 100% in EUR vendendo ogni contratto a termine su valute al tasso forward a un mese. L'indice di partenza è composto da titoli di società ad elevata e media capitalizzazione in circa 23 mercati sviluppati e 26 mercati emergenti.
ISIN | IE00BF1B7389 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPP1 |
Data di lancio | 30 set 2019 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Copertura Valutaria | Mensile |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,17% |
Benchmark | MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Ottimizzato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 01 ott 2019 | SPP1 | BF1B738 | SPP1 GY | SPP1.DE |
Borsa Italiana | EUR | 02 ott 2019 | EACW | BF2WTW3 | EACW IM | EACW.MI |
SIX Swiss Exchange | EUR | 23 ott 2019 | EACW | BF1C3B1 | EACW SE | EACW.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $599 062,52 M |
Numero di Titoli | 2 314 |
Price/Book medio | 3,05 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 19,15 |
Prezzo denaro | €19,88 |
Prezzo lettera | €19,89 |
Prezzo di chiusura | €19,88 |
Bid/Offer Spread | €0,01 |
Massimo giornaliero | €19,99 |
Minimo giornaliero | €19,88 |
Massimo 52 Settimane | €20,42 |
Minimo 52 Settimane | €15,75 |
NAV | €19,87 |
Asset della Classe di Azioni | €322,05 M |
Titoli Emessi | 16 205 710 |
Asset Totali del Fondo USD | $3 925,90 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 set 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 30 set 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 set 2024 | 1,89% | 4,34% | 17,52% | 27,78% | 7,36% | 10,75% | - | 10,75% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,04% | -0,01% | -0,12% | -0,12% | -0,03% | -0,06% | - | -0,06% |
Fondo, Lorde | 30 set 2024 | 1,91% | 4,41% | 17,86% | 28,30% | 7,83% | 11,24% | - | 11,24% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,05% | 0,06% | 0,22% | 0,40% | 0,44% | 0,43% | - | 0,43% |
Indice
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
|
30 set 2024 | 1,86% | 4,34% | 17,64% | 27,90% | 7,39% | 10,81% | - | 10,81% |
al 30 set 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 30 set 2019 |
|
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Fondo, Nette | 30 set 2024 | 1,89% | 4,34% | 17,52% | 27,78% | 23,75% | 66,65% | - | 66,65% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,04% | -0,01% | -0,12% | -0,12% | -0,10% | -0,46% | - | -0,46% |
Fondo, Lorde | 30 set 2024 | 1,91% | 4,41% | 17,86% | 28,30% | 25,37% | 70,35% | - | 70,35% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,05% | 0,06% | 0,22% | 0,40% | 1,52% | 3,25% | - | 3,25% |
Indice
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
|
30 set 2024 | 1,86% | 4,34% | 17,64% | 27,90% | 23,85% | 67,11% | - | 67,11% |
al 30 set 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 17,52% | 19,04% | -17,40% | 20,91% | 11,41% | 7,06% | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,12% | -0,23% | 0,10% | 0,04% | -0,09% | -0,06% | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 17,86% | 19,58% | -17,03% | 21,45% | 11,91% | 7,18% | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,22% | 0,30% | 0,47% | 0,59% | 0,42% | 0,06% | - | - | - | - | - |
Indice
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
|
17,64% | 19,27% | -17,50% | 20,87% | 11,50% | 7,12% | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 14,57% |
Tracking error | 0,17% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
NVIDIA Corporation | 4,36% |
Apple Inc. | 4,23% |
Microsoft Corporation | 3,74% |
Amazon.com Inc. | 2,38% |
Meta Platforms Inc Class A | 1,61% |
Alphabet Inc. Class A | 1,28% |
Alphabet Inc. Class C | 1,15% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1,02% |
Broadcom Inc. | 0,96% |
Tesla Inc. | 0,91% |
Informazioni e calendari
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.