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Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati ed emergenti.
L'Indice MSCI ACWI IMI Index è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario del mercato sviluppato ed emergente. L’indice include circa 9000 titoli nei segmenti ad alta, media e bassa capitalizzazione ed è composto dagli indici di circa 45 paesi di cui approssimativamente la metà di mercati sviluppati e l'altra metà di mercati emergenti.
ISIN | IE000DD75KQ5 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPSAE |
Data di lancio | 03 lug 2024 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,17% |
Benchmark | MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Ottimizzato |
Frequenza della Distribuzione | Trimestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 08 lug 2024 | SPSA | BSBHQV8 | SPSA GY | SPSA.DE |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $561 383,83 M |
Numero di Titoli | 3 583 |
Price/Book medio | 2,86 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 19,00 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,84% |
Prezzo denaro | €10,08 |
Prezzo lettera | €10,12 |
Prezzo di chiusura | €10,10 |
Bid/Offer Spread | €0,05 |
Massimo giornaliero | €10,12 |
Minimo giornaliero | €10,01 |
Massimo 52 Settimane | €10,13 |
Minimo 52 Settimane | €8,66 |
NAV USD (Official NAV) | $10,58 |
NAV EUR | €10,07 |
Asset della Classe di Azioni | $12,15 M |
Titoli Emessi | 1 148 221 |
Asset Totali del Fondo USD | $2 240,53 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Nome titolo | Peso |
---|---|
NVIDIA Corporation | 4,10% |
Apple Inc. | 3,78% |
Microsoft Corporation | 3,26% |
Amazon.com Inc. | 2,06% |
Meta Platforms Inc Class A | 1,41% |
Alphabet Inc. Class A | 1,16% |
Tesla Inc. | 1,10% |
Alphabet Inc. Class C | 0,94% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 0,90% |
Broadcom Inc. | 0,84% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
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