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Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati ed emergenti.
L'Indice MSCI ACWI IMI Index è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario del mercato sviluppato ed emergente. L’indice include circa 9000 titoli nei segmenti ad alta, media e bassa capitalizzazione ed è composto dagli indici di circa 45 paesi di cui approssimativamente la metà di mercati sviluppati e l'altra metà di mercati emergenti.
ISIN | IE00B3YLTY66 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYIE |
Data di lancio | 13 mag 2011 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,17% |
Benchmark | MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Ottimizzato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 mag 2011 | SPYI | B42W5R3 | SPYI GY | IMIE.DE |
London Stock Exchange | USD | 26 lug 2011 | IMID | B3YLTY6 | IMID LN | AIMI.L |
Euronext Paris | EUR | 14 set 2011 | IMIE | B6R4XC9 | IMIE FP | IMIE.PA |
Borsa Italiana | EUR | 31 gen 2012 | IMIE | B6RV0T6 | IMIE IM | IMIE.MI |
SIX Swiss Exchange | USD | 05 set 2023 | IMID | B76JXN3 | IMID SE | AIMI.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $507 219,37 M |
Numero di Titoli | 3 496 |
Price/Book medio | 2,78 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 18,25 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,90% |
Prezzo denaro | €211,80 |
Prezzo lettera | €212,00 |
Prezzo di chiusura | €212,00 |
Bid/Offer Spread | €0,20 |
Massimo giornaliero | €212,90 |
Minimo giornaliero | €212,00 |
Massimo 52 Settimane | €216,00 |
Minimo 52 Settimane | €166,94 |
NAV USD (Official NAV) | $235,73 |
NAV EUR | €212,97 |
Asset della Classe di Azioni | $1 912,84 M |
Titoli Emessi | 8 114 423 |
Asset Totali del Fondo USD | $1 918,77 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 lug 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 lug 2024 | 1,91% | 7,93% | 12,47% | 16,17% | 5,46% | 10,73% | 8,66% | 8,87% |
Differenza | 31 lug 2024 | -0,15% | -0,23% | -0,08% | -0,21% | 0,22% | 0,00% | 0,10% | 0,17% |
Fondo, Lorde | 31 lug 2024 | 1,92% | 7,98% | 12,58% | 16,37% | 5,77% | 11,11% | 9,06% | 9,32% |
Differenza | 31 lug 2024 | -0,13% | -0,18% | 0,04% | -0,01% | 0,53% | 0,37% | 0,50% | 0,62% |
Indice
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
|
31 lug 2024 | 2,06% | 8,16% | 12,55% | 16,38% | 5,24% | 10,74% | 8,56% | 8,70% |
al 31 lug 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 lug 2024 | 1,91% | 7,93% | 12,47% | 16,17% | 17,29% | 66,51% | 129,47% | 207,21% |
Differenza | 31 lug 2024 | -0,15% | -0,23% | -0,08% | -0,21% | 0,72% | -0,03% | 2,08% | 6,15% |
Fondo, Lorde | 31 lug 2024 | 1,92% | 7,98% | 12,58% | 16,37% | 18,34% | 69,35% | 138,14% | 224,49% |
Differenza | 31 lug 2024 | -0,13% | -0,18% | 0,04% | -0,01% | 1,78% | 2,81% | 10,75% | 23,42% |
Indice
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
|
31 lug 2024 | 2,06% | 8,16% | 12,55% | 16,38% | 16,56% | 66,54% | 127,39% | 201,07% |
al 31 lug 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 12,47% | 21,10% | -17,52% | 18,25% | 15,35% | 25,94% | -10,31% | 23,23% | 9,44% | -1,58% | 4,42% |
Differenza | -0,08% | -0,48% | 0,88% | 0,03% | -0,90% | -0,41% | -0,23% | -0,72% | 1,09% | 0,61% | 0,59% |
Fondo, Lorde | 12,58% | 21,37% | -17,19% | 18,72% | 15,81% | 26,44% | -9,95% | 23,72% | 9,88% | -1,19% | 4,96% |
Differenza | 0,04% | -0,21% | 1,21% | 0,50% | -0,44% | 0,09% | 0,13% | -0,23% | 1,52% | 1,00% | 1,12% |
Indice
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
|
12,55% | 21,58% | -18,40% | 18,22% | 16,25% | 26,35% | -10,08% | 23,95% | 8,36% | -2,19% | 3,84% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 16,56% |
Tracking error | 0,67% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Apple Inc. | 3,97% |
NVIDIA Corporation | 3,41% |
Microsoft Corporation | 3,37% |
Amazon.com Inc. | 1,85% |
Meta Platforms Inc Class A | 1,34% |
Alphabet Inc. Class A | 1,13% |
Alphabet Inc. Class C | 0,97% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 0,88% |
Eli Lilly and Company | 0,87% |
Broadcom Inc. | 0,83% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
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