L'obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield a tasso fisso denominate in dollari statunitensi.
L'Indice è un benchmark high yield, a tasso fisso, denominato in dollari statunitensi che ottimizza il punteggio R-Factor di State Street Global Advisors. L'Indice seleziona titoli che rientrano nel Bloomberg U.S. High Yield Corporate Index e li pondera attraverso un processo di ottimizzazione, controllando al contempo il rischio totale attivo. L'Indice esclude gli emittenti sulla base delle loro caratteristiche ESG, considerandone sia il rating ESG che il coinvolgimento in determinate attività economiche controverse, come descritto nella Metodologia dell'Indice.
ISIN | IE00B99FL386 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBKE |
Data di lancio | 19 set 2013 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,30% |
Benchmark | Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 20 set 2013 | SYBK | B7XBGS8 | SYBK GY | SYBK.DE |
London Stock Exchange | GBP | 23 set 2013 | JNKS | BCW3HJ8 | JNKS LN | JNKS.L |
London Stock Exchange | USD | 23 set 2013 | SJNK | B99FL38 | SJNK LN | SJNK.L |
Borsa Italiana | EUR | 27 gen 2014 | SJNK | BGQV279 | SJNK IM | SJNK.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 28 gen 2014 | SJNK | BGQV280 | SJNK SE | SJNK.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 6,63% |
Convessità Effettiva | -0,09% |
Duration Effettiva | 3,17 |
Numero di Titoli | 693 |
Yield to Maturity | 7,48% |
Maturity Media in Anni | 4,78 |
Prezzo Medio | $95,65 |
Prezzo denaro | €39,89 |
Prezzo lettera | €40,01 |
Prezzo di chiusura | €39,95 |
Bid/Offer Spread | €0,12 |
Massimo giornaliero | €39,96 |
Minimo giornaliero | €39,74 |
Massimo 52 Settimane | €40,15 |
Minimo 52 Settimane | €35,90 |
NAV USD (Official NAV) | $41,52 |
NAV CHF | CHF 37,14 |
NAV EUR | €39,93 |
NAV GBP | £33,11 |
Asset della Classe di Azioni | $207,04 M |
Titoli Emessi | 4 986 047 |
Asset Totali del Fondo USD | $456,84 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
7,21% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 19 set 2013 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 1,21% | 2,39% | 10,16% | 14,18% | 4,16% | 4,38% | 4,17% | 4,06% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,04% | 0,06% | -0,11% | -0,12% | -0,03% | -0,14% | -0,32% | -0,37% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 1,23% | 2,47% | 10,46% | 14,52% | 4,47% | 4,71% | 4,55% | 4,44% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,07% | 0,13% | 0,19% | 0,22% | 0,28% | 0,19% | 0,06% | 0,01% |
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index e del Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index dal lancio del fondo fino al October 29, 2021 e il Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index dal October 29, 2021 ad oggi. |
30 nov 2024 | 1,17% | 2,34% | 10,27% | 14,30% | 4,19% | 4,52% | 4,49% | 4,43% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 19 set 2013 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 1,21% | 2,39% | 10,16% | 14,18% | 13,02% | 23,91% | 50,48% | 56,20% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,04% | 0,06% | -0,11% | -0,12% | -0,09% | -0,85% | -4,69% | -6,35% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 1,23% | 2,47% | 10,46% | 14,52% | 14,04% | 25,91% | 56,00% | 62,69% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,07% | 0,13% | 0,19% | 0,22% | 0,93% | 1,16% | 0,82% | 0,14% |
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index e del Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index dal lancio del fondo fino al October 29, 2021 e il Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index dal October 29, 2021 ad oggi. |
30 nov 2024 | 1,17% | 2,34% | 10,27% | 14,30% | 13,11% | 24,76% | 55,18% | 62,55% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 10,16% | 12,49% | -10,67% | 5,06% | 4,96% | 9,31% | -0,13% | 5,23% | 13,75% | -4,52% | 0,33% |
Differenza | -0,11% | 0,37% | -0,34% | -0,62% | 0,19% | -0,54% | -0,42% | -0,65% | -0,24% | -0,69% | -0,85% |
Fondo, Lorde | 10,46% | 12,83% | -10,40% | 5,37% | 5,38% | 9,75% | 0,27% | 5,65% | 14,21% | -4,14% | 0,73% |
Differenza | 0,19% | 0,71% | -0,07% | -0,31% | 0,61% | -0,11% | -0,02% | -0,23% | 0,22% | -0,31% | -0,45% |
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index e del Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index dal lancio del fondo fino al October 29, 2021 e il Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index dal October 29, 2021 ad oggi. |
10,27% | 12,12% | -10,32% | 5,68% | 4,77% | 9,85% | 0,29% | 5,88% | 13,99% | -3,83% | 1,18% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 29 ottobre 2021 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index e del Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index dal lancio del fondo fino al October 29, 2021 e il Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index dal October 29, 2021 ad oggi.
Deviazione standard | 8,74% |
Tracking error | 0,31% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 | 1,17% |
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 9.875 09/20/2031 | 1,03% |
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 | 0,97% |
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 | 0,91% |
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875 04/15/2027 | 0,91% |
INTESA SANPAOLO SPA 4.198 06/01/2032 | 0,87% |
VODAFONE GROUP PLC 7 04/04/2079 | 0,83% |
BALL CORP 3.125 09/15/2031 | 0,81% |
MAUSER PACKAGING SOLUT 9.25 04/15/2027 | 0,81% |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5 08/31/2026 | 0,80% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
“Bloomberg®” e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell'indice (collettivamente, “Bloomberg”), e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors (“SSGA”). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l’accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.
Prima del 29 ottobre 2021 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index e del Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index dal lancio del fondo fino al October 29, 2021 e il Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index dal October 29, 2021 ad oggi.
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