L'obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield a tasso fisso denominate in dollari statunitensi.
L'Indice è un benchmark high yield, a tasso fisso, denominato in dollari statunitensi che ottimizza il punteggio R-Factor di State Street Global Advisors. L'Indice seleziona titoli che rientrano nel Bloomberg U.S. High Yield Corporate Index e li pondera attraverso un processo di ottimizzazione, controllando al contempo il rischio totale attivo. L'Indice esclude gli emittenti sulla base delle loro caratteristiche ESG, considerandone sia il rating ESG che il coinvolgimento in determinate attività economiche controverse, come descritto nella Metodologia dell'Indice.
ISIN | IE0004TYCC17 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSJHY.IV |
Data di lancio | 07 mag 2024 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,30% |
Benchmark | Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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CBOE NL Equities - Regulated Market (Primario) | USD | 08 mag 2024 | SJHYX | BS3F632 | SJHYX I2 | SJHYX.DXE |
London Stock Exchange | USD | 09 mag 2024 | SJHY | BSBK6X9 | SJHY LN | SJHY.L |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 ago 2024 | SJHYN | BT3NFW5 | SJHYN MM | SJHY.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 6,63% |
Convessità Effettiva | -0,09% |
Duration Effettiva | 3,17 |
Numero di Titoli | 693 |
Yield to Maturity | 7,48% |
Maturity Media in Anni | 4,78 |
Prezzo Medio | $95,65 |
Prezzo denaro | $10,75 |
Prezzo lettera | $10,83 |
Prezzo di chiusura | $10,79 |
Bid/Offer Spread | $0,08 |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | $10,92 |
Minimo 52 Settimane | $10,00 |
NAV USD (Official NAV) | $10,76 |
NAV CHF | CHF 9,62 |
NAV EUR | €10,35 |
NAV GBP | £8,58 |
Asset della Classe di Azioni | $199,80 M |
Titoli Emessi | 18 570 544 |
Asset Totali del Fondo USD | $456,84 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Nome titolo | Peso |
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CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 | 1,17% |
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 9.875 09/20/2031 | 1,03% |
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 | 0,97% |
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 | 0,91% |
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875 04/15/2027 | 0,91% |
INTESA SANPAOLO SPA 4.198 06/01/2032 | 0,87% |
VODAFONE GROUP PLC 7 04/04/2079 | 0,83% |
BALL CORP 3.125 09/15/2031 | 0,81% |
MAUSER PACKAGING SOLUT 9.25 04/15/2027 | 0,81% |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5 08/31/2026 | 0,80% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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