SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) JNKE SE

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV EUR (Official NAV)

€52,03

al 21 nov 2024

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,01 (-0,02%)

al 21 nov 2024

TER

0,40%

al 31 ott 2024

Morningstar Medalist rating

al 30 set 2024

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield denominate in EUR a tasso fisso.

Descrizione dell’indice

L'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond include debito senior a tasso fisso rimborsabile in un'unica soluzione, redimibile o con opzione di rimborso anticipato emesso pubblicamente nei mercati Eurobond e nazionali membri dell'indice. La scadenza deve essere tra uno e fino a (ma non incluso) 15 anni, ed i titoli da tasso fisso a flottante non saranno inclusi. Il capitale ed i coupon devono essere espressi in EUR ed avere un valore nominale minimo in essere di 250 milioni.

Informazioni sul Fondo al 22 nov 2024

ISIN	IE00B6YX5M31
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBJ
Data di lancio	03 feb 2012
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	EUR
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,40%
Benchmark	Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	Semestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 nov 2024

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	06 feb 2012	SYBJ	B6YX620	SYBJ GY	SYBJ.DE
SIX Swiss Exchange	CHF	08 feb 2012	JNKE	B4ZZHJ5	JNKE SE	JNKE.S
Borsa Italiana	EUR	08 feb 2012	JNKE	B68CLT5	JNKE IM	JNKE.MI
London Stock Exchange	EUR	08 feb 2012	JNKE	B6YX5M3	JNKE LN	JNKE.L
Euronext Paris	EUR	08 dic 2014	JNKE	BSTL7D1	JNKE FP	JNKE.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 21 nov 2024

Rendimento Attuale	4,83%
Convessità Effettiva	-0,20%
Duration Effettiva	2,52
Numero di Titoli	464
Yield to Maturity	5,66%
Maturity Media in Anni	3,70
Prezzo Medio	€98,35

Prezzo di mercato del Fondo al 21 nov 2024

Prezzo denaro	€52,09
Prezzo lettera	€52,21
Prezzo di chiusura	€52,15
Bid/Offer Spread	€0,12
Massimo giornaliero	€52,25
Minimo giornaliero	€52,03
Massimo 52 Settimane	€52,93
Minimo 52 Settimane	€50,17

NAV del Fondo al 21 nov 2024

NAV EUR (Official NAV)	€52,03
NAV CHF	CHF 48,40
Asset della Classe di Azioni	€576,40 M
Titoli Emessi	11 077 165

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 21 nov 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

5,92%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 03 feb 2012
Data di lancio dell’indice: 30 set 2011

al 31 ott 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 03 feb 2012
Fondo, Nette	31 ott 2024	0,62%	2,37%	5,31%	11,49%	1,67%	2,26%	2,86%	4,39%
Differenza	31 ott 2024	-0,01%	-0,03%	-0,10%	-0,19%	-0,51%	-0,43%	-0,45%	-0,41%
Fondo, Lorde	31 ott 2024	0,65%	2,47%	5,66%	11,94%	2,08%	2,67%	3,27%	4,82%
Differenza	31 ott 2024	0,03%	0,07%	0,26%	0,26%	-0,10%	-0,02%	-0,03%	0,01%
Indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	31 ott 2024	0,63%	2,41%	5,40%	11,68%	2,18%	2,69%	3,31%	4,80%

al 31 ott 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 03 feb 2012
Fondo, Nette	31 ott 2024	0,62%	2,37%	5,31%	11,49%	5,10%	11,82%	32,61%	72,89%
Differenza	31 ott 2024	-0,01%	-0,03%	-0,10%	-0,19%	-1,59%	-2,36%	-5,87%	-8,93%
Fondo, Lorde	31 ott 2024	0,65%	2,47%	5,66%	11,94%	6,36%	14,07%	38,01%	82,15%
Differenza	31 ott 2024	0,03%	0,07%	0,26%	0,26%	-0,32%	-0,10%	-0,47%	0,32%
Indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	31 ott 2024	0,63%	2,41%	5,40%	11,68%	6,68%	14,18%	38,47%	81,83%

al 31 ott 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo, Nette	5,31%	11,83%	-11,09%	2,91%	1,66%	10,10%	-4,24%	5,01%	9,20%	-0,62%	5,47%
Differenza	-0,10%	-0,42%	-0,87%	-0,42%	-0,19%	-0,62%	-0,34%	-0,55%	-0,58%	-0,33%	0,11%
Fondo, Lorde	5,66%	12,27%	-10,73%	3,33%	2,07%	10,54%	-3,85%	5,43%	9,64%	-0,22%	5,93%
Differenza	0,26%	0,03%	-0,52%	-0,01%	0,22%	-0,18%	0,04%	-0,13%	-0,14%	0,07%	0,57%
Indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	5,40%	12,24%	-10,21%	3,33%	1,85%	10,72%	-3,89%	5,55%	9,78%	-0,29%	5,37%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond.

Deviazione & Tracking Error al 31 ott 2024

Deviazione standard	7,37%
Tracking error	0,15%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 21 nov 2024

Nome titolo	Peso
LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027	0,95%
ZEGONA FINANCE PLC 6.75 07/15/2029	0,58%
GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028	0,53%
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.875 07/08/2026	0,53%
ORGANON & CO/ORGANON FOR 2.875 04/30/2028	0,51%
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25 02/15/2029	0,50%
TELECOM ITALIA SPA 7.875 07/31/2028	0,49%
ROSSINI SARL 6.75 12/31/2029	0,47%
VERISURE HOLDING AB 3.25 02/15/2027	0,47%
RENAULT SA 2.375 05/25/2026	0,47%

Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 21 nov 2024

Settore	Peso
Corporate -Industria	92,60%
Corporate - Finanziari	4,70%
Corporate - Servizi Pubblici	2,37%
Liquidità	0,32%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 21 nov 2024

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	1,09%
1 - 2 Anni	19,26%
2 - 3 Anni	13,11%
3 - 5 Anni	46,70%
5 - 7 Anni	17,39%
7 - 10 Anni	2,46%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 21 nov 2024

Rating	Peso
AAA	0,32%
BAA3	0,78%
BA1	24,60%
BA2	19,53%
BA3	14,26%
B1	10,37%
B2	15,13%
B3	7,46%
CAA1	5,72%
CAA2	1,54%
CAA3	0,29%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg^®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.