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SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc) JNKA FP

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV
€9,98
al 20 dic 2024
Valuta della classe di azioni
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
€0,00 (-0,03%)
al 20 dic 2024
Asset Totali del Fondo EUR
€571,57 M
al 20 dic 2024
TER
0,40%

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield denominate in EUR a tasso fisso.

Descrizione dell’indice

L'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond include debito senior a tasso fisso rimborsabile in un'unica soluzione, redimibile o con opzione di rimborso anticipato emesso pubblicamente nei mercati Eurobond e nazionali membri dell'indice. La scadenza deve essere tra uno e fino a (ma non incluso) 15 anni, ed i titoli da tasso fisso a flottante non saranno inclusi. Il capitale ed i coupon devono essere espressi in EUR ed avere un valore nominale minimo in essere di €250 milioni.

Informazioni sul Fondo al 23 dic 2024

ISIN IE0002OP0LA0
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INJNKA
Data di lancio 16 dic 2024
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,40%
Benchmark Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status -
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 23 dic 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Paris (Primario) EUR 17 dic 2024 JNKA BT6PN46 JNKA FP JNKA.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 19 dic 2024

Rendimento Attuale 4,80%
Convessità Effettiva -0,22%
Duration Effettiva 2,45
Numero di Titoli 462
Yield to Maturity 5,46%
Maturity Media in Anni 3,68
Prezzo Medio €98,29

Prezzo di mercato del Fondo al 20 dic 2024

Prezzo denaro €9,98
Prezzo lettera €10,01
Prezzo di chiusura €9,99
Bid/Offer Spread €0,03
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €10,01
Minimo 52 Settimane €9,98

NAV del Fondo al 20 dic 2024

NAV €9,98
Asset della Classe di Azioni €51,63 M
Titoli Emessi 5 172 790
Asset Totali del Fondo EUR €571,57 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 dic 2024

Nome titolo Peso
LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027 0,96%
ZEGONA FINANCE PLC 6.75 07/15/2029 0,59%
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.875 07/08/2026 0,53%
GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028 0,52%
ORGANON & CO/ORGANON FOR 2.875 04/30/2028 0,52%
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25 02/15/2029 0,51%
TELECOM ITALIA SPA 7.875 07/31/2028 0,50%
ROSSINI SARL 6.75 12/31/2029 0,47%
VERISURE HOLDING AB 3.25 02/15/2027 0,47%
RENAULT SA 2.375 05/25/2026 0,47%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 dic 2024

Settore Peso
Corporate -Industria 91,88%
Corporate - Finanziari 4,36%
Corporate - Servizi Pubblici 2,79%
Liquidità 0,97%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 19 dic 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 1,08%
1 - 2 Anni 18,31%
2 - 3 Anni 13,01%
3 - 5 Anni 47,59%
5 - 7 Anni 17,61%
7 - 10 Anni 2,40%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 19 dic 2024

Rating Peso
AAA 0,97%
BA1 24,97%
BA2 19,64%
BA3 14,67%
B1 10,00%
B2 15,41%
B3 7,74%
CAA1 3,75%
CAA2 2,49%
CAA3 0,37%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente "Bloomberg"). BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate "Barclays"), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano, o consigliano SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index, né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF o di terzi in relazione all'utilizzo o all'accuratezza dell'indice Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.