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SPDR® MSCI World UCITS ETF SWRD SE

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$39,44
au 20 déc. 2024
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,29 (+0,74%)
au 20 déc. 2024
Actifs gérés USD
$10 475,73 M
au 20 déc. 2024
Total des Frais sur Encours
0,12%
au 30 nov. 2024
Morningstar Medalist rating
au 31 oct. 2024

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations des marchés industrialisés mondiaux.

Description de l'indice

L’indice capte les performances générées par les sociétés de grande et moyenne capitalisation des marchés développés mondiaux. Il couvre approximativement 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant de chaque pays. Les valeurs sont pondérées en fonction de la capitalisation boursière.

Information sur le fonds au 22 déc. 2024

ISIN IE00BFY0GT14
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPWE
Date de lancement 28 févr. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,12%
Indice MSCI World Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 22 déc. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 01 mars 2019 SPPW BFY0GT1 SPPW GY SPPW.DE
Borsa Italiana EUR 04 mars 2019 SWRD BGR32D0 SWRD IM SWRD.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 mars 2019 SWRD BJDW5N3 SWRD NA SWRD.AS
London Stock Exchange GBP 04 mars 2019 SWLD BGR32C9 SWLD LN SWLD.L
London Stock Exchange USD 04 mars 2019 SWRD BF3THV8 SWRD LN SWRD.L
SIX Swiss Exchange USD 19 juin 2019 SWRD BHRWRZ1 SWRD SE SWRD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 19 déc. 2024

Average Market Cap (Mio) $750 686,50 M
Nombre de Lignes 1 382
Average Price/Book 3,42
Ratio Cours/Bénéfice EF1 20,57

Caractéristiques de l'indice au 19 déc. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,67%

Cours du fonds au 20 déc. 2024

Prix à l'achat €38,00
Prix à la vente €38,01
Prix de clôture €38,04
Fourchette Achat/Vente €0,02
Plus haut €38,04
Plus bas €37,20
Plus haut historique 1 an glissant €38,87
Plus bas historique 1 an glissant €29,63

Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

NAV USD (Official NAV) $39,44
NAV EUR €37,93
NAV GBP £31,45
Actifs par catégorie d'actions $10 076,51 M
Parts Emises 255 474 604
Actifs gérés USD $10 475,73 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 28 févr. 2019
  • Date de lancement de l’indice: 01 oct. 2008

au 30 nov. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
28 févr. 2019
Fonds Net 30 nov. 2024 4,61% 4,40% 22,08% 28,06% 9,04% 12,58% - 13,01%
Ecart 30 nov. 2024 0,03% 0,01% 0,23% 0,23% 0,26% 0,17% - 0,17%
Fonds Brut 30 nov. 2024 4,63% 4,43% 22,21% 28,22% 9,17% 12,71% - 13,15%
Ecart 30 nov. 2024 0,04% 0,04% 0,36% 0,39% 0,39% 0,30% - 0,30%
Indice
MSCI World Index
30 nov. 2024 4,59% 4,39% 21,85% 27,83% 8,78% 12,41% 10,06% 12,84%

au 30 nov. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
28 févr. 2019
Fonds Net 30 nov. 2024 4,61% 4,40% 22,08% 28,06% 29,65% 80,87% - 102,19%
Ecart 30 nov. 2024 0,03% 0,01% 0,23% 0,23% 0,91% 1,33% - 1,72%
Fonds Brut 30 nov. 2024 4,63% 4,43% 22,21% 28,22% 30,12% 81,96% - 103,59%
Ecart 30 nov. 2024 0,04% 0,04% 0,36% 0,39% 1,38% 2,42% - 3,12%
Indice
MSCI World Index
30 nov. 2024 4,59% 4,39% 21,85% 27,83% 28,74% 79,54% 160,75% 100,46%

au 30 nov. 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 22,08% 23,96% -17,86% 21,96% 15,83% 15,14% - - - - -
Ecart 0,23% 0,17% 0,28% 0,15% -0,07% 0,15% - - - - -
Fonds Brut 22,21% 24,10% -17,76% 22,11% 15,97% 15,26% - - - - -
Ecart 0,36% 0,32% 0,38% 0,29% 0,07% 0,26% - - - - -
Indice
MSCI World Index
21,85% 23,79% -18,14% 21,82% 15,90% 15,00% -8,71% 22,40% 7,51% -0,87% 4,94%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2024

Volatilité 16,63%
Tracking error 0,09%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 19 déc. 2024

Nom du titres Poids
Apple Inc. 5,47%
NVIDIA Corporation 4,61%
Microsoft Corporation 4,44%
Amazon.com Inc. 3,03%
Meta Platforms Inc Class A 1,88%
Tesla Inc. 1,80%
Alphabet Inc. Class A 1,59%
Broadcom Inc. 1,38%
Alphabet Inc. Class C 1,37%
JPMorgan Chase & Co. 0,96%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 19 déc. 2024

Secteur Poids
Technologies de l'info 26,22%
Sociétes financières 15,92%
Biens de consommation cycliques 11,27%
Industrie 10,64%
Santé 10,34%
Services de Communication 8,17%
Biens de consommation non-cycliques 6,12%
Energie 3,62%
Matériaux 3,21%
Services aux collectivités 2,45%
Immobilier 2,05%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

L'indice MSCI World est une marque de MSCI Inc.

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