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L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations des marchés industrialisés mondiaux.
L’indice MSCI World 100% Hedged to GBP représente une estimation proche de la performance qui peut être obtenue en couvrant les expositions aux devises de son indice de référence, l’indice MSCI World, en GBP, la devise « d’origine » de l’indice de couverture. L’indice est entièrement couvert en GBP par la vente de Forward 1 mois sur chaque devise. L’indice de référence est composé d’actions de grandes et moyennes capitalisations dans 23 pays des marchés développés (DM) et sa performance locale est calculée dans différentes devises.
ISIN | IE0005POVJH8 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSWGPP |
Date de lancement | 19 juil. 2023 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Couverture de change | Mensuelle |
Devise de la Part | GBP |
Traitement des revenus | Distribution |
Cycle de règlement | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Cycle de trading | DD+1 |
Total des Frais sur Encours | 0,17% |
Indice | MSCI World 100% Hedged to GBP Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | GBP |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Optimisé |
Fréquence de Distribution | Trimestrielle |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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CBOE NL Equities - Regulated Market (Primaire) | GBP | 20 juil. 2023 | SWGPx | BRRF653 | SWGPx I2 | SWGPx.DXE |
London Stock Exchange | GBP | 21 juil. 2023 | SWLH | BRRF664 | SWLH LN | SWLH.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
---|
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | $699 632,40 M |
Nombre de Lignes | 1 397 |
Average Price/Book | 3,43 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 20,88 |
Prix à l'achat | £12,63 |
Prix à la vente | £12,64 |
Prix de clôture | £12,63 |
Fourchette Achat/Vente | £0,01 |
Plus haut | £12,66 |
Plus bas | £12,64 |
Plus haut historique 1 an glissant | £12,71 |
Plus bas historique 1 an glissant | £9,75 |
NAV | £12,62 |
Actifs par catégorie d'actions | £56,59 M |
Parts Emises | 4 484 228 |
Actifs gérés USD | $9 996,97 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
Rendement des distributions
Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL. |
0,00% |
au 31 oct. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 19 juil. 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | 31 oct. 2024 | -0,88% | 2,33% | 17,94% | 32,24% | - | - | - | 17,39% |
Ecart | 31 oct. 2024 | -0,01% | -0,10% | 0,03% | -0,47% | - | - | - | -0,29% |
Fonds Brut | 31 oct. 2024 | -0,87% | 2,37% | 18,10% | 32,46% | - | - | - | 17,59% |
Ecart | 31 oct. 2024 | 0,01% | -0,06% | 0,20% | -0,24% | - | - | - | -0,09% |
Indice
MSCI World 100% Hedged to GBP Index
|
31 oct. 2024 | -0,87% | 2,43% | 17,91% | 32,71% | 6,98% | 11,76% | - | 17,68% |
au 31 oct. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 19 juil. 2023 |
|
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Fonds Net | 31 oct. 2024 | -0,88% | 2,33% | 17,94% | 32,24% | - | - | - | 22,92% |
Ecart | 31 oct. 2024 | -0,01% | -0,10% | 0,03% | -0,47% | - | - | - | -0,39% |
Fonds Brut | 31 oct. 2024 | -0,87% | 2,37% | 18,10% | 32,46% | - | - | - | 23,19% |
Ecart | 31 oct. 2024 | 0,01% | -0,06% | 0,20% | -0,24% | - | - | - | -0,12% |
Indice
MSCI World 100% Hedged to GBP Index
|
31 oct. 2024 | -0,87% | 2,43% | 17,91% | 32,71% | 22,46% | 74,41% | - | 23,31% |
au 31 oct. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds Net | 17,94% | 4,23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecart | 0,03% | -0,35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonds Brut | 18,10% | 4,31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecart | 0,20% | -0,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice
MSCI World 100% Hedged to GBP Index
|
17,91% | 4,58% | -17,13% | 23,92% | 11,67% | - | - | - | - | - | - |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Nom du titres | Poids |
---|---|
NVIDIA Corporation | 5,14% |
Apple Inc. | 4,61% |
Microsoft Corporation | 4,22% |
Amazon.com Inc. | 2,74% |
Meta Platforms Inc Class A | 1,81% |
Alphabet Inc. Class A | 1,50% |
Tesla Inc. | 1,32% |
Alphabet Inc. Class C | 1,31% |
Broadcom Inc. | 1,09% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,97% |
Documents du fonds
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
L'indice MSCI World est une marque de MSCI Inc.