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SPDR® MSCI World GBP Hdg UCITS ETF (Dist) SWGPx I2

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV
£12,62
au 12 nov. 2024
Devise de la Part
GBP
Variation Quotidienne de la VL
-£0,06 (-0,45%)
au 12 nov. 2024
Actifs gérés USD
$9 996,97 M
au 12 nov. 2024
Total des Frais sur Encours
0,17%

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations des marchés industrialisés mondiaux.

Description de l'indice

L’indice MSCI World 100% Hedged to GBP représente une estimation proche de la performance qui peut être obtenue en couvrant les expositions aux devises de son indice de référence, l’indice MSCI World, en GBP, la devise « d’origine » de l’indice de couverture. L’indice est entièrement couvert en GBP par la vente de Forward 1 mois sur chaque devise. L’indice de référence est composé d’actions de grandes et moyennes capitalisations dans 23 pays des marchés développés (DM) et sa performance locale est calculée dans différentes devises.

Information sur le fonds au 13 nov. 2024

ISIN IE0005POVJH8
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSWGPP
Date de lancement 19 juil. 2023
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part GBP
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,17%
Indice MSCI World 100% Hedged to GBP Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction GBP
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution Trimestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 13 nov. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primaire) GBP 20 juil. 2023 SWGPx BRRF653 SWGPx I2 SWGPx.DXE
London Stock Exchange GBP 21 juil. 2023 SWLH BRRF664 SWLH LN SWLH.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 12 nov. 2024

Average Market Cap (Mio) $699 632,40 M
Nombre de Lignes 1 397
Average Price/Book 3,43
Ratio Cours/Bénéfice EF1 20,88

Cours du fonds au 12 nov. 2024

Prix à l'achat £12,63
Prix à la vente £12,64
Prix de clôture £12,63
Fourchette Achat/Vente £0,01
Plus haut £12,66
Plus bas £12,64
Plus haut historique 1 an glissant £12,71
Plus bas historique 1 an glissant £9,75

Valeur liquidative du fonds au 12 nov. 2024

NAV £12,62
Actifs par catégorie d'actions £56,59 M
Parts Emises 4 484 228
Actifs gérés USD $9 996,97 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 12 nov. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,00%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 19 juil. 2023
  • Date de lancement de l’indice: 30 déc. 2022

au 31 oct. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
19 juil. 2023
Fonds Net 31 oct. 2024 -0,88% 2,33% 17,94% 32,24% - - - 17,39%
Ecart 31 oct. 2024 -0,01% -0,10% 0,03% -0,47% - - - -0,29%
Fonds Brut 31 oct. 2024 -0,87% 2,37% 18,10% 32,46% - - - 17,59%
Ecart 31 oct. 2024 0,01% -0,06% 0,20% -0,24% - - - -0,09%
Indice
MSCI World 100% Hedged to GBP Index
31 oct. 2024 -0,87% 2,43% 17,91% 32,71% 6,98% 11,76% - 17,68%

au 31 oct. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
19 juil. 2023
Fonds Net 31 oct. 2024 -0,88% 2,33% 17,94% 32,24% - - - 22,92%
Ecart 31 oct. 2024 -0,01% -0,10% 0,03% -0,47% - - - -0,39%
Fonds Brut 31 oct. 2024 -0,87% 2,37% 18,10% 32,46% - - - 23,19%
Ecart 31 oct. 2024 0,01% -0,06% 0,20% -0,24% - - - -0,12%
Indice
MSCI World 100% Hedged to GBP Index
31 oct. 2024 -0,87% 2,43% 17,91% 32,71% 22,46% 74,41% - 23,31%

au 31 oct. 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 17,94% 4,23% - - - - - - - - -
Ecart 0,03% -0,35% - - - - - - - - -
Fonds Brut 18,10% 4,31% - - - - - - - - -
Ecart 0,20% -0,27% - - - - - - - - -
Indice
MSCI World 100% Hedged to GBP Index
17,91% 4,58% -17,13% 23,92% 11,67% - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Positions principales

Positions principales du fonds au 12 nov. 2024

Nom du titres Poids
NVIDIA Corporation 5,14%
Apple Inc. 4,61%
Microsoft Corporation 4,22%
Amazon.com Inc. 2,74%
Meta Platforms Inc Class A 1,81%
Alphabet Inc. Class A 1,50%
Tesla Inc. 1,32%
Alphabet Inc. Class C 1,31%
Broadcom Inc. 1,09%
JPMorgan Chase & Co. 0,97%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 12 nov. 2024

Secteur Poids
Technologies de l'info 25,48%
Sociétes financières 16,06%
Industrie 11,04%
Santé 10,91%
Biens de consommation cycliques 10,52%
Services de Communication 7,84%
Biens de consommation non-cycliques 6,05%
Energie 4,00%
Matériaux 3,43%
Services aux collectivités 2,51%
Immobilier 2,16%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

L'indice MSCI World est une marque de MSCI Inc.