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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für börsennotierte Immobilienwertpapiere.
Der Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index umfasst Equity-Real-Estate-Investment-Trusts (Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen, „REITs") und Real-Estate-Operating-Companies (Immobilienbetreiber, „REOCs"), die weltweit gehandelt werden. Der Index misst die Wertentwicklung von öffentlich gehandelten Immobilienwertpapieren und will stellvertretend für direkte Immobilienanlagen sein.
ISIN | IE00B8GF1M35 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYJE |
Auflagedatum | 23 Okt 2012 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Abrechnungszyklus | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,40% |
Benchmark | Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | CHF, EUR, GBP, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | Vierteljährlich |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 25 Okt 2012 | SPYJ | B8H6P34 | SPYJ GY | SPYJ.DE |
London Stock Exchange | GBP | 26 Okt 2012 | GBRE | B88DGW0 | GBRE LN | GBRE.L |
London Stock Exchange | USD | 26 Okt 2012 | GLRE | B8GF1M3 | GLRE LN | GLRE.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 29 Jan 2013 | GBRE | B8B0VY5 | GBRE SE | GBRE.S |
Borsa Italiana | EUR | 02 Mai 2013 | GLRE | B9MB757 | GLRE IM | GLRE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $32 755,00 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 227 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1,62 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 29,19 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
3,89% |
Geldkurs | €33,68 |
Briefkurs | €33,88 |
Schlusskurs | €33,78 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,21 |
Tageshoch | €33,78 |
Tagestief | €33,25 |
52 Wochen Hoch | €33,78 |
52 Wochen Tief | €27,67 |
NAV USD (Official NAV) | $35,10 |
NAV CHF | CHF 31,37 |
NAV EUR | €33,71 |
NAV GBP | £28,02 |
Volumen Anteilsklasse | $273,85 M |
Ausgabeanteile | 7 803 070 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $315,64 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Ausschüttungsrendite
Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs. |
2,63% |
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 24 Okt 2012 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | -4,87% | 3,80% | 5,55% | 27,90% | -2,97% | -0,09% | 2,44% | 3,89% |
Differenz | 31 Okt 2024 | -0,04% | -0,08% | -0,20% | -0,35% | -0,27% | -0,19% | -0,27% | -0,30% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | -4,84% | 3,90% | 5,90% | 28,41% | -2,58% | 0,31% | 2,85% | 4,30% |
Differenz | 31 Okt 2024 | -0,01% | 0,02% | 0,15% | 0,16% | 0,12% | 0,21% | 0,13% | 0,12% |
Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
|
31 Okt 2024 | -4,83% | 3,88% | 5,75% | 28,25% | -2,71% | 0,10% | 2,71% | 4,19% |
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 24 Okt 2012 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | -4,87% | 3,80% | 5,55% | 27,90% | -8,65% | -0,47% | 27,26% | 58,17% |
Differenz | 31 Okt 2024 | -0,04% | -0,08% | -0,20% | -0,35% | -0,75% | -0,97% | -3,46% | -5,57% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | -4,84% | 3,90% | 5,90% | 28,41% | -7,55% | 1,54% | 32,45% | 65,94% |
Differenz | 31 Okt 2024 | -0,01% | 0,02% | 0,15% | 0,16% | 0,35% | 1,04% | 1,73% | 2,20% |
Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
|
31 Okt 2024 | -4,83% | 3,88% | 5,75% | 28,25% | -7,90% | 0,50% | 30,72% | 63,74% |
per 31 Okt 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 5,55% | 10,35% | -25,48% | 30,00% | -10,92% | 20,78% | -7,01% | 7,39% | 3,08% | 0,60% | 18,31% |
Differenz | -0,20% | -0,33% | -0,18% | -0,21% | 0,00% | -0,32% | -0,51% | -0,09% | -0,64% | -0,11% | -0,50% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 5,90% | 10,79% | -25,18% | 30,52% | -10,56% | 21,27% | -6,63% | 7,82% | 3,49% | 1,00% | 18,78% |
Differenz | 0,15% | 0,11% | 0,12% | 0,31% | 0,36% | 0,17% | -0,13% | 0,34% | -0,23% | 0,29% | -0,03% |
Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
|
5,75% | 10,68% | -25,30% | 30,21% | -10,92% | 21,10% | -6,50% | 7,48% | 3,72% | 0,71% | 18,81% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Standardabweichung | 20,07% |
Tracking Error | 0,09% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Prologis Inc. | 7,18% |
Equinix Inc. | 5,95% |
Welltower Inc. | 5,42% |
Digital Realty Trust Inc. | 3,92% |
Simon Property Group Inc. | 3,78% |
Public Storage | 3,59% |
Realty Income Corporation | 3,40% |
Extra Space Storage Inc. | 2,41% |
AvalonBay Communities Inc. | 2,23% |
Ventas Inc. | 1,80% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Dow Jones Global Real Estate Securities ist eine Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones") und wird durch S&P Dow Jones Indices LLC und deren verbundene Unternehmen („S&P Dow Jones Indices") und State Street Global Advisors lizenziert. Der SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities wird von Dow Jones oder S&P Dow Jones Indices weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder beworben.
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