SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc) GLRA SE

Wichtige Risikohinweise

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Eine Anlage in Realwerten und im Realwertesektor, einschließlich Immobilien, Edelmetalle und natürliche Ressourcen, ist mit bestimmten Risiken verbunden. Anlagen können durch Ereignisse in diesen Branchen erheblich beeinträchtigt werden.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$20,06

per 20 Nov 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,11 (-0,57%)

per 20 Nov 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$312,37 M

per 20 Nov 2024

TER

0,40%

Morningstar Medalist rating

per 30 Sep 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für börsennotierte Immobilienwertpapiere.

Index-Beschreibung

Der Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index umfasst Equity-Real-Estate-Investment-Trusts (Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen, „REITs") und Real-Estate-Operating-Companies (Immobilienbetreiber, „REOCs"), die weltweit gehandelt werden. Der Index misst die Wertentwicklung von öffentlich gehandelten Immobilienwertpapieren und will stellvertretend für direkte Immobilienanlagen sein.

Fondsinformationen per 21 Nov 2024

ISIN	IE00BH4GR342
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPY2E
Auflagedatum	16 Okt 2019
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelszyklus	DD+1
TER	0,40%
Benchmark	Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 21 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	17 Okt 2019	SPY2	BKF2SZ1	SPY2 GY	SPY2.DE
London Stock Exchange	USD	18 Okt 2019	GLRA	BH4GR34	GLRA LN	GLRA.L
SIX Swiss Exchange	CHF	09 Dez 2019	GLRA	BKF2T03	GLRA SE	GLRA.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Nov 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$32 662,56 M
Anzahl der Vermögenswerte	227
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,61
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	29,18

Indexmerkmale per 20 Nov 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,89%

Marktpreis des Fonds per 20 Nov 2024

Geldkurs	€18,97
Briefkurs	€19,10
Schlusskurs	€19,03
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,13
Tageshoch	€19,12
Tagestief	€18,95
52 Wochen Hoch	€19,30
52 Wochen Tief	€15,55

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$20,06
NAV CHF	CHF 17,76
NAV EUR	€19,07
Volumen Anteilsklasse	$40,99 M
Ausgabeanteile	2 043 336
Volumen aller Anteilsklassen USD	$312,37 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 16 Okt 2019
Index-Auflagedatum: 24 Okt 2012

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Okt 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-4,87%	3,81%	5,56%	27,91%	-2,98%	-0,11%	-	0,07%
Differenz	31 Okt 2024	-0,04%	-0,07%	-0,19%	-0,34%	-0,27%	-0,21%	-	-0,21%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-4,84%	3,91%	5,91%	28,42%	-2,59%	0,29%	-	0,47%
Differenz	31 Okt 2024	-0,01%	0,03%	0,16%	0,17%	0,12%	0,19%	-	0,19%
Index Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	31 Okt 2024	-4,83%	3,88%	5,75%	28,25%	-2,71%	0,10%	2,71%	0,28%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Okt 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-4,87%	3,81%	5,56%	27,91%	-8,67%	-0,53%	-	0,34%
Differenz	31 Okt 2024	-0,04%	-0,07%	-0,19%	-0,34%	-0,77%	-1,03%	-	-1,06%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-4,84%	3,91%	5,91%	28,42%	-7,57%	1,48%	-	2,38%
Differenz	31 Okt 2024	-0,01%	0,03%	0,16%	0,17%	0,33%	0,98%	-	0,99%
Index Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	31 Okt 2024	-4,83%	3,88%	5,75%	28,25%	-7,90%	0,50%	30,72%	1,40%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	5,56%	10,34%	-25,50%	30,01%	-10,96%	-0,11%	-	-	-	-	-
Differenz	-0,19%	-0,34%	-0,19%	-0,20%	-0,04%	-0,10%	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	5,91%	10,78%	-25,20%	30,52%	-10,60%	-0,03%	-	-	-	-	-
Differenz	0,16%	0,10%	0,11%	0,32%	0,31%	-0,01%	-	-	-	-	-
Index Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	5,75%	10,68%	-25,30%	30,21%	-10,92%	-0,02%	-6,50%	7,48%	3,72%	0,71%	18,81%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2024

Standardabweichung	20,07%
Tracking Error	0,09%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Prologis Inc.	7,24%
Equinix Inc.	5,95%
Welltower Inc.	5,42%
Digital Realty Trust Inc.	3,90%
Simon Property Group Inc.	3,78%
Public Storage	3,58%
Realty Income Corporation	3,38%
Extra Space Storage Inc.	2,39%
AvalonBay Communities Inc.	2,22%
Ventas Inc.	1,80%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Einzelhandel	19,69%
Residential	14,35%
Industrial Reit	14,27%
Gesundheitspflege	11,13%
Data Center Reit	10,03%
Self Storage	7,39%
Reoc	7,37%
Diversified	7,02%
Office Reit	5,94%
Hotels	2,81%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Dow Jones Global Real Estate Securities ist eine Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones") und wird durch S&P Dow Jones Indices LLC und deren verbundene Unternehmen („S&P Dow Jones Indices") und State Street Global Advisors lizenziert. Der SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities wird von Dow Jones oder S&P Dow Jones Indices weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder beworben.

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