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SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) SYBJ GY

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV EUR (Official NAV)
€52,03
au 21 nov. 2024
Devise de la Part
EUR
Variation Quotidienne de la VL
-€0,01 (-0,02%)
au 21 nov. 2024
Total des Frais sur Encours
0,40%
au 31 oct. 2024
Morningstar Medalist rating
au 30 sept. 2024

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement et à taux fixe libellées en euros.

Description de l'indice

Le Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index inclut des titres de dette senior « bullet » à taux fixe à option de vente et de rachat publiquement émises sur les marchés des « eurobonds » et des pays faisant partie de l'indice. L'échéance doit être comprise entre un et jusqu'à (mais non inclus) 15 ans, et les titres à taux fixe à variable ne seront pas inclus. Le principal et les coupons doivent être libellés en euro et représenter un montant nominal courant minimum de 250 millions d'euros.

Information sur le fonds au 22 nov. 2024

ISIN IE00B6YX5M31
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBJ
Date de lancement 03 févr. 2012
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,40%
Indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 22 nov. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 06 févr. 2012 SYBJ B6YX620 SYBJ GY SYBJ.DE
SIX Swiss Exchange CHF 08 févr. 2012 JNKE B4ZZHJ5 JNKE SE JNKE.S
Borsa Italiana EUR 08 févr. 2012 JNKE B68CLT5 JNKE IM JNKE.MI
London Stock Exchange EUR 08 févr. 2012 JNKE B6YX5M3 JNKE LN JNKE.L
Euronext Paris EUR 08 déc. 2014 JNKE BSTL7D1 JNKE FP JNKE.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 21 nov. 2024

Rendement Actuel 4,83%
Convexité Effective -0,20%
Duration effective 2,52
Nombre de Lignes 464
Taux de Rendement 5,66%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 3,70
Prix Moyen €98,35

Cours du fonds au 21 nov. 2024

Prix à l'achat €52,09
Prix à la vente €52,21
Prix de clôture €52,15
Fourchette Achat/Vente €0,12
Plus haut €52,25
Plus bas €52,03
Plus haut historique 1 an glissant €52,93
Plus bas historique 1 an glissant €50,17

Valeur liquidative du fonds au 21 nov. 2024

NAV EUR (Official NAV) €52,03
NAV CHF CHF 48,40
Actifs par catégorie d'actions €576,40 M
Parts Emises 11 077 165

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 21 nov. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

5,92%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 03 févr. 2012
  • Date de lancement de l’indice: 30 sept. 2011

au 31 oct. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
03 févr. 2012
Fonds Net 31 oct. 2024 0,62% 2,37% 5,31% 11,49% 1,67% 2,26% 2,86% 4,39%
Ecart 31 oct. 2024 -0,01% -0,03% -0,10% -0,19% -0,51% -0,43% -0,45% -0,41%
Fonds Brut 31 oct. 2024 0,65% 2,47% 5,66% 11,94% 2,08% 2,67% 3,27% 4,82%
Ecart 31 oct. 2024 0,03% 0,07% 0,26% 0,26% -0,10% -0,02% -0,03% 0,01%
Indice
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
31 oct. 2024 0,63% 2,41% 5,40% 11,68% 2,18% 2,69% 3,31% 4,80%

au 31 oct. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
03 févr. 2012
Fonds Net 31 oct. 2024 0,62% 2,37% 5,31% 11,49% 5,10% 11,82% 32,61% 72,89%
Ecart 31 oct. 2024 -0,01% -0,03% -0,10% -0,19% -1,59% -2,36% -5,87% -8,93%
Fonds Brut 31 oct. 2024 0,65% 2,47% 5,66% 11,94% 6,36% 14,07% 38,01% 82,15%
Ecart 31 oct. 2024 0,03% 0,07% 0,26% 0,26% -0,32% -0,10% -0,47% 0,32%
Indice
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
31 oct. 2024 0,63% 2,41% 5,40% 11,68% 6,68% 14,18% 38,47% 81,83%

au 31 oct. 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 5,31% 11,83% -11,09% 2,91% 1,66% 10,10% -4,24% 5,01% 9,20% -0,62% 5,47%
Ecart -0,10% -0,42% -0,87% -0,42% -0,19% -0,62% -0,34% -0,55% -0,58% -0,33% 0,11%
Fonds Brut 5,66% 12,27% -10,73% 3,33% 2,07% 10,54% -3,85% 5,43% 9,64% -0,22% 5,93%
Ecart 0,26% 0,03% -0,52% -0,01% 0,22% -0,18% 0,04% -0,13% -0,14% 0,07% 0,57%
Indice
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
5,40% 12,24% -10,21% 3,33% 1,85% 10,72% -3,89% 5,55% 9,78% -0,29% 5,37%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond.

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2024

Volatilité 7,37%
Tracking error 0,15%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 21 nov. 2024

Nom du titres Poids
LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027 0,95%
ZEGONA FINANCE PLC 6.75 07/15/2029 0,58%
GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028 0,53%
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.875 07/08/2026 0,53%
ORGANON & CO/ORGANON FOR 2.875 04/30/2028 0,51%
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25 02/15/2029 0,50%
TELECOM ITALIA SPA 7.875 07/31/2028 0,49%
ROSSINI SARL 6.75 12/31/2029 0,47%
VERISURE HOLDING AB 3.25 02/15/2027 0,47%
RENAULT SA 2.375 05/25/2026 0,47%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 21 nov. 2024

Secteur Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL 92,60%
CORPORATE - FINANCE 4,70%
CORPORATE - UTILITY 2,37%
Monétaire 0,32%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 21 nov. 2024

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 1,09%
1 - 2 Ans 19,26%
2 - 3 Ans 13,11%
3 - 5 Ans 46,70%
5 - 7 Ans 17,39%
7 - 10 Ans 2,46%

Répartition par notation

Répartition par notation au 21 nov. 2024

Notation Poids
AAA 0,32%
BAA3 0,78%
BA1 24,60%
BA2 19,53%
BA3 14,26%
B1 10,37%
B2 15,13%
B3 7,46%
CAA1 5,72%
CAA2 1,54%
CAA3 0,29%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond.

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