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        SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc) JNKA FP

        Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

        Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

        Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights
        NAV
        €9,98
        au 20 déc. 2024
        Devise de la Part
        EUR
        Variation Quotidienne de la VL
        €0,00 (-0,03%)
        au 20 déc. 2024
        Actifs gérés EUR
        €571,57 M
        au 20 déc. 2024
        Total des Frais sur Encours
        0,40%

        Liens rapides

        Objectif du fonds

        L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement et à taux fixe libellées en euros.

        Description de l'indice

        Le Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index inclut des titres de dette senior « bullet » à taux fixe à option de vente et de rachat publiquement émises sur les marchés des « eurobonds » et des pays faisant partie de l'indice. L'échéance doit être comprise entre un et jusqu'à (mais non inclus) 15 ans, et les titres à taux fixe à variable ne seront pas inclus. Le principal et les coupons doivent être libellés en euro et représenter un montant nominal courant minimum de 250 millions d'euros.

        Information sur le fonds au 23 déc. 2024

        ISIN IE0002OP0LA0
        Code iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INJNKA
        Date de lancement 16 déc. 2024
        Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
        Devise de la Part EUR
        Traitement des revenus Accumulation
        Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
        Cycle de trading JN
        Total des Frais sur Encours 0,40%
        Indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
        Investissement Minimal 1 Action
        Devise de Transaction EUR
        Conforme à UCITS Oui
        Domicile Irlande
        Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
        Gestionnaire délégué

        State Street Global Advisors Limited
        Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
        Fréquence de Distribution -
        Eligible PEA Non
        Eligible ISA Oui
        Eligible SIPP Oui
        Statut de Reporting UK -
        Prêt de titres Oui

        Cotation et Ticker au 23 déc. 2024

        Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
        Euronext Paris (Primaire) EUR 17 déc. 2024 JNKA BT6PN46 JNKA FP JNKA.PA

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        au (Updated every 15 seconds)
        CODE INAV DEVISE INAV

        La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

        Caractéristiques du fonds au 19 déc. 2024

        Rendement Actuel 4,80%
        Convexité Effective -0,22%
        Duration effective 2,45
        Nombre de Lignes 462
        Taux de Rendement 5,46%
        Maturité moyenne (en nombre d'années) 3,68
        Prix Moyen €98,29

        Cours du fonds au 20 déc. 2024

        Prix à l'achat €9,98
        Prix à la vente €10,01
        Prix de clôture €9,99
        Fourchette Achat/Vente €0,03
        Plus haut -
        Plus bas -
        Plus haut historique 1 an glissant €10,01
        Plus bas historique 1 an glissant €9,98

        Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

        NAV €9,98
        Actifs par catégorie d'actions €51,63 M
        Parts Emises 5 172 790
        Actifs gérés EUR €571,57 M
        Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

        Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

        Positions principales

        Positions principales du fonds au 19 déc. 2024

        Nom du titres Poids
        LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027 0,96%
        ZEGONA FINANCE PLC 6.75 07/15/2029 0,59%
        INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.875 07/08/2026 0,53%
        GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028 0,52%
        ORGANON & CO/ORGANON FOR 2.875 04/30/2028 0,52%
        VERISURE MIDHOLDING AB 5.25 02/15/2029 0,51%
        TELECOM ITALIA SPA 7.875 07/31/2028 0,50%
        ROSSINI SARL 6.75 12/31/2029 0,47%
        VERISURE HOLDING AB 3.25 02/15/2027 0,47%
        RENAULT SA 2.375 05/25/2026 0,47%
        Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

        Répartition sectorielle

        Répartition sectorielle du fonds au 19 déc. 2024

        Secteur Poids
        CORPORATE - INDUSTRIAL 91,88%
        CORPORATE - FINANCE 4,36%
        CORPORATE - UTILITY 2,79%
        Monétaire 0,97%

        Répartition géographique

        De maturité

        Répartition par Tranche de Maturité au 19 déc. 2024

        Tranche de maturité Poids
        0 - 1 An 1,08%
        1 - 2 Ans 18,31%
        2 - 3 Ans 13,01%
        3 - 5 Ans 47,59%
        5 - 7 Ans 17,61%
        7 - 10 Ans 2,40%

        Répartition par notation

        Répartition par notation au 19 déc. 2024

        Notation Poids
        AAA 0,97%
        BA1 24,97%
        BA2 19,64%
        BA3 14,67%
        B1 10,00%
        B2 15,41%
        B3 7,74%
        CAA1 3,75%
        CAA2 2,49%
        CAA3 0,37%

        Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

        Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

        Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

        La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

        BLOOMBERG® est une marque déposée et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (désignées collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque déposée et de service de Barclays Bank Plc (désignée collectivement avec ses sociétés affiliées « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, dont Barclays, détiennent tous les droits de propriété liés aux indices Bloomberg Barclays. Bloomberg et Barclays ne sont en rien affiliés à State Street et ne sauraient approuver, cautionner, évaluer ou recommander le SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF. Bloomberg et Barclays ne garantissent en rien l'actualisation, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou l'information liées aux indices Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index, et ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit par State Street, par les investisseurs dans le SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF ou par les autres tiers de l'utilisation ou de l'exactitude des indices Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index et des informations qu'ils contiennent.

        COMMUNICATION MARKETING          

                                                                                                    

        RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.

         

        LES ETF SPDR SSGA PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU NE PAS CONVENIR À TOUS LES INVESTISSEURS. Les ETF SPDR ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où ils ont été autorisés, conformément à la réglementation en vigueur.

         

        L’investissement comporte des risques, y compris celui de perte en capital.

         

        Les ETF se négocient comme des actions, sont soumis à un risque de placement, leur valeur de marché fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des ETF réduisent les rendements.

         

        L’Indice S&P 500® est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« S&P DJI ») et fait l’objet d’une licence d’utilisation par State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 et « the 500 » (les 500) sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et a été utilisée sous licence par S&P Dow Jones Indices ; ces marques déposées ont été utilisées sous licence par S&P DJI et concédées en sous-licence à certaines fins par State Street Global Advisors. Le fonds n’est pas commandité, approuvé, vendu ou promu par S&P DJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune desdites parties ne saurait faire valoir l’opportunité d’investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité en cas d’erreur, d’omission ou d’interruption liée à l’un de ces indices.

         

        Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement tel que ce terme est défini par la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou par la réglementation applicable en Suisse et elles ne pourraient être invoquées en tant que tel. Elles ne doivent pas être considérées comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un quelconque investissement. Elles ne tiennent pas compte notamment des objectifs d’investissement particuliers, des stratégies, de la situation fiscale, de l’appétit pour le risque ou de l’horizon d’investissement des investisseurs ou des investisseurs potentiels. Si vous avez besoin de conseils en investissement, veuillez consulter votre conseiller fiscal et financier ou tout autre conseiller professionnel.

         

        Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur la recherche ou un « produit de recherche d’investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou de la réglementation applicable en Suisse. Cette communication marketing (a) n’a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement (b), et n’est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement.

         

        Sauf indication contraire, toutes les informations proviennent de SSGA et ont été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, cependant leur exactitude n’est pas garantie.  Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’exactitude, la fiabilité ou la pertinence de décisions basées sur ces renseignements, ni aucune responsabilité n’est assumée quant à celles-ci, et rien ne saurait être tenu pour acquis à cet égard.

         

        Le présent contenu est publié par State Street Global Advisors Europe Limited, société réglementée par la Banque Centrale d’Irlande. Constituée et enregistrée en Irlande à l’adresse suivante : 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Numéro d’enregistrement 49934. Tél : +353 (0)1 776 3000. Fax : +353 (0)1 776 3300.

         

        ETF SPDR EUROPÉENS

         

        Les Sociétés ont fait l’objet d’une notification à la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg afin de commercialiser leurs actions à la vente publique au Luxembourg et les Sociétés sont déclarées en qualité d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

         

        SPDR ETF est la plateforme de fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ETF) de State Street Global Advisors, qui comprend des fonds agréés par la Banque Centrale d’Irlande en tant que sociétés d’investissement à capital variable de type OPCVM.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I et SPDR ETFs Europe II plc émettent des Fonds indiciels cotés SPDR, et constituent une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est organisée comme Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) selon la loi irlandaise et autorisée en tant qu’OPCVM par la Banque Centrale d’Irlande.

         

        Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d’information clé (DIC) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d’investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DIC sont consultables à l’adresse https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un récapitulatif des droits des investisseurs peut être consulté ici : https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation et procéder à un retrait de notification conformément à l’article 93a de la Directive 2009/65/CE

         

        Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, copiée ou transmise et aucun contenu dudit document divulgué à des tiers sans le consentement écrit exprès de SSGA.

         

        4955184.1.6.EMEA.INST

         

        Date d’expiration : 31/01/2025

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