Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten des US-amerikanischen Aktienmarktes mit hoher Dividendenrendite.
Der S&P High Yield Dividend Aristocrats Index umfasst Bestandteile des S&P Composite 1500® Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Dividenden in den letzten 20 aufeinander folgenden Jahren gestiegen sind.
ISIN | IE00B6YX5D40 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYDE |
Auflagedatum | 14 Okt 2011 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,35% |
Benchmark | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | CHF, EUR, GBP, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | Vierteljährlich |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primär) | EUR | 17 Okt 2011 | SPYD | B6YX5V2 | SPYD GY | USDV.DE |
London Stock Exchange | GBP | 20 Okt 2011 | USDV | B3VFBK1 | USDV LN | USDV.L |
London Stock Exchange | USD | 20 Okt 2011 | UDVD | B6YX5D4 | UDVD LN | UDVD.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 31 Jan 2012 | USDV | B5M0QP9 | USDV SE | USDV.S |
Borsa Italiana | EUR | 12 Apr 2012 | USDV | B7J4XN5 | USDV IM | USDV.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $86 345,03 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 133 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 3,06 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 19,35 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
2,61% |
Geldkurs | €70,52 |
Briefkurs | €70,61 |
Schlusskurs | €70,61 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,09 |
Tageshoch | €70,75 |
Tagestief | €70,15 |
52 Wochen Hoch | €73,31 |
52 Wochen Tief | €58,47 |
NAV USD (Official NAV) | $76,21 |
NAV CHF | CHF 66,34 |
NAV EUR | €70,25 |
NAV GBP | £58,81 |
Volumen Anteilsklasse | $3 845,60 M |
Ausgabeanteile | 50 457 498 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $3 919,43 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Ausschüttungsrendite
Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs. |
2,01% |
per 30 Sep 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Okt 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 30 Sep 2024 | 2,05% | 12,27% | 15,45% | 26,21% | 8,84% | 9,23% | 9,97% | 11,48% |
Differenz | 30 Sep 2024 | 0,01% | -0,04% | 0,05% | 0,09% | 0,09% | 0,12% | 0,07% | 0,07% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Sep 2024 | 2,08% | 12,37% | 15,75% | 26,65% | 9,22% | 9,61% | 10,36% | 11,87% |
Differenz | 30 Sep 2024 | 0,04% | 0,06% | 0,35% | 0,54% | 0,47% | 0,50% | 0,45% | 0,46% |
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
|
30 Sep 2024 | 2,04% | 12,31% | 15,40% | 26,12% | 8,75% | 9,11% | 9,90% | 11,41% |
per 30 Sep 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Okt 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 30 Sep 2024 | 2,05% | 12,27% | 15,45% | 26,21% | 28,95% | 55,51% | 158,74% | 309,13% |
Differenz | 30 Sep 2024 | 0,01% | -0,04% | 0,05% | 0,09% | 0,33% | 0,86% | 1,63% | 3,38% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Sep 2024 | 2,08% | 12,37% | 15,75% | 26,65% | 30,31% | 58,25% | 167,94% | 328,08% |
Differenz | 30 Sep 2024 | 0,04% | 0,06% | 0,35% | 0,54% | 1,69% | 3,60% | 10,83% | 22,33% |
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
|
30 Sep 2024 | 2,04% | 12,31% | 15,40% | 26,12% | 28,62% | 54,65% | 157,11% | 305,75% |
per 30 Sep 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 15,45% | 2,02% | -0,99% | 24,74% | 1,29% | 22,84% | -3,19% | 15,54% | 19,48% | -1,21% | 13,34% |
Differenz | 0,05% | 0,13% | 0,09% | 0,00% | 0,28% | 0,03% | 0,06% | 0,12% | -0,15% | 0,03% | 0,00% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 15,75% | 2,38% | -0,64% | 25,17% | 1,65% | 23,27% | -2,85% | 15,94% | 19,90% | -0,86% | 13,74% |
Differenz | 0,35% | 0,49% | 0,44% | 0,44% | 0,64% | 0,46% | 0,39% | 0,53% | 0,27% | 0,37% | 0,39% |
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
|
15,40% | 1,89% | -1,08% | 24,74% | 1,01% | 22,80% | -3,25% | 15,41% | 19,64% | -1,24% | 13,34% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Standardabweichung | 15,94% |
Tracking Error | 0,08% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Realty Income Corporation | 2,35% |
Chevron Corporation | 2,20% |
Kenvue Inc. | 1,78% |
Edison International | 1,73% |
Xcel Energy Inc. | 1,73% |
AbbVie Inc. | 1,70% |
Kimberly-Clark Corporation | 1,69% |
WEC Energy Group Inc | 1,69% |
Archer-Daniels-Midland Company | 1,61% |
Exxon Mobil Corporation | 1,59% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.