Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten des US-amerikanischen Aktienmarktes mit hoher Dividendenrendite.
Der S&P High Yield Dividend Aristocrats Index umfasst Bestandteile des S&P Composite 1500® Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Dividenden in den letzten 20 aufeinander folgenden Jahren gestiegen sind.
ISIN | IE00B6YX5D40 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYDE |
Auflagedatum | 14 Okt 2011 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,35% |
Benchmark | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | CHF, EUR, GBP, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | Vierteljährlich |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 17 Okt 2011 | SPYD | B6YX5V2 | SPYD GY | USDV.DE |
London Stock Exchange | GBP | 20 Okt 2011 | USDV | B3VFBK1 | USDV LN | USDV.L |
London Stock Exchange | USD | 20 Okt 2011 | UDVD | B6YX5D4 | UDVD LN | UDVD.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 31 Jan 2012 | USDV | B5M0QP9 | USDV SE | USDV.S |
Borsa Italiana | EUR | 12 Apr 2012 | USDV | B7J4XN5 | USDV IM | USDV.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $84 633,07 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 133 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 3,07 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 19,43 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
2,70% |
Geldkurs | €72,79 |
Briefkurs | €73,01 |
Schlusskurs | €73,01 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,22 |
Tageshoch | €73,21 |
Tagestief | €72,74 |
52 Wochen Hoch | €74,10 |
52 Wochen Tief | €59,26 |
NAV USD (Official NAV) | $77,02 |
NAV CHF | CHF 68,20 |
NAV EUR | €73,21 |
NAV GBP | £60,88 |
Volumen Anteilsklasse | $3 878,78 M |
Ausgabeanteile | 50 357 763 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $3 948,06 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Ausschüttungsrendite
Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs. |
1,99% |
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Okt 2011 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | -2,79% | 2,90% | 12,22% | 26,05% | 6,10% | 8,26% | 9,15% | 11,16% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,10% | 0,09% | 0,12% | 0,07% | 0,07% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | -2,76% | 3,00% | 12,55% | 26,49% | 6,47% | 8,64% | 9,53% | 11,55% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,03% | 0,09% | 0,37% | 0,54% | 0,46% | 0,50% | 0,45% | 0,46% |
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
|
31 Okt 2024 | -2,79% | 2,91% | 12,18% | 25,94% | 6,01% | 8,14% | 9,08% | 11,09% |
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Okt 2011 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | -2,79% | 2,90% | 12,22% | 26,05% | 19,43% | 48,74% | 139,95% | 297,71% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,10% | 0,31% | 0,82% | 1,52% | 3,29% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | -2,76% | 3,00% | 12,55% | 26,49% | 20,69% | 51,36% | 148,48% | 316,25% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,03% | 0,09% | 0,37% | 0,54% | 1,57% | 3,45% | 10,05% | 21,83% |
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
|
31 Okt 2024 | -2,79% | 2,91% | 12,18% | 25,94% | 19,13% | 47,92% | 138,42% | 294,42% |
per 31 Okt 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 12,22% | 2,02% | -0,99% | 24,74% | 1,29% | 22,84% | -3,19% | 15,54% | 19,48% | -1,21% | 13,34% |
Differenz | 0,05% | 0,13% | 0,09% | 0,00% | 0,28% | 0,03% | 0,06% | 0,12% | -0,15% | 0,03% | 0,00% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 12,55% | 2,38% | -0,64% | 25,17% | 1,65% | 23,27% | -2,85% | 15,94% | 19,90% | -0,86% | 13,74% |
Differenz | 0,37% | 0,49% | 0,44% | 0,44% | 0,64% | 0,46% | 0,39% | 0,53% | 0,27% | 0,37% | 0,39% |
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
|
12,18% | 1,89% | -1,08% | 24,74% | 1,01% | 22,80% | -3,25% | 15,41% | 19,64% | -1,24% | 13,34% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Standardabweichung | 15,88% |
Tracking Error | 0,08% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Chevron Corporation | 2,37% |
Realty Income Corporation | 2,23% |
Kenvue Inc. | 1,83% |
Xcel Energy Inc. | 1,80% |
Edison International | 1,80% |
WEC Energy Group Inc | 1,74% |
Kimberly-Clark Corporation | 1,70% |
Exxon Mobil Corporation | 1,63% |
Archer-Daniels-Midland Company | 1,55% |
Southern Company | 1,50% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
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