SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) SPPD GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV

€8,71

per 21 Nov 2024

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,10 (+1,17%)

per 21 Nov 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$3 993,12 M

per 21 Nov 2024

TER

0,40%

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten des US-amerikanischen Aktienmarktes mit hoher Dividendenrendite.

Index-Beschreibung

Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index repräsentiert eine genaue Schätzung der Wertentwicklung, die erzielt werden kann, indem das Währungsrisiko des Mutterindex S&P High Yield Dividend Aristocrats Index in EUR abgesichert wird. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100 % in EUR abgesichert. Dazu werden USD-Forwards zu den jeweiligen 1-Monats-Terminzinsen verkauft. Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index beinhaltet einen Mechanismus, der darauf abzielt sicherzustellen, dass der Index gegenüber dem Währungsrisiko des Mutterindex mit über 105 % nicht überabgesichert (over-hedged) ist, aber auch nicht unterabgesichert (under-hedged) mit unter 95 %. Wird einer der beiden Schwellenwerte über- bzw. unterschritten, führt dies automatisch zu einer untermonatigen Anpassung des Index, um die Hedge-Ratio nach Geschäftsschluss am darauffolgenden Tag wieder auf 100 % zu bringen.

Fondsinformationen per 21 Nov 2024

ISIN	IE00B979GK47
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPD
Auflagedatum	14 Jun 2019
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung	Monatlich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus	DD
TER	0,40%
Benchmark	S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	Vierteljährlich
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 21 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	17 Jun 2019	SPPD	B979GX7	SPPD GY	SPPD.DE
Borsa Italiana	EUR	20 Apr 2020	USDE	BLDRDV6	USDE IM	USDE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Nov 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$84 633,07 M
Anzahl der Vermögenswerte	133
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	3,07
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	19,43

Marktpreis des Fonds per 21 Nov 2024

Geldkurs	€8,70
Briefkurs	€8,72
Schlusskurs	€8,69
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,02
Tageshoch	€8,69
Tagestief	€8,62
52 Wochen Hoch	€8,90
52 Wochen Tief	€7,44

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Nov 2024

NAV	€8,71
Volumen Anteilsklasse	€66,62 M
Ausgabeanteile	7 646 721
Volumen aller Anteilsklassen USD	$3 993,12 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 21 Nov 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,94%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 14 Jun 2019
Index-Auflagedatum: 27 Mär 2019

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Jun 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-3,03%	2,27%	10,38%	23,35%	3,23%	5,84%	-	6,11%
Differenz	31 Okt 2024	-0,01%	0,01%	0,06%	0,07%	-0,02%	0,25%	-	0,23%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-3,00%	2,37%	10,75%	23,84%	3,65%	6,27%	-	6,53%
Differenz	31 Okt 2024	0,02%	0,11%	0,43%	0,56%	0,39%	0,68%	-	0,66%
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index	31 Okt 2024	-3,02%	2,26%	10,32%	23,28%	3,25%	5,59%	-	5,88%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Jun 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-3,03%	2,27%	10,38%	23,35%	10,02%	32,85%	-	37,61%
Differenz	31 Okt 2024	-0,01%	0,01%	0,06%	0,07%	-0,07%	1,59%	-	1,63%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-3,00%	2,37%	10,75%	23,84%	11,34%	35,53%	-	40,58%
Differenz	31 Okt 2024	0,02%	0,11%	0,43%	0,56%	1,26%	4,27%	-	4,60%
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index	31 Okt 2024	-3,02%	2,26%	10,32%	23,28%	10,08%	31,26%	-	35,98%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	10,38%	-0,99%	-4,11%	23,39%	-0,63%	7,10%	-	-	-	-	-
Differenz	0,06%	0,04%	-0,14%	-0,04%	1,25%	0,01%	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	10,75%	-0,60%	-3,72%	23,88%	-0,23%	7,31%	-	-	-	-	-
Differenz	0,43%	0,44%	0,24%	0,45%	1,65%	0,22%	-	-	-	-	-
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index	10,32%	-1,03%	-3,97%	23,43%	-1,88%	7,09%	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2024

Standardabweichung	15,94%
Tracking Error	0,14%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Chevron Corporation	2,37%
Realty Income Corporation	2,23%
Kenvue Inc.	1,83%
Xcel Energy Inc.	1,80%
Edison International	1,80%
WEC Energy Group Inc	1,74%
Kimberly-Clark Corporation	1,70%
Exxon Mobil Corporation	1,63%
Archer-Daniels-Midland Company	1,55%
Southern Company	1,50%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Industrieunternehmen	19,15%
Basiskonsumgüter	18,05%
Versorgungsunternehmen	16,62%
Finanzen	11,08%
Material	8,40%
Gesundheitswesen	7,26%
Informationstechnologie	5,96%
Nicht-Basiskonsumgüter	5,20%
Immobilien	4,28%
Energie	3,99%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.