SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) SPPD GY
Anlageziel des Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten des US-amerikanischen Aktienmarktes mit hoher Dividendenrendite.
Index-Beschreibung
Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index repräsentiert eine genaue Schätzung der Wertentwicklung, die erzielt werden kann, indem das Währungsrisiko des Mutterindex S&P High Yield Dividend Aristocrats Index in EUR abgesichert wird. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100 % in EUR abgesichert. Dazu werden USD-Forwards zu den jeweiligen 1-Monats-Terminzinsen verkauft. Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index beinhaltet einen Mechanismus, der darauf abzielt sicherzustellen, dass der Index gegenüber dem Währungsrisiko des Mutterindex mit über 105 % nicht überabgesichert (over-hedged) ist, aber auch nicht unterabgesichert (under-hedged) mit unter 95 %. Wird einer der beiden Schwellenwerte über- bzw. unterschritten, führt dies automatisch zu einer untermonatigen Anpassung des Index, um die Hedge-Ratio nach Geschäftsschluss am darauffolgenden Tag wieder auf 100 % zu bringen.
Fondsinformationen per 04 Apr 2025
ISIN | IE00B979GK47 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPD |
Auflagedatum | 14 Jun 2019 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Währungssicherung | Monatlich |
Aktienklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,40% |
Benchmark | S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | Vierteljährlich |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Apr 2025
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primär) | EUR | 17 Jun 2019 | SPPD | B979GX7 | SPPD GY | SPPD.DE |
Borsa Italiana | EUR | 20 Apr 2020 | USDE | BLDRDV6 | USDE IM | USDE.MI |
INAV
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|---|---|
INSPPD | EUR | €8,11 |
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Fondsmerkmale per 03 Apr 2025
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $95 376,11 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 149 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 2,85 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 17,75 |
Marktpreis des Fonds per 03 Apr 2025
Geldkurs | €8,24 |
Briefkurs | €8,25 |
Schlusskurs | €8,21 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,01 |
Tageshoch | €8,29 |
Tagestief | €8,18 |
52 Wochen Hoch | €8,91 |
52 Wochen Tief | €7,78 |
Nettoinventarwert des Fonds per 03 Apr 2025
NAV | €8,15 |
Volumen Anteilsklasse | €45,43 M |
Ausgabeanteile | 5 575 970 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $3 594,87 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Renditen per 03 Apr 2025
Ausschüttungsrendite
Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs. |
2,10% |
Wertentwicklung des Fonds
- Auflegungsdatum des Fonds: 14 Jun 2019
- Index-Auflagedatum: 27 Mär 2019
per 28 Feb 2025
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Jun 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2025 | 2,65% | -3,71% | 4,40% | 10,20% | 2,83% | 7,95% | - | 5,79% |
Differenz | 28 Feb 2025 | -0,02% | 0,03% | -0,02% | 0,07% | 0,00% | 0,26% | - | 0,23% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2025 | 2,69% | -3,61% | 4,47% | 10,64% | 3,24% | 8,38% | - | 6,21% |
Differenz | 28 Feb 2025 | 0,01% | 0,13% | 0,05% | 0,51% | 0,41% | 0,69% | - | 0,65% |
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
|
28 Feb 2025 | 2,67% | -3,74% | 4,42% | 10,13% | 2,83% | 7,69% | - | 5,56% |
per 28 Feb 2025
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Jun 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2025 | 2,65% | -3,71% | 4,40% | 10,20% | 8,74% | 46,58% | - | 37,91% |
Differenz | 28 Feb 2025 | -0,02% | 0,03% | -0,02% | 0,07% | -0,01% | 1,75% | - | 1,71% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2025 | 2,69% | -3,61% | 4,47% | 10,64% | 10,05% | 49,53% | - | 41,06% |
Differenz | 28 Feb 2025 | 0,01% | 0,13% | 0,05% | 0,51% | 1,30% | 4,71% | - | 4,86% |
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
|
28 Feb 2025 | 2,67% | -3,74% | 4,42% | 10,13% | 8,74% | 44,83% | - | 36,20% |
per 28 Feb 2025
2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 4,40% | 5,96% | -0,99% | -4,11% | 23,39% | -0,63% | 7,10% | - | - | - | - |
Differenz | -0,02% | 0,13% | 0,04% | -0,14% | -0,04% | 1,25% | 0,01% | - | - | - | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | 4,47% | 6,38% | -0,60% | -3,72% | 23,88% | -0,23% | 7,31% | - | - | - | - |
Differenz | 0,05% | 0,56% | 0,44% | 0,24% | 0,45% | 1,65% | 0,22% | - | - | - | - |
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
|
4,42% | 5,82% | -1,03% | -3,97% | 23,43% | -1,88% | 7,09% | - | - | - | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Abweichung und Tracking Error per 28 Feb 2025
Standardabweichung | 16,12% |
Tracking Error | 0,14% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Die größten Positionen des Fonds
Die grössten Positionen des Fonds per 03 Apr 2025
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Verizon Communications Inc. | 3,25% |
Realty Income Corporation | 2,59% |
Consolidated Edison Inc. | 1,92% |
Chevron Corporation | 1,87% |
AbbVie Inc. | 1,81% |
Kenvue Inc. | 1,81% |
Kimberly-Clark Corporation | 1,75% |
WEC Energy Group Inc | 1,75% |
Edison International | 1,71% |
Southern Company | 1,61% |
Fondsdokumente
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.