SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) USDV SE

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$76,21

al 01 nov 2024

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,02 (-0,02%)

al 01 nov 2024

Asset Totali del Fondo USD

$3 919,43 M

al 01 nov 2024

TER

0,35%

al 30 set 2024

Morningstar Medalist rating

al 30 set 2024

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto rendimento del mercato azionario statunitense.

Descrizione dell’indice

L´indice S&P High Yield Dividend Aristocrats comprende i titoli dell´indice S&P Composite 1500^® che hanno incrementato i dividendi ogni anno per almeno 20 anni consecutivi. Queste azioni si distinguono sia per la crescita del capitale che per la distribuzione di dividendi, rispetto a titoli orientati unicamente al rendimento o al capitale.

Informazioni sul Fondo al 02 nov 2024

ISIN	IE00B6YX5D40
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYDE
Data di lancio	14 ott 2011
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	USD
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,35%
Benchmark	S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	Trimestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 02 nov 2024

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	17 ott 2011	SPYD	B6YX5V2	SPYD GY	USDV.DE
London Stock Exchange	GBP	20 ott 2011	USDV	B3VFBK1	USDV LN	USDV.L
London Stock Exchange	USD	20 ott 2011	UDVD	B6YX5D4	UDVD LN	UDVD.L
SIX Swiss Exchange	CHF	31 gen 2012	USDV	B5M0QP9	USDV SE	USDV.S
Borsa Italiana	EUR	12 apr 2012	USDV	B7J4XN5	USDV IM	USDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 31 ott 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$86 345,03 M
Numero di Titoli	133
Price/Book medio	3,06
Rapporto prezzo/utili - FY1	19,35

Caratteristiche dell’Indice al 31 ott 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,61%

Prezzo di mercato del Fondo al 01 nov 2024

Prezzo denaro	€70,52
Prezzo lettera	€70,61
Prezzo di chiusura	€70,61
Bid/Offer Spread	€0,09
Massimo giornaliero	€70,75
Minimo giornaliero	€70,15
Massimo 52 Settimane	€73,31
Minimo 52 Settimane	€58,47

NAV del Fondo al 01 nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$76,21
NAV CHF	CHF 66,34
NAV EUR	€70,25
NAV GBP	£58,81
Asset della Classe di Azioni	$3 845,60 M
Titoli Emessi	50 457 498
Asset Totali del Fondo USD	$3 919,43 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 01 nov 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,01%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 14 ott 2011
Data di lancio dell’indice: 30 set 2011

al 30 set 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 14 ott 2011
Fondo, Nette	30 set 2024	2,05%	12,27%	15,45%	26,21%	8,84%	9,23%	9,97%	11,48%
Differenza	30 set 2024	0,01%	-0,04%	0,05%	0,09%	0,09%	0,12%	0,07%	0,07%
Fondo, Lorde	30 set 2024	2,08%	12,37%	15,75%	26,65%	9,22%	9,61%	10,36%	11,87%
Differenza	30 set 2024	0,04%	0,06%	0,35%	0,54%	0,47%	0,50%	0,45%	0,46%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	30 set 2024	2,04%	12,31%	15,40%	26,12%	8,75%	9,11%	9,90%	11,41%

al 30 set 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 14 ott 2011
Fondo, Nette	30 set 2024	2,05%	12,27%	15,45%	26,21%	28,95%	55,51%	158,74%	309,13%
Differenza	30 set 2024	0,01%	-0,04%	0,05%	0,09%	0,33%	0,86%	1,63%	3,38%
Fondo, Lorde	30 set 2024	2,08%	12,37%	15,75%	26,65%	30,31%	58,25%	167,94%	328,08%
Differenza	30 set 2024	0,04%	0,06%	0,35%	0,54%	1,69%	3,60%	10,83%	22,33%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	30 set 2024	2,04%	12,31%	15,40%	26,12%	28,62%	54,65%	157,11%	305,75%

al 30 set 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo, Nette	15,45%	2,02%	-0,99%	24,74%	1,29%	22,84%	-3,19%	15,54%	19,48%	-1,21%	13,34%
Differenza	0,05%	0,13%	0,09%	0,00%	0,28%	0,03%	0,06%	0,12%	-0,15%	0,03%	0,00%
Fondo, Lorde	15,75%	2,38%	-0,64%	25,17%	1,65%	23,27%	-2,85%	15,94%	19,90%	-0,86%	13,74%
Differenza	0,35%	0,49%	0,44%	0,44%	0,64%	0,46%	0,39%	0,53%	0,27%	0,37%	0,39%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	15,40%	1,89%	-1,08%	24,74%	1,01%	22,80%	-3,25%	15,41%	19,64%	-1,24%	13,34%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 30 set 2024

Deviazione standard	15,94%
Tracking error	0,08%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 31 ott 2024

Nome titolo	Peso
Realty Income Corporation	2,35%
Chevron Corporation	2,20%
Kenvue Inc.	1,78%
Edison International	1,73%
Xcel Energy Inc.	1,73%
AbbVie Inc.	1,70%
Kimberly-Clark Corporation	1,69%
WEC Energy Group Inc	1,69%
Archer-Daniels-Midland Company	1,61%
Exxon Mobil Corporation	1,59%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 31 ott 2024

Settore	Peso
Industria	18,85%
Beni di consumo non ciclici	18,43%
Utilities	16,53%
Finanziari	10,58%
Materiali	8,33%
Sanità	7,68%
Information Technology	6,18%
Beni di consumo ciclici	5,29%
Immobili	4,34%
Energia	3,80%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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