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SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) USDV SE

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$73,33
al 20 dic 2024
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,27 (+0,37%)
al 20 dic 2024
Asset Totali del Fondo USD
$3 729,00 M
al 20 dic 2024
TER
0,35%
al 30 nov 2024
Morningstar Medalist rating
al 31 ott 2024

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto rendimento del mercato azionario statunitense.

Descrizione dell’indice

L´indice S&P High Yield Dividend Aristocrats comprende i titoli dell´indice S&P Composite 1500® che hanno incrementato i dividendi ogni anno per almeno 20 anni consecutivi. Queste azioni si distinguono sia per la crescita del capitale che per la distribuzione di dividendi, rispetto a titoli orientati unicamente al rendimento o al capitale.

Informazioni sul Fondo al 22 dic 2024

ISIN IE00B6YX5D40
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYDE
Data di lancio 14 ott 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,35%
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Trimestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 dic 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 17 ott 2011 SPYD B6YX5V2 SPYD GY USDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 ott 2011 USDV B3VFBK1 USDV LN USDV.L
London Stock Exchange USD 20 ott 2011 UDVD B6YX5D4 UDVD LN UDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 gen 2012 USDV B5M0QP9 USDV SE USDV.S
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 USDV B7J4XN5 USDV IM USDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 19 dic 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $80 418,34 M
Numero di Titoli 133
Price/Book medio 2,90
Rapporto prezzo/utili - FY1 18,42

Caratteristiche dell’Indice al 19 dic 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,62%

Prezzo di mercato del Fondo al 20 dic 2024

Prezzo denaro €70,51
Prezzo lettera €70,56
Prezzo di chiusura €70,59
Bid/Offer Spread €0,05
Massimo giornaliero €70,59
Minimo giornaliero €69,67
Massimo 52 Settimane €75,71
Minimo 52 Settimane €61,85

NAV del Fondo al 20 dic 2024

NAV USD (Official NAV) $73,33
NAV CHF CHF 65,60
NAV EUR €70,52
NAV GBP £58,48
Asset della Classe di Azioni $3 683,57 M
Titoli Emessi 50 231 836
Asset Totali del Fondo USD $3 729,00 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 20 dic 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,02%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 ott 2011
  • Data di lancio dell’indice: 30 set 2011

al 30 nov 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 ott 2011
Fondo, Nette 30 nov 2024 4,10% 3,26% 16,82% 22,88% 8,35% 8,74% 9,28% 11,43%
Differenza 30 nov 2024 0,02% 0,03% 0,07% 0,07% 0,09% 0,12% 0,07% 0,07%
Fondo, Lorde 30 nov 2024 4,13% 3,35% 17,19% 23,31% 8,73% 9,13% 9,66% 11,82%
Differenza 30 nov 2024 0,05% 0,12% 0,44% 0,50% 0,47% 0,50% 0,45% 0,46%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
30 nov 2024 4,08% 3,23% 16,75% 22,81% 8,26% 8,62% 9,20% 11,35%

al 30 nov 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 ott 2011
Fondo, Nette 30 nov 2024 4,10% 3,26% 16,82% 22,88% 27,22% 52,10% 142,81% 314,00%
Differenza 30 nov 2024 0,02% 0,03% 0,07% 0,07% 0,33% 0,85% 1,58% 3,51%
Fondo, Lorde 30 nov 2024 4,13% 3,35% 17,19% 23,31% 28,56% 54,78% 151,45% 333,42%
Differenza 30 nov 2024 0,05% 0,12% 0,44% 0,50% 1,67% 3,53% 10,21% 22,93%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
30 nov 2024 4,08% 3,23% 16,75% 22,81% 26,88% 51,25% 141,23% 310,50%

al 30 nov 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 16,82% 2,02% -0,99% 24,74% 1,29% 22,84% -3,19% 15,54% 19,48% -1,21% 13,34%
Differenza 0,07% 0,13% 0,09% 0,00% 0,28% 0,03% 0,06% 0,12% -0,15% 0,03% 0,00%
Fondo, Lorde 17,19% 2,38% -0,64% 25,17% 1,65% 23,27% -2,85% 15,94% 19,90% -0,86% 13,74%
Differenza 0,44% 0,49% 0,44% 0,44% 0,64% 0,46% 0,39% 0,53% 0,27% 0,37% 0,39%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
16,75% 1,89% -1,08% 24,74% 1,01% 22,80% -3,25% 15,41% 19,64% -1,24% 13,34%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 30 nov 2024

Deviazione standard 15,91%
Tracking error 0,08%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 dic 2024

Nome titolo Peso
Chevron Corporation 2,19%
Realty Income Corporation 2,15%
Xcel Energy Inc. 1,81%
Kenvue Inc. 1,76%
Kimberly-Clark Corporation 1,73%
WEC Energy Group Inc 1,73%
Edison International 1,72%
International Business Machines Corporation 1,63%
Archer-Daniels-Midland Company 1,51%
Exxon Mobil Corporation 1,51%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 dic 2024

Settore Peso
Industria 18,91%
Beni di consumo non ciclici 18,74%
Utilities 16,35%
Finanziari 11,15%
Materiali 8,07%
Sanità 7,48%
Information Technology 6,09%
Beni di consumo ciclici 5,36%
Immobili 4,16%
Energia 3,70%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.