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Lo scopo del Fondo è replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto rendimento del mercato azionario statunitense.
L'S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index rappresenta una stima abbastanza accurata della performance che è possibile realizzare coprendo l'esposizione valutaria dell'indice da cui deriva, l'S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, in EUR. L'indice è coperto in EUR al 100% su base mensile, con la vendita di forward in USD a tassi forward a un mese. L'S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index comprende un meccanismo che mira a garantire che l'indice non diventi eccessivamente coperto, oltre il 105%, o non sufficientemente coperto, sotto il 95%, dell'esposizione valutaria dell'indice da cui deriva, di modo che, se si supera una delle due soglie, s'innesca un aggiustamento intramensile all'indice per ridefinire il coefficiente di copertura al 100% dopo la fine del giorno lavorativo successivo.
ISIN | IE00B979GK47 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPD |
Data di lancio | 14 giu 2019 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Copertura Valutaria | Mensile |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,40% |
Benchmark | S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | Trimestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 17 giu 2019 | SPPD | B979GX7 | SPPD GY | SPPD.DE |
Borsa Italiana | EUR | 20 apr 2020 | USDE | BLDRDV6 | USDE IM | USDE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $86 345,03 M |
Numero di Titoli | 133 |
Price/Book medio | 3,06 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 19,35 |
Prezzo denaro | €8,57 |
Prezzo lettera | €8,57 |
Prezzo di chiusura | €8,57 |
Bid/Offer Spread | €0,00 |
Massimo giornaliero | €8,58 |
Minimo giornaliero | €8,53 |
Massimo 52 Settimane | €8,90 |
Minimo 52 Settimane | €7,09 |
NAV | €8,53 |
Asset della Classe di Azioni | €68,05 M |
Titoli Emessi | 7 981 721 |
Asset Totali del Fondo USD | $3 919,43 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
1,98% |
al 30 set 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 giu 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 set 2024 | 1,89% | 11,63% | 13,83% | 23,69% | 5,97% | 6,78% | - | 6,83% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,00% | -0,02% | 0,08% | 0,12% | -0,02% | 0,26% | - | 0,24% |
Fondo, Lorde | 30 set 2024 | 1,92% | 11,74% | 14,17% | 24,19% | 6,39% | 7,21% | - | 7,25% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,04% | 0,09% | 0,42% | 0,62% | 0,40% | 0,69% | - | 0,67% |
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
|
30 set 2024 | 1,89% | 11,65% | 13,75% | 23,57% | 5,99% | 6,52% | - | 6,59% |
al 30 set 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 giu 2019 |
|
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Fondo, Nette | 30 set 2024 | 1,89% | 11,63% | 13,83% | 23,69% | 19,01% | 38,84% | - | 41,91% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,00% | -0,02% | 0,08% | 0,12% | -0,07% | 1,70% | - | 1,70% |
Fondo, Lorde | 30 set 2024 | 1,92% | 11,74% | 14,17% | 24,19% | 20,44% | 41,64% | - | 44,92% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,04% | 0,09% | 0,42% | 0,62% | 1,37% | 4,50% | - | 4,70% |
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
|
30 set 2024 | 1,89% | 11,65% | 13,75% | 23,57% | 19,07% | 37,15% | - | 40,21% |
al 30 set 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 13,83% | -0,99% | -4,11% | 23,39% | -0,63% | 7,10% | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,08% | 0,04% | -0,14% | -0,04% | 1,25% | 0,01% | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 14,17% | -0,60% | -3,72% | 23,88% | -0,23% | 7,31% | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,42% | 0,44% | 0,24% | 0,45% | 1,65% | 0,22% | - | - | - | - | - |
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
|
13,75% | -1,03% | -3,97% | 23,43% | -1,88% | 7,09% | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 16,02% |
Tracking error | 0,14% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Realty Income Corporation | 2,35% |
Chevron Corporation | 2,20% |
Kenvue Inc. | 1,78% |
Edison International | 1,73% |
Xcel Energy Inc. | 1,73% |
AbbVie Inc. | 1,70% |
Kimberly-Clark Corporation | 1,69% |
WEC Energy Group Inc | 1,69% |
Archer-Daniels-Midland Company | 1,61% |
Exxon Mobil Corporation | 1,59% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.