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L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari di società large cap del mercato azionario statunitense.
L'indice S&P 500 ESG Leaders Index è un indice ESG best-in-class progettato per misurare la performance dei titoli appartenenti all'universo dell'indice S&P 500 che presentano caratteristiche ESG superiori alla media, escludendo attività commerciali controverse con impatti sociali o ambientali negativi.
ISIN | IE00BH4GPZ28 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPYE |
Data di lancio | 02 dic 2019 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,03% |
Benchmark | S&P 500 ESG Leaders Index |
Investimento Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 03 dic 2019 | SPPY | BKRSQ86 | SPPY GY | SPPY.DE |
Borsa Italiana | EUR | 04 dic 2019 | 500X | BKRSQB9 | 500X IM | 500X.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 04 dic 2019 | 500X | BKRSQ75 | 500X NA | 500X.AS |
SIX Swiss Exchange | USD | 06 feb 2020 | 500X | BH4GPZ2 | 500X SE | 500X.S |
London Stock Exchange | GBP | 08 gen 2024 | SPPY | BS39WN6 | SPPY LN | SPPY.L |
London Stock Exchange | USD | 08 gen 2024 | 500X | BS39WP8 | 500X LN | 500X.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $1 158 179,50 M |
Numero di Titoli | 208 |
Price/Book medio | 5,29 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 24,14 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,36% |
Prezzo denaro | €39,39 |
Prezzo lettera | €39,45 |
Prezzo di chiusura | €39,39 |
Bid/Offer Spread | €0,06 |
Massimo giornaliero | €39,71 |
Minimo giornaliero | €39,26 |
Massimo 52 Settimane | €39,71 |
Minimo 52 Settimane | €28,76 |
NAV USD (Official NAV) | $42,43 |
NAV EUR | €39,51 |
Asset della Classe di Azioni | $4 280,76 M |
Titoli Emessi | 100 900 000 |
Asset Totali del Fondo USD | $4 280,76 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 02 dic 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -1,07% | 2,88% | 21,06% | 37,95% | 10,18% | - | - | 15,81% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,01% | 0,04% | 0,16% | 0,22% | 0,17% | - | - | 0,15% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -1,06% | 2,89% | 21,09% | 37,99% | 10,27% | - | - | 15,91% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,19% | 0,26% | 0,25% | - | - | 0,25% |
Indice
S&P 500 ESG Leaders Index
|
31 ott 2024 | -1,08% | 2,84% | 20,90% | 37,74% | 10,01% | 15,97% | - | 15,65% |
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 02 dic 2019 |
|
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Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -1,07% | 2,88% | 21,06% | 37,95% | 33,77% | - | - | 105,70% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,01% | 0,04% | 0,16% | 0,22% | 0,61% | - | - | 1,34% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -1,06% | 2,89% | 21,09% | 37,99% | 34,07% | - | - | 106,57% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,19% | 0,26% | 0,92% | - | - | 2,21% |
Indice
S&P 500 ESG Leaders Index
|
31 ott 2024 | -1,08% | 2,84% | 20,90% | 37,74% | 33,16% | 109,87% | - | 104,36% |
al 31 ott 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 21,06% | 30,52% | -18,49% | 28,58% | 19,41% | 4,02% | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,13% | 0,12% | 0,01% | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 21,09% | 30,63% | -18,41% | 28,71% | 19,53% | 4,03% | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,19% | 0,27% | 0,23% | 0,26% | 0,24% | 0,02% | - | - | - | - | - |
Indice
S&P 500 ESG Leaders Index
|
20,90% | 30,36% | -18,64% | 28,45% | 19,29% | 4,02% | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 12 maggio 2022 il Fondo era denominato SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF e replicava l’indice S&P 500 ESG Exclusions II.
Deviazione standard | 17,50% |
Tracking error | 0,02% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
NVIDIA Corporation | 11,22% |
Apple Inc. | 9,29% |
Microsoft Corporation | 8,69% |
Tesla Inc. | 3,52% |
Alphabet Inc. Class A | 2,67% |
Alphabet Inc. Class C | 2,21% |
UnitedHealth Group Incorporated | 2,00% |
Visa Inc. Class A | 1,95% |
Exxon Mobil Corporation | 1,92% |
Mastercard Incorporated Class A | 1,67% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Prima del 12 maggio 2022 il Fondo era denominato SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF e replicava l’indice S&P 500 ESG Exclusions II.
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