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Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili.
L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) rappresenta la performance ottenibile tramite la copertura in GBP dell’esposizione valutaria del suo indice principale, l’indice Refinitiv Qualified Global Convertible. L’indice è coperto al 100% in GBP tramite la vendita di contratti forward su tutte le valute che compongono l'indice principale ad ogni ribilanciamento mensile, sulla base dell’esposizione a ciascuna valuta a seguito del ribilanciamento. L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible è concepito per fornire la performance del mercato delle obbligazioni convertibili globali in cui è possibile investire.
ISIN | IE00BDT6FT30 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INGCVG |
Data di lancio | 31 gen 2022 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Copertura Valutaria | Mensile |
Valuta della classe di azioni | GBP |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,55% |
Benchmark | Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | GBP |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primario) | GBP | 01 feb 2022 | GCVGx | BPBS405 | GCVGx I2 | GCVGx.DXE |
London Stock Exchange | GBP | 02 feb 2022 | GCVG | BFMN692 | GCVG LN | GCVG.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 1,14% |
Numero di Titoli | 346 |
Yield to Maturity | -5,48% |
Maturity Media in Anni | 2,74 |
Prezzo Medio | $114,87 |
Prezzo denaro | £31,68 |
Prezzo lettera | £32,08 |
Prezzo di chiusura | £31,88 |
Bid/Offer Spread | £0,40 |
Massimo giornaliero | £31,85 |
Minimo giornaliero | £31,72 |
Massimo 52 Settimane | £32,07 |
Minimo 52 Settimane | £27,70 |
NAV | £31,80 |
Asset della Classe di Azioni | £23,92 M |
Titoli Emessi | 752 153 |
Asset Totali del Fondo USD | $1 520,18 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
0,41% |
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 31 gen 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | 0,32% | 4,00% | 8,47% | 17,34% | - | - | - | 1,77% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,03% | -0,36% | -0,60% | -0,63% | - | - | - | -0,52% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | 0,36% | 4,15% | 8,97% | 17,98% | - | - | - | 2,20% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,02% | -0,22% | -0,10% | 0,01% | - | - | - | -0,09% |
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index
|
31 ott 2024 | 0,35% | 4,36% | 9,07% | 17,97% | -1,34% | 6,72% | - | 2,29% |
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 31 gen 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | 0,32% | 4,00% | 8,47% | 17,34% | - | - | - | 4,95% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,03% | -0,36% | -0,60% | -0,63% | - | - | - | -1,47% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | 0,36% | 4,15% | 8,97% | 17,98% | - | - | - | 6,15% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,02% | -0,22% | -0,10% | 0,01% | - | - | - | -0,26% |
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index
|
31 ott 2024 | 0,35% | 4,36% | 9,07% | 17,97% | -3,96% | 38,48% | - | 6,42% |
al 31 ott 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 8,47% | 12,33% | -13,87% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,60% | -0,53% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 8,97% | 12,95% | -13,75% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,10% | 0,09% | -0,21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index
|
9,07% | 12,86% | -13,55% | -0,52% | 32,51% | 12,65% | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Nome titolo | Peso |
---|---|
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 | 2,25% |
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029 | 1,68% |
DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 | 1,41% |
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 | 1,09% |
PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 | 0,96% |
JD.COM INC 0.25 06/01/2029 | 0,89% |
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 | 0,88% |
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029 | 0,83% |
CARNIVAL CORP 5.75 12/01/2027 | 0,82% |
BOOKING HOLDINGS INC 0.75 05/01/2025 | 0,81% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
L’SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (IL “PRODOTTO”) NON È SPONSORIZZATO, GARANTITO, VENDUTO O PROMOSSO DA REFINITIV LIMITED NÉ DA SUE CONTROLLATE O AFFILIATE (“REFINITIV”). REFINITIV NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, AI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O A QUALUNQUE MEMBRO DEL PUBBLICO RIGUARDO ALL’OPPORTUNITÀ D’INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL/NEI PRODOTTO/I IN PARTICOLARE, O RIGUARDO ALLA CAPACITÀ DELL’INDICE REFINITIV QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE (L'“INDICE”) DI RIPRODURRE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO GENERALE. LA SOLA RELAZIONE DI REFINITIV CON IL/I PRODOTTO/I E STATE STREET GLOBAL ADVISORS (IL “CONCESSIONARIO”) È LA CONCESSIONE IN LICENZA DELL'INDICE, CHE VIENE DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA REFINITIV O DAI RELATIVI CONCESSORI DI LICENZA SENZA TENER CONTO DEL CONCESSIONARIO O DEL/DEI PRODOTTO/I. REFINITIV NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DEL CONCESSIONARIO O DEI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTI RIGUARDO A QUANTO SOPRA PREVISTO. REFINITIV NON È RESPONSABILE E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TEMPISTICA, DEI PREZZI E DELLE QUANTITÀ DEL/I PRODOTTO/I DA EMETTERE, NÉ ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL’EQUAZIONE CON LA QUALE IL/I PRODOTTO/I DEVE/DEVONO ESSERE CONVERTITI IN LIQUIDITÀ. REFINITIV NON HA OBBLIGHI NÉ RESPONSABILITÀ RIGUARDO ALL’AMMINISTRAZIONE, AL MARKETING O ALLA NEGOZIAZIONE DEL/I PRODOTTO/I.
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