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L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato azionario giapponese.
L’indice MSCI Japan è ideato per misurare il rendimento dei segmenti delle società ad alta e media capitalizzazione del mercato giapponese. L’indice copre approssimativamente l’85% della capitalizzazione di mercato sulla base del flottante libero in Giappone.
ISIN | IE00BZ0G8B96 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPDJE |
Data di lancio | 30 nov 2015 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | JPY |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,12% |
Benchmark | MSCI Japan Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, JPY |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Ottimizzato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 01 dic 2015 | ZPDJ | BZ0G8B9 | ZPDJ GY | ZPDJ.DE |
London Stock Exchange | GBP | 02 dic 2015 | JPJP | BZ096C5 | JPJP LN | JPJP.L |
Euronext Paris | JPY | 16 apr 2020 | JPJY | BMPRP26 | JPJY FP | JPJY.PA |
SIX Swiss Exchange | JPY | 01 nov 2021 | JPJY | BN7DJQ1 | JPJY SW | JPJY.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | JPY ¥7 961 999,50 M |
Numero di Titoli | 191 |
Price/Book medio | 1,47 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 15,06 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
2,32% |
Prezzo denaro | €56,29 |
Prezzo lettera | €56,32 |
Prezzo di chiusura | €56,30 |
Bid/Offer Spread | €0,03 |
Massimo giornaliero | €56,30 |
Minimo giornaliero | €55,35 |
Massimo 52 Settimane | €59,00 |
Minimo 52 Settimane | €46,93 |
NAV JPY (Official NAV) | JPY ¥9 082,93 |
NAV EUR | €55,81 |
NAV USD | $58,03 |
Asset della Classe di Azioni | JPY ¥98 229,89 M |
Titoli Emessi | 10 814 781 |
Asset Totali del Fondo JPY | JPY ¥102 367,08 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 30 nov 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 nov 2024 | -0,78% | -0,81% | 15,68% | 15,14% | 13,53% | 12,01% | - | 8,06% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,02% | -0,02% | -0,09% | -0,09% | -0,14% | -0,17% | - | -0,26% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | -0,77% | -0,79% | 15,81% | 15,28% | 13,67% | 12,15% | - | 8,27% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,01% | 0,01% | 0,03% | 0,05% | -0,01% | -0,03% | - | -0,04% |
Indice
MSCI Japan Index
|
30 nov 2024 | -0,76% | -0,80% | 15,78% | 15,23% | 13,67% | 12,18% | 8,66% | 8,31% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 30 nov 2015 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | -0,78% | -0,81% | 15,68% | 15,14% | 46,35% | 76,33% | - | 100,85% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,02% | -0,02% | -0,09% | -0,09% | -0,55% | -1,36% | - | -4,32% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | -0,77% | -0,79% | 15,81% | 15,28% | 46,88% | 77,44% | - | 104,56% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,01% | 0,01% | 0,03% | 0,05% | -0,02% | -0,25% | - | -0,62% |
Indice
MSCI Japan Index
|
30 nov 2024 | -0,76% | -0,80% | 15,78% | 15,23% | 46,90% | 77,69% | 129,42% | 105,18% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 15,68% | 28,40% | -4,65% | 13,27% | 8,49% | 17,84% | -15,29% | 19,28% | -1,03% | -2,07% | - |
Differenza | -0,09% | -0,16% | -0,15% | -0,17% | -0,28% | -0,64% | -0,14% | -0,47% | -0,29% | 0,03% | - |
Fondo, Lorde | 15,81% | 28,55% | -4,53% | 13,41% | 8,63% | 18,19% | -15,04% | 19,64% | -0,73% | -2,05% | - |
Differenza | 0,03% | 0,00% | -0,04% | -0,03% | -0,13% | -0,29% | 0,11% | -0,11% | 0,01% | 0,06% | - |
Indice
MSCI Japan Index
|
15,78% | 28,56% | -4,49% | 13,44% | 8,76% | 18,48% | -15,15% | 19,75% | -0,74% | -2,10% | 9,48% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 12,30% |
Tracking error | 0,41% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Toyota Motor Corp. | 4,89% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3,57% |
Sony Group Corporation | 3,56% |
HitachiLtd. | 3,20% |
Recruit Holdings Co. Ltd. | 2,67% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2,45% |
Keyence Corporation | 2,20% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,83% |
Tokio Marine Holdings Inc. | 1,81% |
FAST RETAILING CO. LTD. | 1,76% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.
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