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L'obiettivo d'investimento del fondo è riprodurre la performance dell' MSCI Europe Utilities net dividends reinvested. Questo indice rappresenta tutte le azioni europee appartenenti al settore dei Servizi di telecomunicazione.
L'Indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario degli elementi costitutivi rientranti nella categoria Servizi di Pubblica Utilità (sulla base degli Standard di Classificazione Industriale Mondiale) nell'indice MSCI Europe.
ISIN | IE00BKWQ0P07 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSTU |
Data di lancio | 05 dic 2014 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,18% |
Benchmark | MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, MXN |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris (Primario) | EUR | 08 dic 2014 | STU | BM67K08 | STU FP | STU.PA |
SIX Swiss Exchange | CHF | 09 dic 2014 | STUX | BM67K20 | STUX SE | STUX.S |
Deutsche Börse | EUR | 09 dic 2014 | SPYU | BKX40P3 | SPYU GY | SPYU.DE |
London Stock Exchange | EUR | 09 dic 2014 | UTIL | BSBNC96 | UTIL LN | UTIL.L |
Borsa Italiana | EUR | 10 dic 2014 | STUX | BM67K19 | STUX IM | STUX.MI |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 feb 2019 | UTILN | BJCWB58 | UTILN MM | UTILN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | €40 264,19 M |
Numero di Titoli | 23 |
Price/Book medio | 1,69 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 12,13 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
5,00% |
Prezzo denaro | €159,50 |
Prezzo lettera | €188,88 |
Prezzo di chiusura | €167,82 |
Bid/Offer Spread | €29,38 |
Massimo giornaliero | €169,80 |
Minimo giornaliero | €168,00 |
Massimo 52 Settimane | €183,30 |
Minimo 52 Settimane | €149,60 |
NAV EUR (Official NAV) | €167,93 |
NAV CHF | CHF 157,18 |
NAV MXN | MXN $3 661,45 |
Attività gestite | €129,30 M |
Titoli Emessi | 770 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 30 set 2001 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -4,45% | 1,30% | 4,47% | 14,68% | 4,72% | 6,67% | 6,22% | 5,88% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,02% | -0,03% | 0,45% | 0,39% | 0,47% | 0,34% | 0,25% | 0,03% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -4,44% | 1,35% | 4,63% | 14,89% | 4,91% | 6,91% | 6,50% | 6,26% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,04% | 0,02% | 0,61% | 0,60% | 0,66% | 0,57% | 0,52% | 0,41% |
Indice
MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index e del MSCI Europe Utilities Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Utilities Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
31 ott 2024 | -4,47% | 1,33% | 4,02% | 14,29% | 4,24% | 6,33% | 5,98% | 5,85% |
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 30 set 2001 |
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Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -4,45% | 1,30% | 4,47% | 14,68% | 14,84% | 38,15% | 82,92% | 274,21% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,02% | -0,03% | 0,45% | 0,39% | 1,55% | 2,19% | 4,20% | 2,78% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -4,44% | 1,35% | 4,63% | 14,89% | 15,46% | 39,66% | 87,71% | 306,47% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,04% | 0,02% | 0,61% | 0,60% | 2,17% | 3,70% | 8,99% | 35,05% |
Indice
MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index e del MSCI Europe Utilities Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Utilities Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
31 ott 2024 | -4,47% | 1,33% | 4,02% | 14,29% | 13,28% | 35,96% | 78,72% | 271,43% |
al 31 ott 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 4,47% | 13,90% | -7,64% | 8,59% | 11,75% | 29,96% | 3,04% | 8,67% | -5,10% | 0,37% | 18,55% |
Differenza | 0,45% | 0,44% | 0,50% | 0,20% | 0,02% | 0,13% | 0,10% | 0,16% | 0,18% | 0,25% | -0,02% |
Fondo, Lorde | 4,63% | 14,11% | -7,48% | 8,83% | 12,08% | 30,35% | 3,35% | 9,00% | -4,81% | 0,68% | 18,91% |
Differenza | 0,61% | 0,64% | 0,67% | 0,45% | 0,35% | 0,52% | 0,41% | 0,49% | 0,47% | 0,55% | 0,33% |
Indice
MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index e del MSCI Europe Utilities Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Utilities Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
4,02% | 13,47% | -8,14% | 8,39% | 11,73% | 29,83% | 2,93% | 8,51% | -5,28% | 0,12% | 18,57% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index e del MSCI Europe Utilities Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI Europe Utilities Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
Deviazione standard | 15,24% |
Tracking error | 0,24% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Iberdrola SA | 19,80% |
National Grid plc | 13,96% |
Enel SpA | 13,33% |
ENGIE SA. | 6,80% |
E.ON SE | 6,56% |
SSE plc | 5,55% |
Veolia Environnement SA | 4,83% |
RWE AG | 4,72% |
Terna S.p.A. | 2,65% |
EDP-Energias de Portugal SA | 2,60% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
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