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SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) ZPR6 GY

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV
€29,03
al 20 dic 2024
Valuta della classe di azioni
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
+€0,00 (+0,01%)
al 20 dic 2024
Asset Totali del Fondo USD
$128,67 M
al 20 dic 2024
TER
0,47%
al 30 nov 2024
Morningstar Medalist rating
al 31 ott 2024

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance del mercato dei titoli di stato dei mercati emergenti emessi in dollari USA e con scadenza breve (0-5 anni).

Descrizione dell’indice

L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged replica la performance dei titoli di Stato dei mercati emergenti denominati in USD, emessi pubblicamente sul mercato statunitense.

Informazioni sul Fondo al 23 dic 2024

ISIN IE00BJL36X53
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR6
Data di lancio 14 giu 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,47%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 23 dic 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 17 giu 2019 ZPR6 BJL36X5 ZPR6 GY ZPR6.DE
Borsa Italiana EUR 18 giu 2019 EMHE BJRDKT3 EMHE IM SPEMHE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 20 dic 2024

Rendimento Attuale 4,86%
Convessità Effettiva 0,08%
Duration Effettiva 2,22
Numero di Titoli 211
Yield to Maturity 5,72%
Maturity Media in Anni 2,51
Prezzo Medio $97,20

Prezzo di mercato del Fondo al 20 dic 2024

Prezzo denaro €29,04
Prezzo lettera €29,13
Prezzo di chiusura €29,09
Bid/Offer Spread €0,10
Massimo giornaliero €29,09
Minimo giornaliero €28,95
Massimo 52 Settimane €29,45
Minimo 52 Settimane €27,89

NAV del Fondo al 20 dic 2024

NAV €29,03
Asset della Classe di Azioni €93,71 M
Titoli Emessi 3 228 169
Asset Totali del Fondo USD $128,67 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 giu 2019
  • Data di lancio dell’indice: 03 ago 2015

al 30 nov 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 giu 2019
Fondo, Nette 30 nov 2024 0,26% 0,38% 3,72% 5,39% -0,70% -0,33% - -0,53%
Differenza 30 nov 2024 -0,03% -0,10% -0,36% -0,37% 0,19% -0,19% - -0,21%
Fondo, Lorde 30 nov 2024 0,30% 0,50% 4,17% 5,89% -0,24% 0,14% - -0,06%
Differenza 30 nov 2024 0,01% 0,02% 0,09% 0,13% 0,66% 0,28% - 0,26%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.

30 nov 2024 0,29% 0,48% 4,08% 5,76% -0,89% -0,14% - -0,32%

al 30 nov 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 giu 2019
Fondo, Nette 30 nov 2024 0,26% 0,38% 3,72% 5,39% -2,09% -1,64% - -2,86%
Differenza 30 nov 2024 -0,03% -0,10% -0,36% -0,37% 0,57% -0,96% - -1,12%
Fondo, Lorde 30 nov 2024 0,30% 0,50% 4,17% 5,89% -0,70% 0,70% - -0,34%
Differenza 30 nov 2024 0,01% 0,02% 0,09% 0,13% 1,95% 1,38% - 1,40%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.

30 nov 2024 0,29% 0,48% 4,08% 5,76% -2,66% -0,68% - -1,74%

al 30 nov 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 3,72% 3,80% -8,93% -1,29% 0,86% -0,50% - - - - -
Differenza -0,36% -0,34% 1,14% -0,54% -0,98% -0,22% - - - - -
Fondo, Lorde 4,17% 4,29% -8,50% -0,83% 1,34% -0,24% - - - - -
Differenza 0,09% 0,15% 1,57% -0,08% -0,50% 0,03% - - - - -
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.

4,08% 4,14% -10,07% -0,75% 1,84% -0,28% -2,28% 2,35% 3,43% - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.

Deviazione & Tracking Error al 30 nov 2024

Deviazione standard 4,16%
Tracking error 1,09%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 20 dic 2024

Nome titolo Peso
REPUBLIC OF TURKIYE 9.875 01/15/2028 1,63%
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758 11/13/2025 1,45%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,41%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028 1,36%
REPUBLIC OF TURKIYE 4.875 10/09/2026 1,14%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 1,12%
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/2027 1,11%
KSA SUKUK LTD 5.268 10/25/2028 1,10%
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027 1,09%
CHINA DEVELOPMENT BANK 1 10/27/2025 1,08%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 20 dic 2024

Settore Peso
Non Corporate 98,69%
Liquidità 1,31%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 20 dic 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 21,61%
1 - 2 Anni 14,41%
2 - 3 Anni 17,15%
3 - 5 Anni 46,83%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 20 dic 2024

Rating Peso
AAA 1,80%
AA1 1,21%
AA2 17,90%
AA3 2,27%
A1 14,75%
A2 2,20%
A3 2,27%
BAA1 0,78%
BAA2 14,76%
BAA3 3,88%
BA1 6,17%
BA2 4,67%
BA3 5,65%
B1 13,02%
B3 5,76%
CAA1 1,65%
CAA2 1,25%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Fonte: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) e i suoi indici non possono essere riprodotti o utilizzati per altri scopi. I dati degli indici ICE Data sono forniti "COME SONO". ICE Data Indices, le sue filiali e i fornitori terzi non rilasciano garanzie, non hanno redatto, né approvato la presente relazione, sono esonerati da eventuali responsabilità e non appoggiano SSGA, né garantiscono, verificano o promuovono i suoi prodotti. Per ottenere una copia completa della liberatoria si rimanda all'allegato al Fondo.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.

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