SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) EMDL SE

Informazioni importanti sui rischi

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$54,97

al 21 nov 2024

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,02 (-0,04%)

al 21 nov 2024

Asset Totali del Fondo USD

$1 501,82 M

al 21 nov 2024

TER

0,55%

al 31 ott 2024

Morningstar Medalist rating

al 25 mar 2024

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle obbligazioni dei paesi emergenti in valuta locale in cui è possibile investire.

Descrizione dell’indice

Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index è un indice legato al paese e concepito per fornire un'ampia rappresentazione della performance del debito liquido dei mercati emergenti in valuta locale. Limita l'esposizione dell'emittente ad un massimo del 10%, ridistribuendo il valore in eccesso del mercato, proporzionalmente, su tutto l'indice. Per essere inclusi nell'indice, i titoli devono disporre di un capitale circolante non inferiore all'equivalente di 1 miliardo di USD.

Informazioni sul Fondo al 22 nov 2024

ISIN	IE00B4613386
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBME
Data di lancio	13 mag 2011
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	USD
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	Semestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 nov 2024

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	18 mag 2011	SYBM	B3XP273	SYBM GY	SYBM.DE
London Stock Exchange	GBP	26 lug 2011	EMDL	B6WFJ74	EMDL LN	EMDL.L
London Stock Exchange	USD	26 lug 2011	EMDD	B461338	EMDD LN	EMDD.L
Euronext Paris	EUR	05 ott 2011	EMLD	B5V58D7	EMLD FP	EMLD.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	31 gen 2012	EMDL	B75LRV6	EMDL SE	EMDL.S
Borsa Italiana	EUR	31 gen 2012	EMLD	B435BQ2	EMLD IM	EMLD.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 20 nov 2024

Rendimento Attuale	5,33%
Convessità Effettiva	0,85%
Duration Effettiva	6,32
Numero di Titoli	540
Yield to Maturity	6,28%
Maturity Media in Anni	9,13
Prezzo Medio	$96,59

Prezzo di mercato del Fondo al 21 nov 2024

Prezzo denaro	€52,18
Prezzo lettera	€52,43
Prezzo di chiusura	€52,18
Bid/Offer Spread	€0,25
Massimo giornaliero	€52,25
Minimo giornaliero	€52,07
Massimo 52 Settimane	€53,09
Minimo 52 Settimane	€49,70

NAV del Fondo al 21 nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$54,97
NAV CHF	CHF 48,64
NAV EUR	€52,30
NAV GBP	£43,56
Asset della Classe di Azioni	$1 314,13 M
Titoli Emessi	23 906 990
Asset Totali del Fondo USD	$1 501,82 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 21 nov 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

4,88%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 13 mag 2011
Data di lancio dell’indice: 31 dic 2009
Performance calcolata dal:: 16 mag 2011

al 31 ott 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 16 mag 2011
Fondo, Nette	31 ott 2024	-4,77%	1,59%	-0,83%	8,90%	-0,92%	-1,17%	-0,31%	-0,01%
Differenza	31 ott 2024	-0,09%	-0,25%	-0,69%	-0,96%	-0,70%	-0,74%	-0,85%	-0,84%
Fondo, Lorde	31 ott 2024	-4,72%	1,73%	-0,37%	9,50%	-0,38%	-0,63%	0,24%	0,54%
Differenza	31 ott 2024	-0,04%	-0,11%	-0,23%	-0,36%	-0,15%	-0,19%	-0,30%	-0,29%
Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	31 ott 2024	-4,68%	1,84%	-0,14%	9,86%	-0,22%	-0,43%	0,54%	0,84%

al 31 ott 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 16 mag 2011
Fondo, Nette	31 ott 2024	-4,77%	1,59%	-0,83%	8,90%	-2,74%	-5,72%	-3,05%	-0,07%
Differenza	31 ott 2024	-0,09%	-0,25%	-0,69%	-0,96%	-2,07%	-3,57%	-8,61%	-11,95%
Fondo, Lorde	31 ott 2024	-4,72%	1,73%	-0,37%	9,50%	-1,12%	-3,09%	2,42%	7,59%
Differenza	31 ott 2024	-0,04%	-0,11%	-0,23%	-0,36%	-0,45%	-0,95%	-3,14%	-4,29%
Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	31 ott 2024	-4,68%	1,84%	-0,14%	9,86%	-0,67%	-2,14%	5,56%	11,87%

al 31 ott 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo, Nette	-0,83%	10,45%	-10,71%	-8,43%	3,27%	12,17%	-5,78%	14,02%	5,83%	-12,63%	-4,38%
Differenza	-0,69%	-0,90%	-0,47%	-0,62%	-0,95%	-0,98%	-1,02%	-1,01%	-1,06%	-0,80%	-0,68%
Fondo, Lorde	-0,37%	11,05%	-10,22%	-7,92%	3,84%	12,79%	-5,27%	14,64%	6,41%	-12,15%	-3,86%
Differenza	-0,23%	-0,29%	0,02%	-0,12%	-0,38%	-0,36%	-0,50%	-0,38%	-0,48%	-0,32%	-0,15%
Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	-0,14%	11,34%	-10,24%	-7,80%	4,23%	13,15%	-4,77%	15,02%	6,89%	-11,83%	-3,71%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.

Deviazione & Tracking Error al 31 ott 2024

Deviazione standard	10,85%
Tracking error	0,20%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 20 nov 2024

Nome titolo	Peso
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029	1,30%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026	1,29%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027	1,14%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026	1,10%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2026	1,00%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027	0,89%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048	0,88%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5 03/04/2027	0,83%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026	0,80%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031	0,79%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 20 nov 2024

Settore	Peso
Titoli di Stato	98,64%
Liquidità	0,89%
Enti Governativi	0,47%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 20 nov 2024

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	1,11%
1 - 2 Anni	12,09%
2 - 3 Anni	12,16%
3 - 5 Anni	16,92%
5 - 7 Anni	12,37%
7 - 10 Anni	15,54%
10 - 15 Anni	10,45%
15 - 20 Anni	7,43%
20 - 30 Anni	9,75%
> 30 Anni	2,18%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 20 nov 2024

Rating	Peso
AAA	0,89%
AA2	10,03%
AA3	3,64%
A1	9,88%
A2	10,33%
A3	9,95%
BAA1	8,94%
BAA2	26,05%
BAA3	5,63%
BA2	13,08%
BA3	1,57%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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