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Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle obbligazioni dei paesi emergenti in valuta locale in cui è possibile investire.
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index è un indice legato al paese e concepito per fornire un'ampia rappresentazione della performance del debito liquido dei mercati emergenti in valuta locale. Limita l'esposizione dell'emittente ad un massimo del 10%, ridistribuendo il valore in eccesso del mercato, proporzionalmente, su tutto l'indice. Per essere inclusi nell'indice, i titoli devono disporre di un capitale circolante non inferiore all'equivalente di 1 miliardo di USD.
ISIN | IE00B4613386 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBME |
Data di lancio | 13 mag 2011 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,55% |
Benchmark | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 mag 2011 | SYBM | B3XP273 | SYBM GY | SYBM.DE |
London Stock Exchange | GBP | 26 lug 2011 | EMDL | B6WFJ74 | EMDL LN | EMDL.L |
London Stock Exchange | USD | 26 lug 2011 | EMDD | B461338 | EMDD LN | EMDD.L |
Euronext Paris | EUR | 05 ott 2011 | EMLD | B5V58D7 | EMLD FP | EMLD.PA |
SIX Swiss Exchange | CHF | 31 gen 2012 | EMDL | B75LRV6 | EMDL SE | EMDL.S |
Borsa Italiana | EUR | 31 gen 2012 | EMLD | B435BQ2 | EMLD IM | EMLD.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 5,33% |
Convessità Effettiva | 0,85% |
Duration Effettiva | 6,34 |
Numero di Titoli | 543 |
Yield to Maturity | 6,30% |
Maturity Media in Anni | 9,16 |
Prezzo Medio | $96,24 |
Prezzo denaro | €50,80 |
Prezzo lettera | €51,07 |
Prezzo di chiusura | €50,93 |
Bid/Offer Spread | €0,27 |
Massimo giornaliero | €51,04 |
Minimo giornaliero | €50,93 |
Massimo 52 Settimane | €53,09 |
Minimo 52 Settimane | €49,70 |
NAV USD (Official NAV) | $55,35 |
NAV CHF | CHF 48,18 |
NAV EUR | €51,02 |
NAV GBP | £42,71 |
Asset della Classe di Azioni | $1 390,55 M |
Titoli Emessi | 25 124 403 |
Asset Totali del Fondo USD | $1 588,29 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
4,84% |
al 30 set 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 set 2024 | 3,28% | 9,01% | 4,14% | 12,86% | 0,31% | 0,26% | 0,28% | 0,36% |
Differenza | 30 set 2024 | -0,05% | -0,19% | -0,63% | -0,91% | -0,70% | -0,75% | -0,85% | -0,84% |
Fondo, Lorde | 30 set 2024 | 3,32% | 9,16% | 4,57% | 13,48% | 0,86% | 0,81% | 0,83% | 0,91% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,00% | -0,04% | -0,20% | -0,29% | -0,14% | -0,20% | -0,30% | -0,29% |
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
|
30 set 2024 | 3,32% | 9,20% | 4,77% | 13,77% | 1,01% | 1,01% | 1,13% | 1,20% |
al 30 set 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
|
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Fondo, Nette | 30 set 2024 | 3,28% | 9,01% | 4,14% | 12,86% | 0,94% | 1,29% | 2,80% | 4,93% |
Differenza | 30 set 2024 | -0,05% | -0,19% | -0,63% | -0,91% | -2,12% | -3,87% | -9,07% | -12,44% |
Fondo, Lorde | 30 set 2024 | 3,32% | 9,16% | 4,57% | 13,48% | 2,62% | 4,11% | 8,60% | 12,92% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,00% | -0,04% | -0,20% | -0,29% | -0,44% | -1,05% | -3,27% | -4,45% |
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
|
30 set 2024 | 3,32% | 9,20% | 4,77% | 13,77% | 3,06% | 5,16% | 11,87% | 17,37% |
al 30 set 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 4,14% | 10,45% | -10,71% | -8,43% | 3,27% | 12,17% | -5,78% | 14,02% | 5,83% | -12,63% | -4,38% |
Differenza | -0,63% | -0,90% | -0,47% | -0,62% | -0,95% | -0,98% | -1,02% | -1,01% | -1,06% | -0,80% | -0,68% |
Fondo, Lorde | 4,57% | 11,05% | -10,22% | -7,92% | 3,84% | 12,79% | -5,27% | 14,64% | 6,41% | -12,15% | -3,86% |
Differenza | -0,20% | -0,29% | 0,02% | -0,12% | -0,38% | -0,36% | -0,50% | -0,38% | -0,48% | -0,32% | -0,15% |
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
|
4,77% | 11,34% | -10,24% | -7,80% | 4,23% | 13,15% | -4,77% | 15,02% | 6,89% | -11,83% | -3,71% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.
Deviazione standard | 10,52% |
Tracking error | 0,20% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 | 1,32% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 | 1,27% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 | 1,13% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026 | 1,03% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2026 | 0,94% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048 | 0,90% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 | 0,88% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 | 0,81% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 | 0,79% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5 03/04/2027 | 0,78% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.
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