L’obiettivo d’investimento del Fondo è quello di replicare la performance delle azioni a media e grande capitalizzazione negli Stati Uniti.
L’indice MSCI USA Climate Paris Aligned è basato sull’indice MSCI USA, il suo indice di partenza, e comprende titoli a media e grande capitalizzazione dei mercati azionari statunitensi. L’indice è concepito per supportare gli investitori che desiderano ridurre la propria esposizione ai rischi climatici e legati alla transizione e che intendono cogliere le opportunità derivanti dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di anidride carbonica, allineandosi ai requisiti dell’Accordo di Parigi. L’indice incorpora le raccomandazioni del TCFD ed è concepito per superare gli standard minimi del Benchmark UE allineato agli accordi di Parigi.
ISIN | IE00BYTH5719 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPF9E |
Data di lancio | 04 mar 2022 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,12% |
Benchmark | MSCI USA Climate Paris Aligned Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 07 mar 2022 | SPF9 | BYTH571 | SPF9 GY | SPF9.DE |
London Stock Exchange | GBP | 08 mar 2022 | SPUG | BNDQPP5 | SPUG LN | SPUG.L |
London Stock Exchange | USD | 08 mar 2022 | SPUD | BNDQPN3 | SPUD LN | SPUD.L |
Borsa Italiana | EUR | 21 mar 2022 | UCPA | BNDQPL1 | UCPA IM | UCPA.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 05 apr 2022 | SPUD | BNDQPM2 | SPUD SE | SPUD.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $953 371,94 M |
Numero di Titoli | 249 |
Price/Book medio | 5,70 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 26,91 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,21% |
Prezzo denaro | €11,86 |
Prezzo lettera | €11,94 |
Prezzo di chiusura | €11,90 |
Bid/Offer Spread | €0,08 |
Massimo giornaliero | €12,01 |
Minimo giornaliero | €11,90 |
Massimo 52 Settimane | €12,01 |
Minimo 52 Settimane | €8,95 |
NAV USD (Official NAV) | $12,66 |
NAV CHF | CHF 11,38 |
NAV EUR | €11,81 |
NAV GBP | £10,02 |
Asset della Classe di Azioni | $1,27 M |
Titoli Emessi | 100 000 |
Asset Totali del Fondo USD | $1,27 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 mag 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 04 mar 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 mag 2024 | 5,58% | 2,25% | 8,70% | 25,64% | - | - | - | 9,67% |
Differenza | 31 mag 2024 | -0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,32% | - | - | - | 0,20% |
Fondo, Lorde | 31 mag 2024 | 5,59% | 2,28% | 8,76% | 25,79% | - | - | - | 9,80% |
Differenza | 31 mag 2024 | 0,00% | 0,03% | 0,07% | 0,47% | - | - | - | 0,33% |
Indice
MSCI USA Climate Paris Aligned Index
|
31 mag 2024 | 5,59% | 2,25% | 8,69% | 25,32% | - | - | - | 9,46% |
al 31 mag 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 04 mar 2022 |
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Fondo, Nette | 31 mag 2024 | 5,58% | 2,25% | 8,70% | 25,64% | - | - | - | 22,98% |
Differenza | 31 mag 2024 | -0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,32% | - | - | - | 0,51% |
Fondo, Lorde | 31 mag 2024 | 5,59% | 2,28% | 8,76% | 25,79% | - | - | - | 23,31% |
Differenza | 31 mag 2024 | 0,00% | 0,03% | 0,07% | 0,47% | - | - | - | 0,84% |
Indice
MSCI USA Climate Paris Aligned Index
|
31 mag 2024 | 5,59% | 2,25% | 8,69% | 25,32% | - | - | - | 22,48% |
al 31 mag 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 8,70% | 29,07% | -12,35% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,01% | 0,39% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 8,76% | 29,23% | -12,26% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,07% | 0,55% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice
MSCI USA Climate Paris Aligned Index
|
8,69% | 28,68% | -12,43% | - | - | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Microsoft Corporation | 7,85% |
NVIDIA Corporation | 7,23% |
Apple Inc. | 7,01% |
Amazon.com Inc. | 3,82% |
Alphabet Inc. Class C | 2,65% |
Meta Platforms Inc Class A | 2,50% |
Eli Lilly and Company | 2,08% |
Tesla Inc. | 1,91% |
Visa Inc. Class A | 1,66% |
Broadcom Inc. | 1,62% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.