SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) FTAD SE

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV GBP (Official NAV)

£5,45

al 16 lug 2024

Valuta della classe di azioni

GBP

Variazione NAV a 1 giorno

-£0,01 (-0,17%)

al 16 lug 2024

Asset Totali del Fondo GBP

£473,54 M

al 16 lug 2024

TER

0,20%

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario britannico in generale.

Descrizione dell’indice

L'Indice FTSE All-Share è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato che rappresenta la performance delle azioni di tutte le società idonee quotate sul mercato principale della Borsa Valori di Londra, che superano la selezione in termini di dimensioni e di liquidità, conformemente con la metodologia dell'Indice. L'Indice FTSE All-Share offre una copertura combinata degli universi rappresentati dagli Indici FTSE 100, FTSE 250 e FTSE Small Cap e include approssimativamente il 98% della capitalizzazione del mercato del Regno Unito.

Informazioni sul Fondo al 17 lug 2024

ISIN	IE00BD5FCF91
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRD
Data di lancio	26 apr 2018
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	GBP
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,20%
Benchmark	FTSE All-Share Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, GBP
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	Semestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 17 lug 2024

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	GBP	27 apr 2018	ZPRD	BDTYKS1	ZPRD GY	ZPRD.DE
London Stock Exchange	GBP	30 apr 2018	FTAD	BD5FCF9	FTAD LN	FTAD.L
SIX Swiss Exchange	CHF	18 lug 2018	FTAD	BDTYKT2	FTAD SE	FTAD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 16 lug 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	£58 506,50 M
Numero di Titoli	549
Price/Book medio	1,62
Rapporto prezzo/utili - FY1	11,96

Caratteristiche dell’Indice al 16 lug 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,75%

Prezzo di mercato del Fondo al 16 lug 2024

Prezzo denaro	£5,44
Prezzo lettera	£5,45
Prezzo di chiusura	£5,45
Bid/Offer Spread	£0,01
Massimo giornaliero	-
Minimo giornaliero	-
Massimo 52 Settimane	£5,58
Minimo 52 Settimane	£4,74

NAV del Fondo al 16 lug 2024

NAV GBP (Official NAV)	£5,45
NAV CHF	CHF 6,32
Asset della Classe di Azioni	£75,11 M
Titoli Emessi	13 787 703
Asset Totali del Fondo GBP	£473,54 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 16 lug 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,29%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 26 apr 2018
Data di lancio dell’indice: 31 gen 1965

al 30 giu 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 26 apr 2018
Fondo, Nette	30 giu 2024	-1,19%	3,63%	7,26%	12,65%	7,19%	5,32%	-	4,95%
Differenza	30 giu 2024	-0,03%	-0,10%	-0,16%	-0,33%	-0,21%	-0,22%	-	-0,22%
Fondo, Lorde	30 giu 2024	-1,17%	3,68%	7,37%	12,88%	7,41%	5,53%	-	5,16%
Differenza	30 giu 2024	-0,01%	-0,04%	-0,06%	-0,11%	0,01%	-0,01%	-	-0,01%
Indice FTSE All-Share Index	30 giu 2024	-1,15%	3,73%	7,43%	12,98%	7,40%	5,54%	5,92%	5,17%

al 30 giu 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 26 apr 2018
Fondo, Nette	30 giu 2024	-1,19%	3,63%	7,26%	12,65%	23,18%	29,59%	-	34,77%
Differenza	30 giu 2024	-0,03%	-0,10%	-0,16%	-0,33%	-0,72%	-1,34%	-	-1,79%
Fondo, Lorde	30 giu 2024	-1,17%	3,68%	7,37%	12,88%	23,92%	30,89%	-	36,44%
Differenza	30 giu 2024	-0,01%	-0,04%	-0,06%	-0,11%	0,02%	-0,04%	-	-0,12%
Indice FTSE All-Share Index	30 giu 2024	-1,15%	3,73%	7,43%	12,98%	23,90%	30,93%	77,82%	36,56%

al 30 giu 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo, Nette	7,26%	7,63%	0,21%	18,05%	-9,87%	18,79%	-7,83%	-	-	-	-
Differenza	-0,16%	-0,29%	-0,12%	-0,28%	-0,05%	-0,37%	-0,15%	-	-	-	-
Fondo, Lorde	7,37%	7,84%	0,41%	18,28%	-9,69%	19,03%	-7,70%	-	-	-	-
Differenza	-0,06%	-0,07%	0,08%	-0,04%	0,13%	-0,14%	-0,03%	-	-	-	-
Indice FTSE All-Share Index	7,43%	7,92%	0,34%	18,32%	-9,82%	19,17%	-7,67%	13,10%	16,75%	0,98%	1,18%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 30 giu 2024

Deviazione standard	10,71%
Tracking error	0,07%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 16 lug 2024

Nome titolo	Peso
AstraZeneca PLC	7,55%
Shell Plc	7,41%
HSBC Holdings Plc	5,20%
Unilever PLC	4,51%
BP p.l.c.	3,14%
RELX PLC	2,76%
GSK plc	2,49%
Glencore plc	2,31%
Diageo plc	2,31%
Rio Tinto plc	2,26%

Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale secondo la Classificazione ICB al 16 lug 2024

Settore	Peso
Finanziari	24,80%
Beni di consumo non ciclici	13,58%
Industria	12,11%
Sanità	11,78%
Beni di consumo ciclici	11,01%
Energia	10,85%
Materiali di base	6,97%
Utilities	3,65%
Immobili	2,70%
Tecnologia	1,34%
Telecomunicazioni	1,22%

A partire dal 22 marzo 2021, l’index provider è passato al nuovo framework ICB. Le modifiche includevano: la ridenominazione del settore "Oil & Gas" in "Energia", la separazione del settore "Immobiliare" da quello "Finanziario" e la creazione di un undicesimo settore denominato "Immobiliare" e la riclassificazione dei "Beni di consumo" e "Beni di Servizio” come “Beni di prima necessità” e “Beni di consumo voluttuari”.

L'Industry Classification Benchmark (ICB) è una tassonomia di classificazione dei settori utilizzata da FTSE International e STOXX.

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"FTSE^®","FT-SE^®" e"Footsie^®" sono marchi registrati di proprietà comune di London Stock Exchange Plc e di Financial Times Limited, il cui utilizzo viene concesso in licenza a FTSE International Limited ("FTSE")."All-World","All-Share","All-Small" and"FTSE4Good" sono marchi depositati di FTSE. L'Indice FTSE UK All Share è calcolato da FTSE. FTSE non sponsorizza, sostiene né promuove questo prodotto, non è in alcun modo connesso ad esso e non si assume alcuna responsabilità. FTSE detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale riguardanti i valori dell'indice e l'elenco degli elementi costitutivi. SSGA ha ottenuto una licenza completa da FTSE al fine di utilizzare tali diritti di proprietà intellettuale nella creazione di questo prodotto.