SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EUDV SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV EUR (Official NAV)

€23,59

au 20 déc. 2024

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,02 (-0,07%)

au 20 déc. 2024

Actifs gérés

€896,58 M

au 20 déc. 2024

Total des Frais sur Encours

0,30%

au 30 nov. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de certains titres de participation à dividende élevé émis par des entreprises de la zone euro.

Description de l'indice

Le S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index est conçu pour mesurer la performance des 40 sociétés de la zone euro au rendement boursier le plus élevé comprises dans le S&P Europe Broad Market Index (BMI), conformément à la méthodologie de l'Indice, qui ont poursuivi une politique de gestion de dividendes croissants ou stables sur au moins 10 années consécutives.

Information sur le fonds au 22 déc. 2024

ISIN	IE00B5M1WJ87
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYWE
Date de lancement	28 févr. 2012
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	EUR
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,30%
Indice	S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Oui
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 22 déc. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	29 févr. 2012	SPYW	B7KHKP4	SPYW GY	SPYW.DE
London Stock Exchange	EUR	01 mars 2012	EUDI	B6Q6315	EUDI LN	EUDI.L
London Stock Exchange	GBP	01 mars 2012	EUDV	B5M1WJ8	EUDV LN	EUDV.L
Borsa Italiana	EUR	04 déc. 2012	EUDV	B760PF2	EUDV IM	EUDV.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	29 janv. 2013	EUDV	B7ZWG45	EUDV SE	EUDV.S
Euronext Paris	EUR	08 déc. 2014	EUDV	BSTL7H5	EUDV FP	EUDV.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 19 déc. 2024

Average Market Cap (Mio)	€20 253,84 M
Nombre de Lignes	39
Average Price/Book	1,58
Ratio Cours/Bénéfice EF1	11,10

Caractéristiques de l'indice au 19 déc. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,31%

Cours du fonds au 20 déc. 2024

Prix à l'achat	€23,59
Prix à la vente	€23,61
Prix de clôture	€23,60
Fourchette Achat/Vente	€0,02
Plus haut	€23,60
Plus bas	€23,10
Plus haut historique 1 an glissant	€25,86
Plus bas historique 1 an glissant	€22,38

Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

NAV EUR (Official NAV)	€23,59
NAV CHF	CHF 21,95
NAV GBP	£19,56
Actifs gérés	€896,58 M
Parts Emises	38 000 000

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 20 déc. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,70%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 28 févr. 2012
Date de lancement de l’indice: 31 janv. 2012

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 28 févr. 2012
Fonds Net	30 nov. 2024	-0,58%	-2,34%	10,02%	13,19%	6,26%	3,40%	5,81%	7,35%
Ecart	30 nov. 2024	0,00%	0,01%	0,39%	0,38%	0,45%	0,44%	0,40%	0,37%
Fonds Brut	30 nov. 2024	-0,55%	-2,26%	10,32%	13,54%	6,58%	3,71%	6,12%	7,67%
Ecart	30 nov. 2024	0,03%	0,08%	0,69%	0,72%	0,77%	0,75%	0,72%	0,70%
Indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index	30 nov. 2024	-0,58%	-2,34%	9,63%	12,81%	5,80%	2,96%	5,41%	6,98%

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 28 févr. 2012
Fonds Net	30 nov. 2024	-0,58%	-2,34%	10,02%	13,19%	19,97%	18,21%	75,86%	147,20%
Ecart	30 nov. 2024	0,00%	0,01%	0,39%	0,38%	1,53%	2,50%	6,55%	10,78%
Fonds Brut	30 nov. 2024	-0,55%	-2,26%	10,32%	13,54%	21,06%	20,00%	81,21%	156,83%
Ecart	30 nov. 2024	0,03%	0,08%	0,69%	0,72%	2,61%	4,29%	11,90%	20,41%
Indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index	30 nov. 2024	-0,58%	-2,34%	9,63%	12,81%	18,44%	15,71%	69,32%	136,42%

au 30 nov. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	10,02%	18,39%	-11,35%	14,89%	-11,99%	22,13%	-7,82%	10,60%	9,63%	11,62%	1,90%
Ecart	0,39%	0,44%	0,51%	0,30%	0,47%	0,55%	0,21%	0,57%	0,18%	0,33%	0,42%
Fonds Brut	10,32%	18,75%	-11,08%	15,24%	-11,72%	22,49%	-7,54%	10,93%	9,96%	11,96%	2,20%
Ecart	0,69%	0,79%	0,77%	0,65%	0,73%	0,92%	0,49%	0,91%	0,51%	0,66%	0,72%
Indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index	9,63%	17,95%	-11,86%	14,59%	-12,45%	21,57%	-8,03%	10,03%	9,46%	11,29%	1,48%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2024

Volatilité	13,43%
Tracking error	0,32%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 19 déc. 2024

Nom du titres	Poids
ageas SA/NV	5,00%
Assicurazioni Generali S.p.A.	4,75%
Allianz SE	4,42%
A2A S.p.A.	4,11%
Unipol Gruppo S.p.A.	4,00%
Elisa Oyj Class A	3,76%
Bouygues SA	3,71%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	3,26%
Sanofi	3,23%
Terna S.p.A.	3,21%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 19 déc. 2024

Secteur	Poids
Sociétes financières	29,65%
Services aux collectivités	20,42%
Industrie	18,05%
Matériaux	11,30%
Biens de consommation non-cycliques	6,14%
Santé	5,23%
Services de Communication	3,76%
Energie	2,44%
Immobilier	1,69%
Biens de consommation cycliques	1,32%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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