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L'objectif du Fonds est de répliquer la performance des actions de grandes capitalisations du marché boursier américain.
L'indice S&P 500 est un indice pondéré par la capitalisation flottante, composé des 500 principales entreprises du marché américain. L'indice est conçu pour offrir une exposition au segment des grandes capitalisations du marché boursier américain et couvre plus de 24 groupes d’industries distincts. Il représente environ 75 % de la capitalisation boursière des actions américaines.
ISIN | IE000XZSV718 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYLE |
Date de lancement | 31 oct. 2023 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de la Part | USD |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,03% |
Indice | S&P 500® Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR, GBP, MXN, USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Trust Company |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Réplication |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 01 nov. 2023 | SPYL | BRJ9NN0 | SPYL GY | SPYL.DE |
Borsa Italiana | EUR | 02 nov. 2023 | SP5A | BRJB6V5 | SP5A IM | SP5A.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 02 nov. 2023 | SPYL | BMCLC75 | SPYL NA | SPYL.AS |
London Stock Exchange | GBP | 02 nov. 2023 | SPXL | BRJ9NP2 | SPXL LN | SPXL.L |
London Stock Exchange | USD | 02 nov. 2023 | SPYL | BRJ9Z23 | SPYL LN | SPYL.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 02 nov. 2023 | SPYL | BRJB6X7 | SPYL SE | SPYL.S |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 09 févr. 2024 | SPYLN | BRK37L7 | SPYLN MM | SPYLN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
---|
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | $923 828,57 M |
Nombre de Lignes | 503 |
Average Price/Book | 4,74 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 23,44 |
Rendement de l'indice
Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
1,31% |
Prix à l'achat | €12,76 |
Prix à la vente | €12,77 |
Prix de clôture | €12,77 |
Fourchette Achat/Vente | €0,00 |
Plus haut | €12,80 |
Plus bas | €12,72 |
Plus haut historique 1 an glissant | €13,21 |
Plus bas historique 1 an glissant | €9,75 |
NAV USD (Official NAV) | $13,87 |
NAV EUR | €12,73 |
NAV GBP | £10,69 |
NAV MXN | MXN $277,70 |
Actifs par catégorie d'actions | $5 448,10 M |
Parts Emises | 392 718 444 |
Actifs gérés USD | $18 468,57 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
Nom du titres | Poids |
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Apple Inc. | 7,00% |
NVIDIA Corporation | 6,88% |
Microsoft Corporation | 6,30% |
Amazon.com Inc. | 3,82% |
Meta Platforms Inc Class A | 2,56% |
Alphabet Inc. Class A | 2,07% |
Alphabet Inc. Class C | 1,71% |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,71% |
Broadcom Inc. | 1,62% |
Tesla Inc. | 1,43% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
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