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L'objectif du Fonds est de répliquer la performance des actions de grandes capitalisations du marché boursier américain.
L'indice S&P 500 est un indice pondéré par la capitalisation flottante, composé des 500 principales entreprises du marché américain. L'indice est conçu pour offrir une exposition au segment des grandes capitalisations du marché boursier américain et couvre plus de 24 groupes d’industries distincts. Il représente environ 75 % de la capitalisation boursière des actions américaines.
ISIN | IE000XZSV718 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYLE |
Date de lancement | 31 oct. 2023 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de la Part | USD |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,03% |
Indice | S&P 500® Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR, GBP, MXN, USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Trust Company |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Réplication |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 01 nov. 2023 | SPYL | BRJ9NN0 | SPYL GY | SPYL.DE |
Borsa Italiana | EUR | 02 nov. 2023 | SP5A | BRJB6V5 | SP5A IM | SP5A.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 02 nov. 2023 | SPYL | BMCLC75 | SPYL NA | SPYL.AS |
London Stock Exchange | GBP | 02 nov. 2023 | SPXL | BRJ9NP2 | SPXL LN | SPXL.L |
London Stock Exchange | USD | 02 nov. 2023 | SPYL | BRJ9Z23 | SPYL LN | SPYL.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 02 nov. 2023 | SPYL | BRJB6X7 | SPYL SE | SPYL.S |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 09 févr. 2024 | SPYLN | BRK37L7 | SPYLN MM | SPYLN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | $956 941,78 M |
Nombre de Lignes | 503 |
Average Price/Book | 4,89 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 24,27 |
Rendement de l'indice
Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
1,30% |
Prix à l'achat | €13,92 |
Prix à la vente | €13,92 |
Prix de clôture | €13,92 |
Fourchette Achat/Vente | €0,01 |
Plus haut | €13,97 |
Plus bas | €13,79 |
Plus haut historique 1 an glissant | €13,97 |
Plus bas historique 1 an glissant | €9,97 |
NAV USD (Official NAV) | $14,51 |
NAV EUR | €13,94 |
NAV GBP | £11,58 |
NAV MXN | MXN $297,66 |
Actifs par catégorie d'actions | $6 281,33 M |
Parts Emises | 432 972 405 |
Actifs gérés USD | $20 212,37 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
au 31 oct. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 31 oct. 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | 31 oct. 2024 | -0,92% | 3,60% | 20,74% | 37,64% | - | - | - | 37,64% |
Ecart | 31 oct. 2024 | 0,01% | 0,04% | 0,17% | 0,22% | - | - | - | 0,22% |
Fonds Brut | 31 oct. 2024 | -0,92% | 3,61% | 20,77% | 37,68% | - | - | - | 37,68% |
Ecart | 31 oct. 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,20% | 0,26% | - | - | - | 0,26% |
Indice
S&P 500® Index
|
31 oct. 2024 | -0,93% | 3,56% | 20,56% | 37,42% | 8,57% | 14,71% | 12,38% | 37,42% |
au 31 oct. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 31 oct. 2023 |
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Fonds Net | 31 oct. 2024 | -0,92% | 3,60% | 20,74% | 37,64% | - | - | - | 37,64% |
Ecart | 31 oct. 2024 | 0,01% | 0,04% | 0,17% | 0,22% | - | - | - | 0,22% |
Fonds Brut | 31 oct. 2024 | -0,92% | 3,61% | 20,77% | 37,68% | - | - | - | 37,68% |
Ecart | 31 oct. 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,20% | 0,26% | - | - | - | 0,26% |
Indice
S&P 500® Index
|
31 oct. 2024 | -0,93% | 3,56% | 20,56% | 37,42% | 28,00% | 98,68% | 221,37% | 37,42% |
au 31 oct. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds Net | 20,74% | 14,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecart | 0,17% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonds Brut | 20,77% | 14,01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecart | 0,20% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice
S&P 500® Index
|
20,56% | 13,98% | -18,51% | 28,16% | 17,75% | 30,70% | -4,94% | 21,10% | 11,23% | 0,75% | 12,99% |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Nom du titres | Poids |
---|---|
NVIDIA Corporation | 7,18% |
Apple Inc. | 6,91% |
Microsoft Corporation | 6,10% |
Amazon.com Inc. | 3,68% |
Meta Platforms Inc Class A | 2,45% |
Alphabet Inc. Class A | 1,95% |
Tesla Inc. | 1,87% |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,72% |
Alphabet Inc. Class C | 1,62% |
Broadcom Inc. | 1,52% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
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