SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) SPYL SE

Les investissements concentrés dans un secteur ou une industrie spécifique sont généralement plus volatils que l’ensemble du marché, et renforcent le risque que des événements ayant une incidence négative sur ces secteurs ou industries réduisent les performances, ce qui pourrait réduire la valeur des actions du Fonds.

La valeur des actions peut fluctuer et peut diminuer considérablement en fonction des activités de chaque société et des conditions générales économiques et du marché.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

Vue d'ensemble Performance Composition
NAV USD (Official NAV)
$13,65
au 12 mars 2025
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,07 (+0,49%)
au 12 mars 2025
Actifs gérés USD
$22 344,69 M
au 12 mars 2025
Total des Frais sur Encours
0,03%
Morningstar Medalist rating
au 30 janv. 2025

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est de répliquer la performance des actions de grandes capitalisations du marché boursier américain.

Description de l'indice

L'indice S&P 500 est un indice pondéré par la capitalisation flottante, composé des 500 principales entreprises du marché américain. L'indice est conçu pour offrir une exposition au segment des grandes capitalisations du marché boursier américain et couvre plus de 24 groupes d’industries distincts. Il représente environ 75 % de la capitalisation boursière des actions américaines.

Information sur le fonds au 13 mars 2025

ISIN IE000XZSV718
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

 		INSPYLE
Date de lancement 31 oct. 2023
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,03%
Indice S&P 500® Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, MXN, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 13 mars 2025

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 01 nov. 2023 SPYL BRJ9NN0 SPYL GY SPYL.DE
Borsa Italiana EUR 02 nov. 2023 SP5A BRJB6V5 SP5A IM SP5A.MI
Euronext Amsterdam EUR 02 nov. 2023 SPYL BMCLC75 SPYL NA SPYL.AS
London Stock Exchange GBP 02 nov. 2023 SPXL BRJ9NP2 SPXL LN SPXL.L
London Stock Exchange USD 02 nov. 2023 SPYL BRJ9Z23 SPYL LN SPYL.L
SIX Swiss Exchange USD 02 nov. 2023 SPYL BRJB6X7 SPYL SE SPYL.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 09 févr. 2024 SPYLN BRK37L7 SPYLN MM SPYLN.MX

INAV

au 13 mars 2025 18:10:48 CET (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
INSPYLUSD$13,48
INSPYLEEUR€12,40
INSPYLPGBP£10,41

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 12 mars 2025

Average Market Cap (Mio) $860 619,38 M
Nombre de Lignes 503
Average Price/Book 4,54
Ratio Cours/Bénéfice EF1 20,96

Caractéristiques de l'indice au 12 mars 2025

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

 		1,31%

Cours du fonds au 12 mars 2025

Prix à l'achat €12,54
Prix à la vente €12,55
Prix de clôture €12,56
Fourchette Achat/Vente €0,01
Plus haut €12,65
Plus bas €12,40
Plus haut historique 1 an glissant €14,35
Plus bas historique 1 an glissant €11,25

Valeur liquidative du fonds au 12 mars 2025

NAV USD (Official NAV) $13,65
NAV EUR €12,50
NAV GBP £10,53
NAV MXN MXN $275,42
Actifs par catégorie d'actions $7 788,14 M
Parts Emises 570 402 239
Actifs gérés USD $22 344,69 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 31 oct. 2023
  • Date de lancement de l’indice: 31 déc. 1977

au 28 févr. 2025

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
31 oct. 2023
Fonds Net 28 févr. 2025 -1,33% -1,03% 1,40% 18,13% - - - 31,65%
Ecart 28 févr. 2025 0,01% 0,04% 0,02% 0,20% - - - 0,21%
Fonds Brut 28 févr. 2025 -1,32% -1,02% 1,41% 18,17% - - - 31,69%
Ecart 28 févr. 2025 0,02% 0,05% 0,03% 0,23% - - - 0,25%
Indice
S&P 500® Index
28 févr. 2025 -1,34% -1,07% 1,38% 17,93% 12,03% 16,31% 12,37% 31,44%

au 28 févr. 2025

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
31 oct. 2023
Fonds Net 28 févr. 2025 -1,33% -1,03% 1,40% 18,13% - - - 44,18%
Ecart 28 févr. 2025 0,01% 0,04% 0,02% 0,20% - - - 0,31%
Fonds Brut 28 févr. 2025 -1,32% -1,02% 1,41% 18,17% - - - 44,24%
Ecart 28 févr. 2025 0,02% 0,05% 0,03% 0,23% - - - 0,37%
Indice
S&P 500® Index
28 févr. 2025 -1,34% -1,07% 1,38% 17,93% 40,62% 112,85% 220,95% 43,88%

au 28 févr. 2025

2025 (YTD) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds Net 1,40% 24,72% 14,00% - - - - - - - -
Ecart 0,02% 0,22% 0,02% - - - - - - - -
Fonds Brut 1,41% 24,76% 14,01% - - - - - - - -
Ecart 0,03% 0,26% 0,02% - - - - - - - -
Indice
S&P 500® Index
1,38% 24,50% 13,98% -18,51% 28,16% 17,75% 30,70% -4,94% 21,10% 11,23% 0,75%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Positions principales

Positions principales du fonds au 12 mars 2025

Nom du titres Poids
Apple Inc. 6,91%
Microsoft Corporation 6,01%
NVIDIA Corporation 5,99%
Amazon.com Inc. 3,92%
Meta Platforms Inc Class A 2,85%
Alphabet Inc. Class A 2,06%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,92%
Broadcom Inc. 1,91%
Alphabet Inc. Class C 1,70%
Tesla Inc. 1,46%
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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 12 mars 2025

Secteur Poids
Technologies de l'info 30,51%
Sociétes financières 14,10%
Santé 11,09%
Biens de consommation cycliques 10,24%
Services de Communication 9,57%
Industrie 8,44%
Biens de consommation non-cycliques 5,93%
Energie 3,39%
Services aux collectivités 2,47%
Immobilier 2,23%
Matériaux 2,02%

Répartition géographique

Poids par pays au 12 mars 2025
Etats-Unis
100,00%
 

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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