SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) GCVGx I2

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV

£32,02

au 22 nov. 2024

Devise de la Part

GBP

Variation Quotidienne de la VL

+£0,13 (+0,41%)

au 22 nov. 2024

Actifs gérés USD

$1 527,72 M

au 22 nov. 2024

Total des Frais sur Encours

0,55%

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial des obligations convertibles.

Description de l'indice

L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) représente la performance obtenue en couvrant l’exposition au risque de change de son indice parent, l’indice Refinitiv Qualified Global Convertible, par rapport à la GBP. L’indice est couvert à 100 % par rapport à la GBP par la vente de contrats à terme de toutes les devises de l’indice parent à chaque rééquilibrage mensuel, sur la base de l’exposition anticipée à chaque devise après le rééquilibrage. L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible est conçu pour fournir une mesure générale de la performance du marché mondial des obligations convertibles investissables.

Information sur le fonds au 24 nov. 2024

ISIN	IE00BDT6FT30
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INGCVG
Date de lancement	31 janv. 2022
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change	Mensuelle
Devise de la Part	GBP
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,55%
Indice	Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	GBP
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 24 nov. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primaire)	GBP	01 févr. 2022	GCVGx	BPBS405	GCVGx I2	GCVGx.DXE
London Stock Exchange	GBP	02 févr. 2022	GCVG	BFMN692	GCVG LN	GCVG.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 31 oct. 2024

Rendement Actuel	1,14%
Nombre de Lignes	346
Taux de Rendement	-5,48%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	2,74
Prix Moyen	$114,87

Cours du fonds au 22 nov. 2024

Prix à l'achat	£32,04
Prix à la vente	£32,19
Prix de clôture	£32,12
Fourchette Achat/Vente	£0,14
Plus haut	£31,98
Plus bas	£31,98
Plus haut historique 1 an glissant	£32,10
Plus bas historique 1 an glissant	£27,75

Valeur liquidative du fonds au 22 nov. 2024

NAV	£32,02
Actifs par catégorie d'actions	£26,79 M
Parts Emises	836 633
Actifs gérés USD	$1 527,72 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 22 nov. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,40%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 31 janv. 2022
Date de lancement de l’indice: 10 mai 2018

au 31 oct. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 31 janv. 2022
Fonds Net	31 oct. 2024	0,32%	4,00%	8,47%	17,34%	-	-	-	1,77%
Ecart	31 oct. 2024	-0,03%	-0,36%	-0,60%	-0,63%	-	-	-	-0,52%
Fonds Brut	31 oct. 2024	0,36%	4,15%	8,97%	17,98%	-	-	-	2,20%
Ecart	31 oct. 2024	0,02%	-0,22%	-0,10%	0,01%	-	-	-	-0,09%
Indice Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index	31 oct. 2024	0,35%	4,36%	9,07%	17,97%	-1,34%	6,72%	-	2,29%

au 31 oct. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 31 janv. 2022
Fonds Net	31 oct. 2024	0,32%	4,00%	8,47%	17,34%	-	-	-	4,95%
Ecart	31 oct. 2024	-0,03%	-0,36%	-0,60%	-0,63%	-	-	-	-1,47%
Fonds Brut	31 oct. 2024	0,36%	4,15%	8,97%	17,98%	-	-	-	6,15%
Ecart	31 oct. 2024	0,02%	-0,22%	-0,10%	0,01%	-	-	-	-0,26%
Indice Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index	31 oct. 2024	0,35%	4,36%	9,07%	17,97%	-3,96%	38,48%	-	6,42%

au 31 oct. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	8,47%	12,33%	-13,87%	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,60%	-0,53%	-0,33%	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Brut	8,97%	12,95%	-13,75%	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,10%	0,09%	-0,21%	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index	9,07%	12,86%	-13,55%	-0,52%	32,51%	12,65%	-	-	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Positions principales

Positions principales du fonds au 31 oct. 2024

Nom du titres	Poids
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031	2,25%
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029	1,68%
DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027	1,41%
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030	1,09%
PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025	0,96%
JD.COM INC 0.25 06/01/2029	0,89%
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026	0,88%
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029	0,83%
CARNIVAL CORP 5.75 12/01/2027	0,82%
BOOKING HOLDINGS INC 0.75 05/01/2025	0,81%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 31 oct. 2024

Secteur	Poids
Secteur	Poids
IT	25,73%
Industrie	11,24%
Electronics	6,69%
Pharmaceutical	6,44%
Retail/Wholesale	6,24%
Leisure	5,70%
Services	5,26%
Services aux collectivités	4,85%
Transport	4,33%
Property	3,38%
Telecom	3,36%
Monétaire	3,29%
Steel/Metals	2,72%
Banking/Finance	1,85%
Assurance	1,77%
Food & Drink	1,52%
Produits chimiques	1,51%
Construction	1,43%
Pétrole & Gaz	1,27%
Médias	0,48%
Autres	0,97%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 31 oct. 2024

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	17,98%
1 - 2 Ans	23,47%
2 - 3 Ans	16,15%
3 - 5 Ans	32,24%
5 - 7 Ans	8,40%
7 - 10 Ans	1,33%
20 - 30 Ans	0,44%

Répartition par notation

Répartition par notation au 31 oct. 2024

Notation	Poids
Notation	Poids
AAA	0,58%
AA+	2,70%
AA	0,70%
AA-	0,68%
A+	1,95%
A	12,82%
A-	6,98%
BBB+	12,69%
BBB	6,53%
BBB-	12,77%
BB+	4,14%
BB	6,19%
BB-	6,23%
B+	4,51%
B	3,99%
B-	4,01%
CCC	1,21%
C	5,51%
NR	5,80%

*Source: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU fournit une plate-forme indépendante d'évaluation des risques émetteurs basée sur des informations financières disponibles en temps réel. Cette plateforme permet d'évaluer le risque de défaut des émetteurs et leurs instruments en utilisant les données de Refinitiv et Fitch Solutions basé sur un modèle de risque propriétaire. Les notations indicatives sont à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne doivent pas être considérées comme actuelles par la suite. Vous pourrez trouver de plus amples informations sur finapu.com.

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

L'SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (LE «PRODUIT ») N'EST PAS COMMANDITE, ENDOSSE, VENDU OU PROMU PAR REFINITIV LIMITED OU SES FILIALES (« REFINITIV »). REFINITIV NE FONT AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, AUX PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) OU TOUT MEMBRE DU PUBLIC QUANT A L’OPPORTUNITÉ D'INVESTIR DANS DES TITRES EN GÉNÉRAL OU DANS LE PRODUIT(S) EN PARTICULIER, OU LA CAPACITÉ DE LA REFINITIV QUALIFIÉ GLOBAL INDEX CONVERTIBLE (LE « L'INDICE») DE SUIVRE LE RENDEMENT GENERAL DU MARCHE. REFINITIV' SEULEMENT RELATION AVEC LE PRODUIT(S) ET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (“L'UTILISATEUR") EST LA LICENCE DE L'INDICE, QUI EST ETABLI, COMPOSE ET CALCULE PAR REFINITIV OU SES FOURNISSEURS SANS TENIR COMPTE DE LA LICENCE OU LE PRODUIT(S). REFINITIV N'A AUCUNE OBLIGATION DE PRENDRE LES BESOINS DE LA LICENCE OU LES PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) EN COMPTE DANS LE CADRE DE LA CI-DESSUS. REFINITIV N'EST PAS RESPONSABLE ET N'A PAS À LA DÉTERMINATION DE LA DATE DE LANCEMENT, LE PRIX, OU LA QUANTITE DE PRODUIT(S) A EMETTRE OU DE LA DÉTERMINATION OU CALCUL DE LA FORMULE PAR LE PRODUIT(S) EST ETRE CONVERTIS EN ESPECES. REFINITIV N'A AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ À L' ÉGARD DE L’ADMINISTRATION, LA COMMERCIALISATION OU LA VENTE DU PRODUIT(S).

REFINITIV N'EXPRIME AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LA QUALITÉ, L'EXACTITUDE ET/OU L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE OU DE TOUTE DONNÉE QU'IL INCLUT. REFINITIV NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, LES RÉSULTATS OBTENUS PAR LE TITULAIRE DE LICENCE, LES PROPRIÉTAIRES DU (OU DES) PRODUIT(S), OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, DU FAIT DE L'UTILISATION DE L'INDICE OU DE TOUTE DONNÉE QU'IL INCLUT, EN LIEN AVEC LES DROITS OCTROYÉS PAR LA PRÉSENTE OU POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. REFINITIV NE SAURAIT FOURNIR DE GARANTIE, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EN CE QUI CONCERNE L'INDICE OU TOUTE DONNÉE QU'IL INCLUT. SANS LIMITER LES DISPOSITIONS QUI PRÉCÈDENT, REFINITIV NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU EN CAS DE PERTE DE PROFITS, QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DESDITS DOMMAGES.