SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) EMH5 SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$27,18

au 20 déc. 2024

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,00 (+0,02%)

au 20 déc. 2024

Actifs gérés USD

$128,67 M

au 20 déc. 2024

Total des Frais sur Encours

0,42%

au 30 nov. 2024

Morningstar Medalist rating

au 31 oct. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’État des marchés émergents libellées en dollar et assorties de maturités courtes (0-5 ans).

Description de l'indice

L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a réplique la dette des emprunts d'État des marchés émergents libellés en USD émis auprès du grand public sur le marché américain.

Information sur le fonds au 23 déc. 2024

ISIN	IE00BP46NG52
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPR5E
Date de lancement	12 nov. 2014
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,42%
Indice	ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 23 déc. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	13 nov. 2014	ZPR5	BP4JJT9	ZPR5 GY	ZPR5.DE
London Stock Exchange	GBP	14 nov. 2014	SEMH	BQ5BMM5	SEMH LN	SEMH.L
London Stock Exchange	USD	14 nov. 2014	EMH5	BP46NG5	EMH5 LN	EMH5.L
SIX Swiss Exchange	CHF	20 août 2015	EMH5	BWK1TX2	EMH5 SE	EMH5.S
Borsa Italiana	EUR	23 févr. 2016	EMH5	BYVB5D7	EMH5 IM	EMH5.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 déc. 2024

Rendement Actuel	4,86%
Convexité Effective	0,08%
Duration effective	2,22
Nombre de Lignes	211
Taux de Rendement	5,72%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	2,51
Prix Moyen	$97,20

Cours du fonds au 20 déc. 2024

Prix à l'achat	€26,14
Prix à la vente	€26,18
Prix de clôture	€26,16
Fourchette Achat/Vente	€0,04
Plus haut	€26,16
Plus bas	€26,06
Plus haut historique 1 an glissant	€26,16
Plus bas historique 1 an glissant	€24,18

Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

NAV USD (Official NAV)	$27,18
NAV CHF	CHF 24,31
NAV EUR	€26,14
NAV GBP	£21,67
Actifs par catégorie d'actions	$31,22 M
Parts Emises	1 148 752
Actifs gérés USD	$128,67 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 20 déc. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

4,31%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 12 nov. 2014
Date de lancement de l’indice: 01 mai 2012

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 12 nov. 2014
Fonds Net	30 nov. 2024	0,37%	0,79%	5,32%	7,20%	1,35%	1,45%	2,04%	2,05%
Ecart	30 nov. 2024	-0,03%	-0,10%	-0,34%	-0,34%	0,21%	-0,13%	-0,28%	-0,29%
Fonds Brut	30 nov. 2024	0,41%	0,89%	5,72%	7,65%	1,77%	1,87%	2,47%	2,48%
Ecart	30 nov. 2024	0,00%	0,01%	0,06%	0,11%	0,64%	0,29%	0,15%	0,14%
Indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index Avant le 29 mai 2020, l'indice du fonds était le ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.	30 nov. 2024	0,40%	0,89%	5,66%	7,54%	1,14%	1,58%	2,33%	2,34%

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 12 nov. 2014
Fonds Net	30 nov. 2024	0,37%	0,79%	5,32%	7,20%	4,09%	7,46%	22,42%	22,62%
Ecart	30 nov. 2024	-0,03%	-0,10%	-0,34%	-0,34%	0,65%	-0,71%	-3,43%	-3,53%
Fonds Brut	30 nov. 2024	0,41%	0,89%	5,72%	7,65%	5,41%	9,73%	27,66%	27,90%
Ecart	30 nov. 2024	0,00%	0,01%	0,06%	0,11%	1,96%	1,56%	1,81%	1,75%
Indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index Avant le 29 mai 2020, l'indice du fonds était le ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.	30 nov. 2024	0,40%	0,89%	5,66%	7,54%	3,45%	8,17%	25,84%	26,15%

au 30 nov. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	5,32%	6,10%	-6,85%	-0,34%	2,53%	5,39%	0,07%	3,98%	4,56%	1,81%	-1,23%
Ecart	-0,34%	-0,32%	1,16%	-0,51%	-0,76%	-0,54%	-0,45%	-0,41%	-0,37%	-0,37%	-0,14%
Fonds Brut	5,72%	6,55%	-6,46%	0,07%	2,96%	5,83%	0,49%	4,41%	5,00%	2,24%	-1,18%
Ecart	0,06%	0,12%	1,55%	-0,09%	-0,33%	-0,10%	-0,03%	0,02%	0,07%	0,06%	-0,09%
Indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index Avant le 29 mai 2020, l'indice du fonds était le ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.	5,66%	6,43%	-8,01%	0,16%	3,29%	5,92%	0,52%	4,39%	4,92%	2,18%	-1,09%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 29 mai 2020, le Fonds s'appelait SPDR^® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Avant le 29 mai 2020, l'indice du fonds était le ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2024

Volatilité	4,22%
Tracking error	1,09%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 déc. 2024

Nom du titres	Poids
REPUBLIC OF TURKIYE 9.875 01/15/2028	1,63%
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758 11/13/2025	1,45%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025	1,41%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028	1,36%
REPUBLIC OF TURKIYE 4.875 10/09/2026	1,14%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026	1,12%
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/2027	1,11%
KSA SUKUK LTD 5.268 10/25/2028	1,10%
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027	1,09%
CHINA DEVELOPMENT BANK 1 10/27/2025	1,08%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 déc. 2024

Secteur	Poids
NON CORPORATES	98,69%
Monétaire	1,31%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 20 déc. 2024

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	21,61%
1 - 2 Ans	14,41%
2 - 3 Ans	17,15%
3 - 5 Ans	46,83%

Répartition par notation

Répartition par notation au 20 déc. 2024

Notation	Poids
AAA	1,80%
AA1	1,21%
AA2	17,90%
AA3	2,27%
A1	14,75%
A2	2,20%
A3	2,27%
BAA1	0,78%
BAA2	14,76%
BAA3	3,88%
BA1	6,17%
BA2	4,67%
BA3	5,65%
B1	13,02%
B3	5,76%
CAA1	1,65%
CAA2	1,25%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Source: Il est interdit de reproduire ou d'utiliser les indices ICE Data Indices, LLC ("ICE Data Indices") ou les données indicielles ICE Data Indices à toute autre fin. Les données ICE Data Indices sont fournies en l'état. ICE Data Indices, ses sociétés affiliées et ses fournisseurs tiers n'offrent aucune garantie, n'ont pas préparé ou approuvé ce rapport, déclinent toute responsabilité et n'approuvent pas SSGA, pas plus qu'ils ne garantissent, vérifient ou approuvent ses produits. Pour un exemplaire complet de l'avis de non-responsabilité, veuillez consulter le supplément du Fonds.

Avant le 29 mai 2020, le Fonds s'appelait SPDR^® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Avant le 29 mai 2020, l'indice du fonds était le ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

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