SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) SJNK SE

Information importante relative aux risques

La performance d’un portefeuille de titres excluant les entreprises ne répondant pas aux critères ESG spécifiés du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères ESG, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$41,52

au 20 déc. 2024

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,04 (+0,10%)

au 20 déc. 2024

Actifs gérés USD

$456,84 M

au 20 déc. 2024

Total des Frais sur Encours

0,30%

au 30 nov. 2024

Morningstar Medalist rating

au 31 oct. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à haut rendement et à taux fixe, libellées en dollars américains.

Description de l'indice

L'indice est un indice de référence de titres à haut rendement, à taux fixe et libellés en dollars américains qui optimise la note « R-Factor » élaborée par State Street Global Advisors. L'Indice sélectionne les valeurs éligibles à partir de l’indice Bloomberg U.S. High Yield Corporate et les pondère au moyen d'un processus d'optimisation tout en contrôlant le risque actif total. L'Indice exclut certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG en tenant compte à la fois de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, tel qu’indiqué dans la Méthodologie de l’indice.

Information sur le fonds au 23 déc. 2024

ISIN	IE00B99FL386
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBKE
Date de lancement	19 sept. 2013
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,30%
Indice	Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 23 déc. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	20 sept. 2013	SYBK	B7XBGS8	SYBK GY	SYBK.DE
London Stock Exchange	GBP	23 sept. 2013	JNKS	BCW3HJ8	JNKS LN	JNKS.L
London Stock Exchange	USD	23 sept. 2013	SJNK	B99FL38	SJNK LN	SJNK.L
Borsa Italiana	EUR	27 janv. 2014	SJNK	BGQV279	SJNK IM	SJNK.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	28 janv. 2014	SJNK	BGQV280	SJNK SE	SJNK.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 déc. 2024

Rendement Actuel	6,63%
Convexité Effective	-0,09%
Duration effective	3,17
Nombre de Lignes	693
Taux de Rendement	7,48%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	4,78
Prix Moyen	$95,65

Cours du fonds au 20 déc. 2024

Prix à l'achat	€39,89
Prix à la vente	€40,01
Prix de clôture	€39,95
Fourchette Achat/Vente	€0,12
Plus haut	€39,96
Plus bas	€39,74
Plus haut historique 1 an glissant	€40,15
Plus bas historique 1 an glissant	€35,90

Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

NAV USD (Official NAV)	$41,52
NAV CHF	CHF 37,14
NAV EUR	€39,93
NAV GBP	£33,11
Actifs par catégorie d'actions	$207,04 M
Parts Emises	4 986 047
Actifs gérés USD	$456,84 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 20 déc. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

7,21%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 19 sept. 2013
Date de lancement de l’indice: 19 sept. 2013

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 19 sept. 2013
Fonds Net	30 nov. 2024	1,21%	2,39%	10,16%	14,18%	4,16%	4,38%	4,17%	4,06%
Ecart	30 nov. 2024	0,04%	0,06%	-0,11%	-0,12%	-0,03%	-0,14%	-0,32%	-0,37%
Fonds Brut	30 nov. 2024	1,23%	2,47%	10,46%	14,52%	4,47%	4,71%	4,55%	4,44%
Ecart	30 nov. 2024	0,07%	0,13%	0,19%	0,22%	0,28%	0,19%	0,06%	0,01%
Indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index et de l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au October 29, 2021 et à l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index de October 29, 2021 jusqu’à aujourd’hui.	30 nov. 2024	1,17%	2,34%	10,27%	14,30%	4,19%	4,52%	4,49%	4,43%

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 19 sept. 2013
Fonds Net	30 nov. 2024	1,21%	2,39%	10,16%	14,18%	13,02%	23,91%	50,48%	56,20%
Ecart	30 nov. 2024	0,04%	0,06%	-0,11%	-0,12%	-0,09%	-0,85%	-4,69%	-6,35%
Fonds Brut	30 nov. 2024	1,23%	2,47%	10,46%	14,52%	14,04%	25,91%	56,00%	62,69%
Ecart	30 nov. 2024	0,07%	0,13%	0,19%	0,22%	0,93%	1,16%	0,82%	0,14%
Indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index et de l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au October 29, 2021 et à l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index de October 29, 2021 jusqu’à aujourd’hui.	30 nov. 2024	1,17%	2,34%	10,27%	14,30%	13,11%	24,76%	55,18%	62,55%

au 30 nov. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	10,16%	12,49%	-10,67%	5,06%	4,96%	9,31%	-0,13%	5,23%	13,75%	-4,52%	0,33%
Ecart	-0,11%	0,37%	-0,34%	-0,62%	0,19%	-0,54%	-0,42%	-0,65%	-0,24%	-0,69%	-0,85%
Fonds Brut	10,46%	12,83%	-10,40%	5,37%	5,38%	9,75%	0,27%	5,65%	14,21%	-4,14%	0,73%
Ecart	0,19%	0,71%	-0,07%	-0,31%	0,61%	-0,11%	-0,02%	-0,23%	0,22%	-0,31%	-0,45%
Indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index et de l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au October 29, 2021 et à l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index de October 29, 2021 jusqu’à aujourd’hui.	10,27%	12,12%	-10,32%	5,68%	4,77%	9,85%	0,29%	5,88%	13,99%	-3,83%	1,18%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 29 octobre 2021, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index et de l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au October 29, 2021 et à l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index de October 29, 2021 jusqu’à aujourd’hui.

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2024

Volatilité	8,74%
Tracking error	0,31%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 déc. 2024

Nom du titres	Poids
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029	1,17%
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 9.875 09/20/2031	1,03%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027	0,97%
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028	0,91%
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875 04/15/2027	0,91%
INTESA SANPAOLO SPA 4.198 06/01/2032	0,87%
VODAFONE GROUP PLC 7 04/04/2079	0,83%
BALL CORP 3.125 09/15/2031	0,81%
MAUSER PACKAGING SOLUT 9.25 04/15/2027	0,81%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5 08/31/2026	0,80%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 déc. 2024

Secteur	Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL	86,83%
CORPORATE - FINANCE	11,30%
CORPORATE - UTILITY	0,99%
Monétaire	0,88%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 20 déc. 2024

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	1,88%
1 - 2 Ans	6,75%
2 - 3 Ans	13,96%
3 - 5 Ans	37,88%
5 - 7 Ans	26,20%
7 - 10 Ans	11,25%
10 - 15 Ans	0,72%
15 - 20 Ans	1,02%
20 - 30 Ans	0,33%

Répartition par notation

Répartition par notation au 20 déc. 2024

Notation	Poids
AAA	0,88%
Inférieur à BAA	0,19%
BAA3	0,06%
BA1	14,00%
BA2	17,77%
BA3	21,29%
B1	15,97%
B2	10,08%
B3	9,27%
CAA1	4,48%
CAA2	2,59%
CAA3	1,66%
Non noté	1,75%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n’est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n’approuve, ne promeut, n’évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations, quelles qu’elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu’il soit.

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