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L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'État de la zone euro.
Le Bloomberg Euro Treasury Bond Index fait partie de la famille des indices obligataires mondiaux de Bloomberg. Utilisant la pondération par capitalisation boursière et une méthodologie d'inclusion basée sur les règles normalisées, l'indice reflète avec précision la performance et les caractéristiques du marché gouvernemental de la zone euro.
ISIN | IE00B3S5XW04 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBB |
Date de lancement | 23 mai 2011 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de la Part | EUR |
Traitement des revenus | Distribution |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,07% |
Indice | Bloomberg Euro Treasury Bond Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | CHF, EUR |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Echantillonnage stratifié |
Fréquence de Distribution | Semestrielle |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 24 mai 2011 | SYBB | B44KTZ1 | SYBB GY | GOVY.DE |
SIX Swiss Exchange | CHF | 31 janv. 2012 | GOVY | B52CYJ5 | GOVY SE | GOVY.S |
Borsa Italiana | EUR | 12 avr. 2012 | GOVY | B5LCP15 | GOVY IM | GOVY.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
---|
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Rendement Actuel | 2,32% |
Convexité Effective | 1,02% |
Duration effective | 7,28 |
Nombre de Lignes | 494 |
Taux de Rendement | 2,65% |
Maturité moyenne (en nombre d'années) | 9,00 |
Prix Moyen | €98,01 |
Prix à l'achat | €57,56 |
Prix à la vente | €57,62 |
Prix de clôture | €57,59 |
Fourchette Achat/Vente | €0,06 |
Plus haut | €57,61 |
Plus bas | €57,00 |
Plus haut historique 1 an glissant | €58,48 |
Plus bas historique 1 an glissant | €55,20 |
NAV EUR (Official NAV) | €57,62 |
NAV CHF | CHF 53,60 |
Actifs par catégorie d'actions | €376,59 M |
Parts Emises | 6 536 112 |
Actifs gérés EUR | €1 704,87 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
Rendement des distributions
Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL. |
1,44% |
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 23 mai 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | 30 nov. 2024 | 2,31% | 2,64% | 3,25% | 7,00% | -4,00% | -2,08% | 0,33% | 2,28% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,00% | 0,00% | -0,06% | -0,08% | -0,12% | -0,13% | -0,14% | -0,10% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | 2,31% | 2,66% | 3,34% | 7,10% | -3,87% | -1,95% | 0,47% | 2,42% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,05% |
Indice
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
|
30 nov. 2024 | 2,31% | 2,64% | 3,31% | 7,08% | -3,88% | -1,95% | 0,47% | 2,38% |
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 23 mai 2011 |
|
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Fonds Net | 30 nov. 2024 | 2,31% | 2,64% | 3,25% | 7,00% | -11,52% | -9,99% | 3,34% | 35,58% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,00% | 0,00% | -0,06% | -0,08% | -0,32% | -0,59% | -1,46% | -1,84% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | 2,31% | 2,66% | 3,34% | 7,10% | -11,18% | -9,37% | 4,83% | 38,27% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,85% |
Indice
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
|
30 nov. 2024 | 2,31% | 2,64% | 3,31% | 7,08% | -11,20% | -9,40% | 4,80% | 37,42% |
au 30 nov. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds Net | 3,25% | 6,99% | -18,61% | -3,58% | 4,77% | 6,66% | 0,84% | 0,03% | 3,05% | 1,49% | 12,98% |
Ecart | -0,06% | -0,14% | -0,14% | -0,13% | -0,22% | -0,11% | -0,14% | -0,14% | -0,17% | -0,16% | -0,14% |
Fonds Brut | 3,34% | 7,14% | -18,48% | -3,44% | 4,93% | 6,82% | 0,99% | 0,18% | 3,21% | 1,64% | 13,15% |
Ecart | 0,02% | 0,01% | -0,02% | 0,02% | -0,06% | 0,05% | 0,01% | 0,01% | -0,02% | -0,01% | 0,02% |
Indice
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
|
3,31% | 7,13% | -18,46% | -3,46% | 4,99% | 6,77% | 0,98% | 0,17% | 3,23% | 1,65% | 13,13% |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond.
Volatilité | 7,79% |
Tracking error | 0,03% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
---|---|
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 | 0,90% |
FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/2029 | 0,88% |
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 | 0,83% |
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 | 0,80% |
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 | 0,78% |
FRANCE (GOVT OF) 0.75 02/25/2028 | 0,74% |
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 | 0,73% |
FRANCE (GOVT OF) 3.5 11/25/2033 | 0,73% |
FRANCE (GOVT OF) 2.5 09/24/2026 | 0,71% |
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 | 0,69% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
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Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond.
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