SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) EMDA SE

Information importante relative aux risques

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$31,00

au 01 nov. 2024

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,06 (-0,21%)

au 01 nov. 2024

Actifs gérés USD

$1 588,29 M

au 01 nov. 2024

Total des Frais sur Encours

0,55%

au 30 sept. 2024

Morningstar Medalist rating

au 25 mars 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des obligations des marchés émergents libellées en monnaies locales.

Description de l'indice

Le Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index est un indice restreint aux pays conçu pour mesurer largement la performance de la dette émergente liquide en devise locale. Il limite l'exposition d'un pays à hauteur de 10% et redistribue la valeur de marché indicielle excédentaire sur une base proportionnelle. Pour être inclues dans l'indice, les valeurs mobilières doivent présenter un encours minimum de 1 milliard d'USD.

Information sur le fonds au 02 nov. 2024

ISIN	IE00BFWFPY67
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPFAE
Date de lancement	20 juil. 2018
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,55%
Indice	Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 02 nov. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	23 juil. 2018	SPFA	BFWFPY6	SPFA GY	SPFA.DE
SIX Swiss Exchange	CHF	09 oct. 2018	EMDA	BD31F27	EMDA SE	EMDA.S
Borsa Italiana	EUR	09 mai 2022	EMLA	BJLV918	EMLA IM	EMLA.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 31 oct. 2024

Rendement Actuel	5,33%
Convexité Effective	0,85%
Duration effective	6,34
Nombre de Lignes	543
Taux de Rendement	6,30%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	9,16
Prix Moyen	$96,24

Cours du fonds au 01 nov. 2024

Prix à l'achat	€28,44
Prix à la vente	€28,59
Prix de clôture	€28,51
Fourchette Achat/Vente	€0,15
Plus haut	€28,58
Plus bas	€28,51
Plus haut historique 1 an glissant	€29,37
Plus bas historique 1 an glissant	€27,18

Valeur liquidative du fonds au 01 nov. 2024

NAV USD (Official NAV)	$31,00
NAV CHF	CHF 26,98
NAV EUR	€28,57
Actifs par catégorie d'actions	$54,45 M
Parts Emises	1 756 506
Actifs gérés USD	$1 588,29 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 20 juil. 2018
Date de lancement de l’indice: 31 déc. 2009

au 30 sept. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 20 juil. 2018
Fonds Net	30 sept. 2024	3,28%	9,02%	4,15%	12,87%	0,31%	0,26%	-	1,36%
Ecart	30 sept. 2024	-0,05%	-0,18%	-0,62%	-0,90%	-0,70%	-0,75%	-	-0,81%
Fonds Brut	30 sept. 2024	3,32%	9,17%	4,58%	13,49%	0,86%	0,81%	-	1,92%
Ecart	30 sept. 2024	0,00%	-0,03%	-0,19%	-0,28%	-0,15%	-0,20%	-	-0,26%
Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	30 sept. 2024	3,32%	9,20%	4,77%	13,77%	1,01%	1,01%	1,13%	2,17%

au 30 sept. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 20 juil. 2018
Fonds Net	30 sept. 2024	3,28%	9,02%	4,15%	12,87%	0,93%	1,29%	-	8,72%
Ecart	30 sept. 2024	-0,05%	-0,18%	-0,62%	-0,90%	-2,12%	-3,87%	-	-5,52%
Fonds Brut	30 sept. 2024	3,32%	9,17%	4,58%	13,49%	2,61%	4,11%	-	12,48%
Ecart	30 sept. 2024	0,00%	-0,03%	-0,19%	-0,28%	-0,45%	-1,05%	-	-1,76%
Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	30 sept. 2024	3,32%	9,20%	4,77%	13,77%	3,06%	5,16%	11,87%	14,24%

au 30 sept. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	4,15%	10,44%	-10,72%	-8,42%	3,27%	12,14%	-0,16%	-	-	-	-
Ecart	-0,62%	-0,90%	-0,49%	-0,62%	-0,96%	-1,01%	-0,50%	-	-	-	-
Fonds Brut	4,58%	11,05%	-10,23%	-7,92%	3,84%	12,75%	0,08%	-	-	-	-
Ecart	-0,19%	-0,29%	0,01%	-0,12%	-0,39%	-0,40%	-0,26%	-	-	-	-
Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	4,77%	11,34%	-10,24%	-7,80%	4,23%	13,15%	0,34%	15,02%	6,89%	-11,83%	-3,71%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.

Ecart de suivi et tracking error au 30 sept. 2024

Volatilité	10,52%
Tracking error	0,20%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 31 oct. 2024

Nom du titres	Poids
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026	1,32%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029	1,27%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027	1,13%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026	1,03%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2026	0,94%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048	0,90%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027	0,88%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026	0,81%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031	0,79%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5 03/04/2027	0,78%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 31 oct. 2024

Secteur	Poids
Dette Souveraine	98,64%
Monétaire	0,91%
Agence	0,45%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 31 oct. 2024

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	1,25%
1 - 2 Ans	11,91%
2 - 3 Ans	11,45%
3 - 5 Ans	17,59%
5 - 7 Ans	12,05%
7 - 10 Ans	15,90%
10 - 15 Ans	10,64%
15 - 20 Ans	7,36%
20 - 30 Ans	9,68%
> 30 Ans	2,16%

Répartition par notation

Répartition par notation au 31 oct. 2024

Notation	Poids
AAA	0,91%
AA2	9,99%
AA3	3,77%
A1	10,01%
A2	10,23%
A3	9,91%
BAA1	9,09%
BAA2	25,96%
BAA3	5,60%
BA2	12,95%
B1	1,58%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg^® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

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