SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) ZPRM GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV

MXN $2 895,24

au 12 nov. 2024

Devise de la Part

MXN

Variation Quotidienne de la VL

+ MXN $0,67 (+0,02%)

au 12 nov. 2024

Actifs gérés USD

$574,79 M

au 12 nov. 2024

Total des Frais sur Encours

0,10%

Liens rapides

Objectif du fonds

Le Fonds a pour objectif d'investissement d'offrir une performance absolue combinant plus-values en capital et génération de revenus et reflétant généralement le rendement de l'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month.

Description de l'indice

L'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) représente une estimation proche de la performance qui peut être atteinte par la couverture en devises de son indice de référence: l'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, en MXN. L'indice est 100% hedgé en MXN par la vente de contrats à terme de toutes les devises de l'indice de référence au taux forward un mois. L'indice de référence est composé des obligations publiques émises par le Trésor américain ayant une durée de vie restante supérieure ou égale à un mois et inférieure à trois mois.

Information sur le fonds au 13 nov. 2024

ISIN	IE00BJXRT706
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRM
Date de lancement	17 juil. 2019
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change	Mensuelle
Devise de la Part	MXN
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,10%
Indice	Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	MXN, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 13 nov. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	USD	18 juil. 2019	ZPRM	BJXRT70	ZPRM GY	ZPRM.DE
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	05 nov. 2019	ZPRMN	BKP5MY7	ZPRMN MM	ZPRMN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 12 nov. 2024

Rendement Actuel	0,00%
Convexité Effective	0,00%
Duration effective	0,12
Nombre de Lignes	22
Taux de Rendement	4,56%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	0,13
Prix Moyen	$99,35

Cours du fonds au 12 nov. 2024

Prix à l'achat	$140,93
Prix à la vente	$141,12
Prix de clôture	$141,02
Fourchette Achat/Vente	$0,19
Plus haut	-
Plus bas	-
Plus haut historique 1 an glissant	$166,48
Plus bas historique 1 an glissant	$139,93

Valeur liquidative du fonds au 12 nov. 2024

NAV	MXN $2 895,24
Actifs par catégorie d'actions	MXN $63,59 M
Parts Emises	21 965
Actifs gérés USD	$574,79 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 17 juil. 2019
Date de lancement de l’indice: 30 juin 2019

au 31 oct. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 17 juil. 2019
Fonds Net	31 oct. 2024	0,88%	2,78%	9,62%	11,71%	10,47%	8,21%	-	8,21%
Ecart	31 oct. 2024	-0,01%	-0,02%	0,00%	-0,01%	-0,16%	-0,30%	-	-0,31%
Fonds Brut	31 oct. 2024	0,89%	2,81%	9,71%	11,82%	10,58%	8,32%	-	8,32%
Ecart	31 oct. 2024	0,00%	0,01%	0,09%	0,10%	-0,05%	-0,19%	-	-0,20%
Indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)	31 oct. 2024	0,89%	2,80%	9,62%	11,72%	10,63%	8,51%	-	8,52%

au 31 oct. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 17 juil. 2019
Fonds Net	31 oct. 2024	0,88%	2,78%	9,62%	11,71%	34,81%	48,37%	-	51,81%
Ecart	31 oct. 2024	-0,01%	-0,02%	0,00%	-0,01%	-0,59%	-2,07%	-	-2,30%
Fonds Brut	31 oct. 2024	0,89%	2,81%	9,71%	11,82%	35,21%	49,12%	-	52,61%
Ecart	31 oct. 2024	0,00%	0,01%	0,09%	0,10%	-0,19%	-1,32%	-	-1,49%
Indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)	31 oct. 2024	0,89%	2,80%	9,62%	11,72%	35,40%	50,44%	-	54,11%

au 31 oct. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	9,62%	12,28%	8,32%	4,69%	5,16%	3,43%	-	-	-	-	-
Ecart	0,00%	-0,23%	-0,19%	-0,34%	-0,64%	-0,19%	-	-	-	-	-
Fonds Brut	9,71%	12,39%	8,43%	4,80%	5,26%	3,48%	-	-	-	-	-
Ecart	0,09%	-0,12%	-0,09%	-0,24%	-0,54%	-0,14%	-	-	-	-	-
Indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)	9,62%	12,51%	8,52%	5,03%	5,80%	3,62%	-	-	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month (MXN Hedged).

Positions principales

Positions principales du fonds au 12 nov. 2024

Nom du titres	Poids
TREASURY BILL 0 12/12/2024	9,28%
TREASURY BILL 0 12/05/2024	8,45%
TREASURY BILL 0 01/23/2025	8,14%
TREASURY BILL 0 12/26/2024	7,89%
TREASURY BILL 0 01/09/2025	6,34%
TREASURY BILL 0 01/16/2025	6,33%
TREASURY BILL 0 01/30/2025	6,32%
TREASURY BILL 0 12/24/2024	6,31%
TREASURY BILL 0 12/19/2024	5,92%
TREASURY BILL 0 12/03/2024	5,59%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 12 nov. 2024

Secteur	Poids
Dette Souveraine	99,91%
Monétaire	0,09%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 12 nov. 2024

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	100,00%

Répartition par notation

Répartition par notation au 12 nov. 2024

Notation	Poids
AAA	0,09%
AA1	99,91%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg^® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month (MXN Hedged).