SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) FTAD SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV GBP (Official NAV)

£5,41

au 28 juin 2024

Devise de la Part

GBP

Variation Quotidienne de la VL

-£0,01 (-0,19%)

au 28 juin 2024

Actifs gérés GBP

£470,33 M

au 28 juin 2024

Total des Frais sur Encours

0,20%

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché actions britannique dans son ensemble.

Description de l'indice

Le FTSE All-Share Index est un indice pondéré par capitalisation de marché représentant la performance des titres de participation de toutes les sociétés éligibles cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres qui satisfont aux critères de taille et de liquidité, conformément à la méthodologie de l'Indice. Le FTSE All-Share Index couvre les univers combinés des indices FTSE 100, FTSE 250 et du FTSE Small Cap Index et couvre environ 98% de la capitalisation boursière du marché britannique.

Information sur le fonds au 29 juin 2024

ISIN	IE00BD5FCF91
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRD
Date de lancement	26 avr. 2018
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	GBP
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,20%
Indice	FTSE All-Share Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, GBP
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 29 juin 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	GBP	27 avr. 2018	ZPRD	BDTYKS1	ZPRD GY	ZPRD.DE
London Stock Exchange	GBP	30 avr. 2018	FTAD	BD5FCF9	FTAD LN	FTAD.L
SIX Swiss Exchange	CHF	18 juil. 2018	FTAD	BDTYKT2	FTAD SE	FTAD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 27 juin 2024

Average Market Cap (Mio)	£60 133,89 M
Nombre de Lignes	551
Average Price/Book	1,62
Ratio Cours/Bénéfice EF1	11,71

Caractéristiques de l'indice au 27 juin 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,66%

Cours du fonds au 28 juin 2024

Prix à l'achat	£5,41
Prix à la vente	£5,41
Prix de clôture	£5,41
Fourchette Achat/Vente	£0,01
Plus haut	-
Plus bas	-
Plus haut historique 1 an glissant	£5,58
Plus bas historique 1 an glissant	£4,74

Valeur liquidative du fonds au 28 juin 2024

NAV GBP (Official NAV)	£5,41
NAV CHF	CHF 6,15
Actifs par catégorie d'actions	£74,60 M
Parts Emises	13 787 703
Actifs gérés GBP	£470,33 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 28 juin 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,32%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 26 avr. 2018
Date de lancement de l’indice: 31 janv. 1965

au 31 mai 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 26 avr. 2018
Fonds Net	31 mai 2024	2,39%	9,85%	8,55%	15,11%	7,67%	6,33%	-	5,22%
Ecart	31 mai 2024	-0,02%	-0,08%	-0,13%	-0,33%	-0,21%	-0,22%	-	-0,22%
Fonds Brut	31 mai 2024	2,40%	9,90%	8,64%	15,34%	7,88%	6,54%	-	5,43%
Ecart	31 mai 2024	0,00%	-0,02%	-0,04%	-0,10%	0,01%	0,00%	-	-0,01%
Indice FTSE All-Share Index	31 mai 2024	2,41%	9,93%	8,68%	15,44%	7,87%	6,55%	5,91%	5,44%

au 31 mai 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 26 avr. 2018
Fonds Net	31 mai 2024	2,39%	9,85%	8,55%	15,11%	24,82%	35,93%	-	36,39%
Ecart	31 mai 2024	-0,02%	-0,08%	-0,13%	-0,33%	-0,72%	-1,39%	-	-1,77%
Fonds Brut	31 mai 2024	2,40%	9,90%	8,64%	15,34%	25,57%	37,29%	-	38,06%
Ecart	31 mai 2024	0,00%	-0,02%	-0,04%	-0,10%	0,03%	-0,03%	-	-0,10%
Indice FTSE All-Share Index	31 mai 2024	2,41%	9,93%	8,68%	15,44%	25,54%	37,32%	77,60%	38,16%

au 31 mai 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	8,55%	7,63%	0,21%	18,05%	-9,87%	18,79%	-7,83%	-	-	-	-
Ecart	-0,13%	-0,29%	-0,12%	-0,28%	-0,05%	-0,37%	-0,15%	-	-	-	-
Fonds Brut	8,64%	7,84%	0,41%	18,28%	-9,69%	19,03%	-7,70%	-	-	-	-
Ecart	-0,04%	-0,07%	0,08%	-0,04%	0,13%	-0,14%	-0,03%	-	-	-	-
Indice FTSE All-Share Index	8,68%	7,92%	0,34%	18,32%	-9,82%	19,17%	-7,67%	13,10%	16,75%	0,98%	1,18%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2024

Volatilité	10,66%
Tracking error	0,06%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 27 juin 2024

Nom du titres	Poids
AstraZeneca PLC	7,68%
Shell Plc	7,50%
HSBC Holdings Plc	5,40%
Unilever PLC	4,51%
BP p.l.c.	3,32%
RELX PLC	2,84%
GSK plc	2,54%
Diageo plc	2,31%
Rio Tinto plc	2,30%
Glencore plc	2,30%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle selon la classification ICB au 27 juin 2024

Secteur	Poids
Sociétes financières	24,55%
Biens de consommation non-cycliques	13,47%
Industrie	12,35%
Santé	11,92%
Energie	11,12%
Biens de consommation cycliques	10,88%
Matériaux de base	7,04%
Services aux collectivités	3,53%
Immobilier	2,58%
Technologie	1,37%
Télécommunications	1,21%

Depuis le 22 mars 2021, le fournisseur d’indice est passé à la classification ICB. Les changements incluent: le changement de nom du secteur «Pétrole & Gaz» en «Énergie», la séparation du secteur «Immobilier» du secteur «Financier» et la création d'un onzième secteur appelé «Immobilier» et le reclassement de «Biens de Consommation» et «Biens de Service» tels que «Biens de Consommation de Base» et «Biens de Consommation Discrétionnaires».

L'Industrie Classification Benchmark (ICB) est une taxonomie de classification sectorielle utilisée par FTSE International et STOXX.

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« FTSE^® », « FT-SE^® » et « Footsie^® » sont des marques de commerce conjointement détenues par London Stock Exchange Plc et The Financial Times Limited et sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). « All-World », « All-Share », « All-Small » et « FTSE4Good » sont des marques déposées de FTSE. L'indice FTSE UK All Share Index est calculé par FTSE. FTSE ne saurait financer, endosser ou promouvoir et n'est en aucune manière rattaché à ce produit, et décline toute responsabilité à cet égard. Les droits de propriété intellectuelle sur les valeurs indicielles et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. SSGA a obtenu de FTSE la licence d'utilisation de ces droits de propriété intellectuelle pour la création de ce produit.