L’objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’Etat chinoises.
L'indice Bloomberg China Treasury 100BN réplique la performance des obligations d'Etat émises en CNY, traitant sur le marché domestique chinois et dont la taille d'émission est d'au-moins CNY 100 milliards.
ISIN | IE00B6YX5J02 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPP8E |
Date de lancement | 10 nov. 2021 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de la Part | USD |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4 |
Cycle de trading | DD+1 |
Total des Frais sur Encours | 0,19% |
Indice | Bloomberg China Treasury 100BN Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR, GBP, USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Echantillonnage stratifié |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Non |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 11 nov. 2021 | SPP8 | B6YX5Z6 | SPP8 GY | SPP8.DE |
Borsa Italiana | EUR | 15 nov. 2021 | CHNT | BNK8TC9 | CHNT IM | CHNT.MI |
London Stock Exchange | GBP | 15 nov. 2021 | CHGT | BNK8TB8 | CHGT LN | CHGT.L |
London Stock Exchange | USD | 15 nov. 2021 | CHNT | B6YX5J0 | CHNT LN | CHNT.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 17 nov. 2021 | CHNT | BNK8TF2 | CHNT SE | CHNT.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Rendement Actuel | 2,48% |
Convexité Effective | 0,97% |
Duration effective | 6,34 |
Nombre de Lignes | 63 |
Taux de Rendement | 2,23% |
Maturité moyenne (en nombre d'années) | 8,22 |
Prix Moyen | $99,21 |
Prix à l'achat | €27,54 |
Prix à la vente | €27,95 |
Prix de clôture | €27,74 |
Fourchette Achat/Vente | €0,42 |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Plus haut historique 1 an glissant | €27,81 |
Plus bas historique 1 an glissant | €25,35 |
NAV USD (Official NAV) | $29,72 |
NAV EUR | €27,72 |
NAV GBP | £23,43 |
Actifs par catégorie d'actions | $1,64 M |
Parts Emises | 55 322 |
Actifs gérés USD | $1,64 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
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Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays China Treasury 100BN.