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SPDR® MSCI World UCITS ETF SWRD SE

Wichtige Risikohinweise

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$39,73

per 21 Nov 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,23 (+0,57%)

per 21 Nov 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$10 147,87 M

per 21 Nov 2024

TER

0,12%

per 31 Okt 2024

Morningstar Medalist rating

per 30 Sep 2024

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit.

Index-Beschreibung

Der Index verfolgt die Entwicklung von Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit. Der Index deckt rund 85% der um den Streubesitz angepassten Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Wertpapiere werden nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Fondsinformationen per 21 Nov 2024

ISIN	IE00BFY0GT14
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPWE
Auflagedatum	28 Feb 2019
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelszyklus	DD+1
TER	0,12%
Benchmark	MSCI World Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 21 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	01 Mär 2019	SPPW	BFY0GT1	SPPW GY	SPPW.DE
Borsa Italiana	EUR	04 Mär 2019	SWRD	BGR32D0	SWRD IM	SWRD.MI
Euronext Amsterdam	EUR	04 Mär 2019	SWRD	BJDW5N3	SWRD NA	SWRD.AS
London Stock Exchange	GBP	04 Mär 2019	SWLD	BGR32C9	SWLD LN	SWLD.L
London Stock Exchange	USD	04 Mär 2019	SWRD	BF3THV8	SWRD LN	SWRD.L
SIX Swiss Exchange	USD	19 Jun 2019	SWRD	BHRWRZ1	SWRD SE	SWRD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Nov 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$694 454,30 M
Anzahl der Vermögenswerte	1 397
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	3,40
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	20,65

Indexmerkmale per 20 Nov 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,74%

Marktpreis des Fonds per 21 Nov 2024

Geldkurs	€37,86
Briefkurs	€37,89
Schlusskurs	€37,84
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,03
Tageshoch	€37,85
Tagestief	€37,40
52 Wochen Hoch	€38,01
52 Wochen Tief	€28,52

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$39,73
NAV EUR	€37,80
NAV GBP	£31,49
Volumen Anteilsklasse	$9 825,17 M
Ausgabeanteile	247 287 193
Volumen aller Anteilsklassen USD	$10 147,87 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 28 Feb 2019
Index-Auflagedatum: 01 Okt 2008

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 28 Feb 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-1,98%	2,43%	16,69%	33,90%	6,63%	12,18%	-	12,32%
Differenz	31 Okt 2024	0,00%	-0,02%	0,19%	0,22%	0,25%	0,16%	-	0,16%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-1,97%	2,46%	16,81%	34,06%	6,76%	12,32%	-	12,45%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,01%	0,31%	0,38%	0,38%	0,29%	-	0,30%
Index MSCI World Index	31 Okt 2024	-1,98%	2,45%	16,50%	33,68%	6,38%	12,02%	9,78%	12,15%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 28 Feb 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-1,98%	2,43%	16,69%	33,90%	21,24%	77,71%	-	93,27%
Differenz	31 Okt 2024	0,00%	-0,02%	0,19%	0,22%	0,84%	1,26%	-	1,60%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-1,97%	2,46%	16,81%	34,06%	21,68%	78,78%	-	94,59%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,01%	0,31%	0,38%	1,28%	2,33%	-	2,92%
Index MSCI World Index	31 Okt 2024	-1,98%	2,45%	16,50%	33,68%	20,40%	76,45%	154,31%	91,67%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	16,69%	23,96%	-17,86%	21,96%	15,83%	15,14%	-	-	-	-	-
Differenz	0,19%	0,17%	0,28%	0,15%	-0,07%	0,15%	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	16,81%	24,10%	-17,76%	22,11%	15,97%	15,26%	-	-	-	-	-
Differenz	0,31%	0,32%	0,38%	0,29%	0,07%	0,26%	-	-	-	-	-
Index MSCI World Index	16,50%	23,79%	-18,14%	21,82%	15,90%	15,00%	-8,71%	22,40%	7,51%	-0,87%	4,94%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2024

Standardabweichung	16,56%
Tracking Error	0,09%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
NVIDIA Corporation	5,11%
Apple Inc.	4,76%
Microsoft Corporation	4,19%
Amazon.com Inc.	2,69%
Meta Platforms Inc Class A	1,77%
Alphabet Inc. Class A	1,47%
Tesla Inc.	1,39%
Alphabet Inc. Class C	1,28%
Broadcom Inc.	1,02%
JPMorgan Chase & Co.	0,99%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	25,36%
Finanzen	16,21%
Industrieunternehmen	10,92%
Gesundheitswesen	10,66%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,55%
Kommunikationsdienste	7,84%
Basiskonsumgüter	6,10%
Energie	4,12%
Material	3,46%
Versorgungsunternehmen	2,57%
Immobilien	2,20%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der MSCI World Index ist eine Marke der MSCI Inc.

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